Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ-ДЕЛЬТА", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ-ДЕЛЬТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 005 | 45 373 | 59 658 | 55 459 | 60 310 | 43 928 | 54 042 | 36 327 | 37 786 | 32 542 | 34 723 | 27 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 900 | 1 646 | 1 393 | 1 139 | 918 | 658 | 397 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 900 | 1 646 | 1 393 | 1 139 | 918 | 658 | 397 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 105 | 43 727 | 58 265 | 54 320 | 59 392 | 43 270 | 53 645 | 36 327 | 37 786 | 32 542 | 34 723 | 27 342 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 108 | 32 932 | 44 414 | 36 007 | 36 214 | 23 697 | 28 817 | 4 111 | 10 124 | 12 370 | 28 315 | 6 021 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 927 | 10 667 | 13 818 | 18 303 | 23 172 | 19 246 | 24 766 | 32 211 | 27 656 | 20 072 | 6 406 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 320 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 128 | 33 | 10 | 6 | 327 | 62 | 5 | 6 | 100 | 2 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 702 | 50 005 | 45 373 | 59 658 | 55 459 | 60 310 | 43 928 | 34 543 | 36 327 | 37 786 | 32 542 | 34 723 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 125 | 1 900 | 1 646 | 1 393 | 1 139 | 918 | 658 | 5 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 125 | 1 900 | 1 646 | 1 393 | 1 139 | 918 | 658 | 5 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 577 | 48 105 | 43 727 | 58 265 | 54 320 | 59 392 | 43 270 | 34 538 | 36 327 | 37 786 | 32 542 | 34 723 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 761 | 32 108 | 32 932 | 44 414 | 36 007 | 36 214 | 23 697 | 2 294 | 4 111 | 10 124 | 12 370 | 28 315 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 735 | 15 927 | 10 667 | 13 818 | 18 303 | 23 172 | 19 246 | 32 205 | 32 211 | 27 656 | 20 072 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 406 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 70 | 128 | 33 | 10 | 6 | 327 | 39 | 5 | 6 | 100 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 005 | 45 373 | 59 658 | 55 459 | 60 310 | 43 928 | 54 042 | 36 327 | 37 786 | 32 542 | 34 723 | 27 342 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 511 | 1 474 | 3 075 | 7 657 | 14 816 | 15 623 | 22 722 | 24 365 | 23 480 | 25 542 | 25 514 | 23 198 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 464 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 336 | 19 258 | 16 620 | 14 858 | 10 951 | 4 085 | 1 630 | 970 | 819 | 3 180 | 3 088 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 336 | 19 258 | 16 620 | 14 858 | 10 951 | 4 085 | 1 630 | 970 | 819 | 3 180 | 3 088 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 158 | 24 641 | 39 963 | 32 944 | 34 543 | 24 220 | 29 690 | 11 962 | 13 336 | 6 181 | 6 029 | 1 056 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 157 | 24 640 | 39 962 | 32 943 | 34 542 | 24 219 | 29 689 | 11 962 | 13 336 | 6 181 | 6 029 | 1 056 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 702 | 50 005 | 45 373 | 59 658 | 55 459 | 60 310 | 43 928 | 34 543 | 36 327 | 37 786 | 32 542 | 34 723 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 511 | 1 474 | 3 075 | 7 657 | 14 816 | 15 623 | 25 189 | 24 365 | 23 480 | 25 542 | 25 514 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 501 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 941 | 21 336 | 19 258 | 16 620 | 14 858 | 10 951 | 4 085 | 93 | 970 | 819 | 3 180 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 941 | 21 336 | 19 258 | 16 620 | 14 858 | 10 951 | 4 085 | 93 | 970 | 819 | 3 180 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 093 | 26 158 | 24 641 | 39 963 | 32 944 | 34 543 | 24 220 | 9 261 | 11 962 | 13 336 | 6 181 | 6 029 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 757 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 336 | 26 157 | 24 640 | 39 962 | 32 943 | 34 542 | 24 219 | 9 260 | 11 962 | 13 336 | 6 181 | 6 029 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 465 | 2 504 | 5 961 | 9 314 | 1 580 | 114 087 | 34 731 | 44 238 | 43 366 | 23 200 | ||
| Выручка за предыдущий год | 63 671 | 41 486 | 29 839 | 54 629 | 70 601 | 93 373 | 58 288 | 18 139 | 23 056 | 22 515 | 11 776 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 206 | 41 794 | 27 335 | 48 668 | 61 287 | 91 793 | 55 799 | 16 592 | 21 182 | 20 851 | 11 424 | |
| Выручка за отчетный год | 63 671 | 41 486 | 29 839 | 54 629 | 70 601 | 93 373 | 85 516 | 18 139 | 23 056 | 22 515 | 11 776 | 48 748 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 504 | 5 961 | 9 314 | 1 580 | 10 192 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 504 | 5 961 | 9 314 | 1 580 | 10 192 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 206 | 41 794 | 27 335 | 48 668 | 61 287 | 91 793 | 75 324 | 16 592 | 21 182 | 20 851 | 11 424 | 47 057 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 465 | 2 504 | 5 961 | 9 314 | 1 580 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 852 | 2 068 | 5 791 | 9 023 | 1 077 | 9 127 | 1 363 | 248 | 1 732 | 105 | 4 763 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 662 | 725 | 347 | 30 | 44 | 11 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 4 | 10 | 9 | 253 | 11 | 1 159 | 539 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 182 | 190 | 89 | 140 | 301 | 512 | 1 065 | 1 110 | 237 | 529 | 94 | 4 224 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 629 | 2 068 | 5 791 | 9 023 | 1 077 | 225 | 1 363 | 248 | 1 732 | 105 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 662 | 725 | 347 | 30 | 44 | 11 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 4 | 10 | 9 | 253 | 11 | 1 159 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 182 | 190 | 89 | 140 | 301 | 512 | 225 | 1 110 | 237 | 529 | 94 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 843 | 1 601 | 4 582 | 7 159 | 807 | 1 771 | 538 | 672 | 2 062 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 786 | 467 | 1 209 | 1 864 | 270 | 493 | 152 | 976 | 188 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 786 | 467 | 1 209 | 1 864 | 270 | 2 028 | 152 | 976 | 188 | 275 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 182 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 843 | 1 601 | 4 582 | 7 159 | 807 | 7 099 | 538 | 672 | 2 062 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 843 | 1 601 | 4 582 | 7 159 | 807 | 7 099 | 538 | 672 | 2 062 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 843 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 18,1 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ | 538 тыс. ₽ | 672 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | -28 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | ||
| Активы | 54,0 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 22,7 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +27,1 % | -2,3 % | -47,7 % | +314,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 3,04 | 2,83 | 5,26 | 5,76 | 25,89 | 1,77 ▲ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 2,69 | 2,07 | 3,26 | 1,06 | 20,19 | 1,11 ▲ | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 20,19 | 0,79 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,67 | 0,62 | 0,78 | 0,73 | 0,85 | 0,43 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 1,38 | 0,49 | 0,61 | 0,27 | 0,36 | 0,18 | 0,88 ▲ | 0,52 |
| Рентабельность продаж | — | 8,5 % | 8,1 % | 7,4 % | 3,0 % | 3,5 % | 3,2 % ▲ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,0 % | 2,9 % | 9,2 % | -0,2 % | -4,8 % | 1,7 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,1 % | 1,5 % | 1,8 % | 6,3 % | -0,1 % | -8,5 % | 1,9 % ▼ | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,2 % | 2,2 % | 2,9 % | 8,1 % | -0,1 % | -10,0 % | 8,8 % ▼ | 16,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,50 | 0,61 | 0,69 | 0,34 | 1,78 | 1,51 ▲ | 3,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 648 дн. | 438 дн. | 325 дн. | 199 дн. | — | 61 дн. | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 140 дн. | 90 дн. | 174 дн. | 217 дн. | 905 дн. | 47 дн. | 54 дн. ▲ | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 144 дн. | 263 дн. | 230 дн. | 108 дн. | 193 дн. | 8 дн. | 69 дн. ▲ | 39 дн. |
| Финансовый цикл | — | 475 дн. | 382 дн. | 434 дн. | 911 дн. | — | 38 дн. | 53 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,45 | 0,67 | 0,65 | 0,81 | 0,83 | 0,96 | 0,51 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,80 | — | — | — | — | — | 4,84 | 2,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 25,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 15776).