Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСТРОМА-ПАЛЛЕТ", Калинки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСТРОМА-ПАЛЛЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 419 | 8 096 | 7 301 | 7 644 | 10 344 | 16 288 | 17 419 | 41 950 | 91 694 | 93 182 | 83 296 | 106 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 207 | 946 | 1 622 | 2 108 | 2 079 | 2 727 | 2 765 | 14 331 | 52 559 | 42 270 | 37 295 | 44 647 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 253 | 946 | 1 622 | 1 232 | 2 079 | 2 727 | 2 765 | 14 331 | 52 559 | 42 270 | 37 295 | 44 647 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 954 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 876 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 212 | 7 150 | 5 679 | 5 536 | 8 265 | 13 561 | 14 654 | 27 619 | 39 135 | 50 912 | 46 001 | 61 788 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 705 | 4 043 | 2 556 | 2 531 | 4 342 | 6 162 | 3 899 | 11 155 | 21 277 | 17 811 | 15 517 | 47 173 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 390 | 3 095 | 3 056 | 2 985 | 3 923 | 7 353 | 9 416 | 13 633 | 17 435 | 13 865 | 27 426 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 334 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 117 | 12 | 67 | 20 | 46 | 1 339 | 2 831 | 423 | 19 236 | 3 058 | 3 281 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 688 | 9 419 | 8 096 | 7 301 | 7 644 | 10 344 | 16 288 | 27 846 | 41 950 | 91 694 | 93 182 | 83 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 560 | 2 207 | 946 | 1 622 | 2 108 | 2 079 | 2 727 | 6 200 | 14 331 | 52 559 | 42 270 | 37 295 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 560 | 1 253 | 946 | 1 622 | 2 108 | 2 079 | 2 727 | 6 200 | 14 331 | 52 559 | 42 270 | 37 295 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 940 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 128 | 7 212 | 7 150 | 5 679 | 5 536 | 8 265 | 13 561 | 21 646 | 27 619 | 39 135 | 50 912 | 46 001 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 281 | 3 705 | 4 043 | 2 556 | 2 531 | 4 342 | 6 162 | 9 869 | 11 155 | 21 277 | 17 811 | 15 517 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 802 | 1 949 | 3 095 | 3 056 | 2 985 | 3 923 | 7 353 | 11 714 | 13 633 | 17 435 | 13 865 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 426 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 117 | 12 | 67 | 20 | 46 | 63 | 2 831 | 423 | 19 236 | 3 058 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 441 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 419 | 8 096 | 7 301 | 7 644 | 10 344 | 16 288 | 17 419 | 41 950 | 91 694 | 93 182 | 83 296 | 106 435 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 | 98 | 518 | 1 214 | 934 | 5 940 | 8 979 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 862 | 7 809 | 8 119 | 7 421 | 6 657 | 6 971 | 5 422 | 10 122 | 38 325 | 27 593 | 16 845 | 48 452 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 862 | 7 809 | 8 119 | 7 421 | 6 657 | 6 971 | 5 422 | 10 122 | 10 140 | 6 300 | 2 100 | 24 211 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 185 | 21 293 | 14 745 | 24 241 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 538 | 1 673 | 212 | 679 | 3 589 | 8 799 | 10 783 | 36 036 | 56 005 | 64 655 | 60 511 | 49 004 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 993 | 1 476 | 140 | 3 722 | 2 511 | 4 226 | 492 | 859 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 538 | 1 673 | 212 | 679 | 2 596 | 7 323 | 10 643 | 32 314 | 53 494 | 60 429 | 60 019 | 48 145 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 688 | 9 419 | 8 096 | 7 301 | 7 644 | 10 344 | 16 288 | 27 846 | 41 950 | 91 694 | 93 182 | 83 296 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 902 | 19 | 98 | 518 | 934 | 5 940 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 500 | 7 862 | 7 809 | 8 119 | 7 421 | 6 657 | 6 971 | 11 465 | 10 122 | 38 325 | 27 593 | 16 845 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 500 | 7 862 | 7 809 | 8 119 | 7 421 | 6 657 | 6 971 | 11 465 | 10 122 | 10 140 | 6 300 | 2 100 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 185 | 21 293 | 14 745 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 286 | 1 538 | 1 673 | 212 | 679 | 3 589 | 8 799 | 24 816 | 36 036 | 56 005 | 64 655 | 60 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 993 | 1 476 | 2 887 | 3 722 | 2 511 | 4 226 | 492 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 286 | 1 538 | 1 673 | 212 | 679 | 2 596 | 7 323 | 21 929 | 32 314 | 53 494 | 60 429 | 60 019 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 804 | 3 586 | 8 630 | 7 911 | 2 097 | 2 339 | 2 393 | 189 489 | 263 015 | 531 381 | 417 290 | 487 270 |
| Выручка за предыдущий год | 24 556 | 26 415 | 28 869 | 31 895 | 34 979 | 44 040 | 54 179 | 95 946 | 132 590 | 267 599 | 211 497 | 247 522 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 248 | 22 829 | 20 239 | 23 984 | 32 882 | 41 701 | 51 786 | 93 543 | 130 425 | 263 782 | 205 793 | 239 748 |
| Выручка за отчетный год | 26 415 | 28 869 | 31 895 | 34 979 | 44 040 | 54 179 | 86 392 | 132 590 | 267 599 | 211 497 | 247 522 | 203 275 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 630 | 7 911 | 9 961 | 2 339 | 2 393 | 2 126 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 823 | 1 651 | 2 097 | 2 339 | 2 393 | 2 126 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 807 | 6 260 | 7 864 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 746 | 20 239 | 23 984 | 25 018 | 41 701 | 51 786 | 84 266 | 130 425 | 263 782 | 205 793 | 239 748 | 195 937 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 823 | 1 651 | 2 097 | 2 339 | 2 393 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 917 | 6 807 | 6 260 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 451 | 627 | 445 | 718 | 734 | 714 | 895 | 4 598 | 2 325 | 2 495 | 3 796 | 5 216 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 430 | 1 196 | 1 206 | 1 379 | 1 414 | 1 239 | 995 | 883 | 1 573 | 1 337 | 754 | 499 |
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 25 | 2 | 3 445 | 40 | 419 | 1 361 | 858 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 248 | 465 | 238 | 270 | 712 | 739 | 1 681 | 3 859 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 896 | 627 | 445 | 718 | 734 | 714 | 1 570 | 4 598 | 2 325 | 2 495 | 3 796 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 896 | 1 430 | 1 196 | 1 206 | 1 379 | 1 414 | 1 239 | 1 224 | 883 | 1 573 | 1 337 | 754 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 25 | 45 | 3 445 | 40 | 419 | 1 361 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 248 | 465 | 301 | 270 | 712 | 739 | 1 681 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 329 | 502 | 356 | 574 | 554 | 528 | 711 | 4 226 | 1 572 | 3 570 | 5 006 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | 125 | 89 | 144 | 180 | 186 | 212 | 231 | 477 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 125 | 89 | 144 | 180 | 186 | 197 | 231 | 477 | 1 694 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 502 | 356 | 574 | 554 | 528 | 698 | 4 226 | 1 572 | 3 570 | 5 006 | 3 038 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 502 | 356 | 574 | 554 | 528 | 698 | 4 226 | 1 572 | 3 570 | 5 006 | 3 038 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 502 | 356 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 132,6 млн ₽ | 267,6 млн ₽ | 211,5 млн ₽ | 247,5 млн ₽ | 203,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 698 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Активы | 17,4 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 91,7 млн ₽ | 93,2 млн ₽ | 83,3 млн ₽ | 106,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | 934 тыс. ₽ | 5,9 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +101,8 % | -21,0 % | +17,0 % | -17,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 0,77 | 0,70 | 0,79 | 0,76 | 1,26 | 1,55 ▼ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,46 | 0,32 | 0,51 | 0,50 | 0,30 | 0,99 ▼ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,08 | 0,01 | 0,30 | 0,05 | 0,30 | 0,57 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | 0,07 | -0,10 | -0,03 | 0,01 | 0,07 | 0,08 | 0,47 ▼ | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 13,35 | — | — | 98,77 | 13,02 | 10,85 | 0,51 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | — | 1,6 % | 1,4 % | 2,7 % | 3,1 % | 3,6 % | 3,7 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | — | 3,2 % | 0,6 % | 1,7 % | 2,0 % | 1,5 % | 1,5 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 10,1 % | 1,7 % | 3,8 % | 6,0 % | 2,9 % | 0,7 % ▲ | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,5 % | — | — | 382,2 % | 84,3 % | 33,8 % | 4,6 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 3,16 | 2,92 | 2,27 | 2,97 | 1,91 | 0,93 ▲ | 0,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 38 дн. | 24 дн. | 24 дн. | 40 дн. | — | 65 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 31 дн. | 29 дн. | 32 дн. | 24 дн. | 88 дн. | 66 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 46 дн. | 90 дн. | 74 дн. | 107 дн. | 91 дн. | 90 дн. | 81 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | — | -22 дн. | -21 дн. | -52 дн. | -27 дн. | — | 60 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,26 | -0,30 | -0,43 | -0,27 | -0,32 | 0,21 | 0,53 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,88 | — | — | — | — | — | 3,60 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 16.24 (компаний: 562).