Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО "КОСТРОМСКОЙ КРАЙ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО "КОСТРОМСКОЙ КРАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 964 | 6 440 | 5 900 | 6 951 | 7 680 | 8 193 | 4 590 | 4 027 | 3 794 | 3 199 | 3 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 217 | 1 434 | 1 118 | 789 | 636 | 566 | 177 | 120 | 62 | 5 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 171 | 1 429 | 1 116 | 789 | 636 | 566 | 177 | 120 | 62 | 5 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 | 5 | 2 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 747 | 5 006 | 4 782 | 6 163 | 7 044 | 7 627 | 4 413 | 3 907 | 3 732 | 3 194 | 3 100 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 559 | 4 719 | 3 924 | 4 403 | 4 902 | 5 791 | 349 | 170 | 117 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 100 | 3 100 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 188 | 287 | 858 | 1 760 | 2 142 | 1 836 | 614 | 287 | 165 | 94 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 828 | 7 601 | 6 440 | 5 900 | 6 951 | 7 680 | 4 618 | 4 590 | 4 027 | 3 794 | 3 199 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 1 217 | 1 434 | 1 118 | 789 | 636 | 240 | 177 | 120 | 62 | 5 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | 1 171 | 1 429 | 1 116 | 789 | 636 | 240 | 177 | 120 | 62 | 5 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 46 | 5 | 2 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 822 | 6 385 | 5 006 | 4 782 | 6 163 | 7 044 | 4 378 | 4 413 | 3 907 | 3 732 | 3 194 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 449 | 5 197 | 4 719 | 3 924 | 4 403 | 4 902 | 383 | 349 | 170 | 117 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 483 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 100 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 373 | 1 188 | 287 | 858 | 1 760 | 2 142 | 1 512 | 614 | 287 | 165 | 94 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 964 | 6 440 | 5 900 | 6 951 | 7 680 | 8 193 | 4 590 | 4 027 | 3 794 | 3 199 | 3 100 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 923 | 4 997 | 3 912 | 3 998 | 4 203 | 4 244 | 4 137 | 3 937 | 3 731 | 3 127 | 3 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 780 | 1 780 | 1 780 | 1 780 | 1 780 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 357 | 2 157 | 1 951 | 1 347 | 1 320 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | 1 442 | 1 988 | 2 954 | 3 477 | 3 949 | 453 | 90 | 63 | 72 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 288 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 1 442 | 1 988 | 2 954 | 3 477 | 3 949 | 165 | 90 | 63 | 72 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 828 | 7 601 | 6 440 | 5 900 | 6 951 | 7 680 | 4 618 | 4 590 | 4 027 | 3 794 | 3 199 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 713 | 6 923 | 4 997 | 3 912 | 3 998 | 4 204 | 4 417 | 4 137 | 3 937 | 3 731 | 3 127 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 780 | 1 780 | 1 780 | 1 780 | 1 780 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 637 | 2 357 | 2 157 | 1 951 | 1 347 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 | 678 | 1 442 | 1 988 | 2 954 | 3 476 | 201 | 453 | 90 | 63 | 72 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 288 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 | 678 | 1 442 | 1 988 | 2 954 | 3 476 | 201 | 165 | 90 | 63 | 72 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 109 | 1 912 | 150 | 262 | 334 | 4 301 | 2 571 | 1 304 | |||
| Выручка за предыдущий год | 14 352 | 14 391 | 11 860 | 10 685 | 10 874 | 9 448 | 4 301 | 2 571 | 1 304 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 243 | 12 479 | 11 929 | 10 535 | 10 612 | 9 114 | |||||
| Выручка за отчетный год | 14 391 | 11 860 | 10 685 | 10 874 | 9 448 | 7 448 | 2 571 | 1 304 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 912 | 150 | 262 | 334 | 175 | 2 571 | 1 304 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 912 | 150 | 262 | 334 | 175 | 20 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 551 | 1 542 | 180 | 130 | 27 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 479 | 11 929 | 10 535 | 10 612 | 9 114 | 7 273 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 109 | 1 912 | 150 | 262 | 334 | 54 | 20 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 247 | 2 551 | 1 542 | 180 | 130 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 912 | 203 | 128 | 207 | 306 | 116 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 72 | 89 | 94 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 272 | 3 | 57 | 10 | 14 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 55 | 85 | 69 | 386 | 51 | 120 | 474 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 109 | 1 912 | 203 | 128 | 207 | 306 | 32 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 85 | 72 | 89 | 94 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 272 | 3 | 57 | 14 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 55 | 85 | 107 | 386 | 51 | 120 | 474 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 866 | 1 740 | 82 | 10 | 86 | 206 | 32 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 243 | 172 | 121 | 118 | 121 | 100 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 172 | 121 | 118 | 121 | 100 | 75 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 740 | 82 | 10 | 86 | 206 | 41 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 740 | 82 | 10 | 86 | 206 | 41 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | |
| Чистая прибыль | 41 тыс. ₽ | -280 тыс. ₽ | -200 тыс. ₽ | -206 тыс. ₽ | -604 тыс. ₽ | -27 тыс. ₽ | |
| Активы | 8,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -49,3 % | -100,0 % | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,93 | 9,74 | 43,41 | 59,24 | 44,36 | — | 2,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,93 | 9,74 | 43,41 | 59,24 | 44,36 | — | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 8,97 | 41,52 | 57,38 | 44,36 | — | 1,39 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,90 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,00 | 0,67 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,93 | 0,11 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,27 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 0,8 % | -18,3 % | — | — | — | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | — | -10,9 % | -15,3 % | — | — | — | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -6,1 % | -5,0 % | -5,4 % | -18,9 % | -0,9 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | -6,8 % | -5,1 % | -5,5 % | -19,3 % | -0,9 % | 9,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,56 | 0,32 | 0,00 | — | — | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 50 дн. | 48 дн. | — | — | — | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 26 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 58.13 (компаний: 427).