Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЛЕКСАНДРИТ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЛЕКСАНДРИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 195 | 99 270 | 79 238 | 66 749 | 66 528 | 54 447 | 40 549 | 41 248 | 35 962 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 105 195 | 99 270 | 79 238 | 66 749 | 66 528 | 54 447 | 40 549 | 41 247 | 35 961 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 770 | 76 125 | 66 693 | 52 907 | 51 583 | 43 108 | 37 723 | 37 723 | 15 791 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 420 | 21 186 | 12 512 | 13 830 | 12 933 | 11 332 | 2 820 | 3 518 | 20 164 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 005 | 1 959 | 33 | 12 | 2 012 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 828 | 105 195 | 99 270 | 79 238 | 66 749 | 66 528 | 41 855 | 40 550 | 41 248 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 828 | 105 195 | 99 270 | 79 238 | 66 749 | 66 528 | 41 855 | 40 549 | 41 247 |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 703 | 78 770 | 76 125 | 66 693 | 52 907 | 51 583 | 37 723 | 37 723 | 37 723 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 924 | 25 420 | 21 186 | 12 512 | 13 830 | 12 933 | 4 116 | 2 820 | 3 518 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 201 | 1 005 | 1 959 | 33 | 12 | 2 012 | 16 | 6 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 195 | 99 270 | 79 238 | 66 749 | 66 528 | 54 447 | 40 549 | 41 248 | 35 962 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 467 | 58 898 | 61 819 | 61 947 | 61 997 | 54 447 | 39 075 | 38 779 | 33 493 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 470 | 4 670 | 1 560 | 560 | 560 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 470 | 4 670 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 560 | 560 | 560 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 258 | 35 702 | 15 859 | 4 242 | 3 971 | 1 474 | 2 469 | 2 469 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 258 | 35 702 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 859 | 4 242 | 3 971 | 1 474 | 2 469 | 2 469 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 828 | 105 195 | 99 270 | 79 238 | 66 749 | 66 528 | 41 855 | 40 550 | 41 248 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 194 | 56 467 | 58 898 | 61 819 | 61 947 | 61 997 | 39 443 | 39 076 | 38 779 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 140 | 6 470 | 4 670 | 1 560 | 560 | 560 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 140 | 6 470 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 670 | 1 560 | 560 | 560 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 494 | 42 258 | 35 702 | 15 859 | 4 242 | 3 971 | 2 412 | 1 474 | 2 469 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 494 | 42 258 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 702 | 15 859 | 4 242 | 3 971 | 2 412 | 1 474 | 2 469 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 704 | 9 761 | 3 456 | 3 422 | 179 | 214 | 411 | 305 | 301 |
| Выручка за предыдущий год | 52 021 | 49 398 | 37 062 | 17 302 | 13 769 | 1 979 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 317 | 39 637 | 33 606 | 13 880 | 13 590 | 1 765 | 411 | 305 | 301 |
| Выручка за отчетный год | 49 398 | 37 062 | 17 302 | 13 769 | 1 979 | 10 258 | 305 | 301 | 64 333 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 761 | 3 456 | 3 422 | 179 | 214 | 1 401 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 761 | 3 456 | 3 422 | 179 | 214 | 1 401 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 637 | 33 606 | 13 880 | 13 590 | 1 765 | 8 857 | 305 | 301 | 22 238 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 704 | 9 761 | 3 456 | 3 422 | 179 | 214 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 719 | 3 417 | 3 438 | 163 | 188 | 1 353 | 24 | 16 | 19 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 2 | 16 | 1 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 41 | 17 | 26 | 49 | 24 | 16 | 19 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 681 | 9 719 | 3 417 | 3 438 | 163 | 188 | 26 | 24 | 16 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 997 | 3 | 2 | 16 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 45 | 41 | 17 | 26 | 26 | 24 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 681 | 9 719 | 2 430 | 2 921 | 38 | 120 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 987 | 517 | 125 | 68 | 13 | 10 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 517 | 125 | 68 | 448 | 11 | 3 | 3 796 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 719 | 3 417 | 2 921 | 38 | 120 | 905 | 38 280 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 719 | 3 417 | 2 921 | 38 | 120 | 905 | 38 280 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 64,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 38 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | 905 тыс. ₽ | -340 тыс. ₽ | -320 тыс. ₽ | 38,3 млн ₽ | ||
| Активы | 66,7 млн ₽ | 66,5 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 61,9 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,74 | 16,75 | — | 27,51 | 16,71 | 14,57 | 1,65 ▲ | 2,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,26 | 3,76 | — | 1,92 | 1,43 | 8,17 | 1,07 ▲ | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,51 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 ▼ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,93 | 1,00 | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,37 ▲ | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 1,16 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 65,4 % | 4,0 % ▲ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 59,5 % | 2,3 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % | 1,7 % | -0,8 % | -0,8 % | 106,4 % | 2,8 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 0,2 % | 1,7 % | -0,9 % | -0,8 % | 114,3 % | 15,2 % ▲ | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,79 | 1,58 ▲ | 2,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 114 дн. | 73 дн. ▼ | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 421 дн. | 10 667 дн. | 1 776 дн. | 45 144 дн. | 45 744 дн. | 259 дн. | 56 дн. ▼ | 43 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 14,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 59,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.48.2 (компаний: 16753).