Финансы ООО "РУТА-НА-ВОЛГЕ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУТА-НА-ВОЛГЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 249 | 19 833 | 10 954 | 7 975 | 1 036 | 4 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 249 | 19 833 | 10 954 | 7 975 | 1 036 | 4 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 337 | 9 761 | 8 213 | 864 | 3 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 21 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 258 | 9 485 | 2 690 | 7 002 | 1 011 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 654 | 514 | 29 | 109 | 22 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 286 | 18 249 | 19 833 | 10 954 | 7 975 | 1 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 270 | 18 249 | 19 833 | 10 954 | 7 975 | 1 036 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 403 | 8 337 | 9 761 | 8 213 | 864 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 240 | 21 | 21 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 641 | 8 910 | 9 485 | 2 690 | 7 002 | 1 011 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 226 | 654 | 514 | 29 | 109 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 108 | 52 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 249 | 19 833 | 10 954 | 7 975 | 1 036 | 4 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 794 | 7 431 | 7 864 | 5 527 | 2 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 316 | 7 749 | 5 412 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 455 | 12 402 | 3 090 | 2 448 | 1 103 | 2 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 770 | 1 948 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 455 | 12 402 | 1 320 | 500 | 1 103 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 286 | 18 249 | 19 833 | 10 954 | 7 975 | 1 036 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 554 | 2 794 | 7 431 | 7 864 | 5 527 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 679 | 7 316 | 7 749 | 5 412 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 732 | 15 455 | 12 402 | 3 090 | 2 448 | 1 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 770 | 1 948 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 732 | 15 455 | 12 402 | 1 320 | 500 | 1 103 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 171 | 8 608 | 11 541 | 1 197 | 471 | 62 |
| Выручка за предыдущий год | 46 110 | 64 199 | 66 126 | 13 933 | 7 782 | 919 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 061 | 55 591 | 54 585 | 12 736 | 7 311 | 857 |
| Выручка за отчетный год | 64 199 | 66 126 | 13 933 | 7 782 | 919 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 541 | 1 197 | 471 | 62 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 796 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 745 | 3 535 | 1 916 | 217 | 124 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 850 | 54 585 | 12 736 | 7 311 | 857 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 349 | 5 796 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 259 | 5 745 | 3 535 | 1 916 | 217 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 796 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 150 | 178 | 17 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 187 | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 886 | 25 | 887 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 349 | 5 796 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 150 | 178 | 17 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 187 | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 886 | 25 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 439 | 2 679 | 4 637 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 610 | 670 | 1 159 | 15 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 670 | 1 159 | 15 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 679 | 4 637 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 679 | 4 637 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 679 | 4 637 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 64,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 18,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 5,53 |
| Рентабельность продаж | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,9 % |
| Оборачиваемость активов | 3,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.