Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД "РЕГИОН-КОСТРОМА", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД "РЕГИОН-КОСТРОМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 368 335 | 536 193 | 587 246 | 713 040 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 432 | 20 919 | 8 282 | 7 781 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 349 | 20 836 | 8 199 | 7 698 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 83 | 83 | 83 | 83 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 338 903 | 515 274 | 578 964 | 705 259 | |
| Запасы на конец отчетного года | 259 317 | 390 595 | 373 065 | 381 577 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 778 | 124 438 | 205 707 | 323 489 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 186 | 191 | 136 | 136 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 735 | 50 | 56 | 57 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 887 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 152 127 | 368 335 | 536 193 | 587 246 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 252 | 29 432 | 20 919 | 8 282 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 224 | 29 349 | 20 836 | 8 199 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 | 83 | 83 | 83 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 137 875 | 338 903 | 515 274 | 578 964 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 005 | 259 317 | 390 595 | 373 065 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 672 | 70 778 | 124 438 | 205 707 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 | 186 | 191 | 136 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 953 | 7 735 | 50 | 56 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 234 | 887 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 368 335 | 536 193 | 587 246 | 713 040 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 489 | 92 751 | 107 460 | 107 844 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 55 850 | 55 850 | 55 850 | 55 850 | 55 850 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 639 | 36 901 | 51 610 | 51 994 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 168 | 235 034 | 26 049 | 39 275 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 120 168 | 234 972 | 26 000 | 39 226 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 62 | 49 | 49 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 678 | 208 408 | 453 737 | 565 921 | 188 662 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 173 365 | 208 146 | 451 979 | 564 163 | 188 662 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 313 | 262 | 1 758 | 1 758 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 152 127 | 368 335 | 536 193 | 587 246 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 853 | 74 489 | 92 751 | 107 460 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 55 850 | 55 850 | 55 850 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 843 | 18 639 | 36 901 | 51 610 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 415 | 120 168 | 235 034 | 26 049 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 415 | 120 168 | 234 972 | 26 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 62 | 49 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 859 | 173 678 | 208 408 | 453 737 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 582 | 173 365 | 208 146 | 451 979 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 502 | 313 | 262 | 1 758 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 775 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 382 | 250 627 | 213 876 | 98 879 | |
| Выручка за предыдущий год | 237 824 | 1 008 969 | 1 613 742 | 1 270 255 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 146 442 | 758 342 | 1 399 866 | 1 171 376 | |
| Выручка за отчетный год | 1 008 969 | 1 613 742 | 1 270 255 | 134 094 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 250 627 | 213 876 | 98 879 | 12 086 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 132 | 44 139 | 51 086 | 8 055 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 460 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 231 495 | 164 277 | 47 793 | 4 031 | 329 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 758 342 | 1 399 866 | 1 171 376 | 122 008 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 372 | 19 132 | 44 139 | 51 086 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 460 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 85 010 | 231 495 | 164 277 | 47 793 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 995 | 22 905 | 18 447 | 480 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 757 | 23 001 | 6 619 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 982 | 851 | 3 101 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 119 | 5 328 | 12 739 | 957 | 244 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 418 | 15 995 | 22 905 | 18 447 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 757 | 23 001 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 070 | 1 982 | 851 | 3 101 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 024 | 5 119 | 5 328 | 12 739 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 782 | 12 796 | 18 262 | 14 709 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 636 | 3 199 | 4 581 | 3 689 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 62 | 49 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 199 | 4 581 | 3 689 | 96 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 213 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 424 | 213 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 62 | 49 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 796 | 18 262 | 14 709 | 384 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 796 | 18 262 | 14 709 | 384 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 782 | 12 796 | 18 262 | 14 709 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 55 850 | 55 850 | 55 850 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 843 | 18 639 | 36 901 | 51 610 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 853 | 74 489 | 92 751 | 107 460 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 55 850 | 55 850 | 55 850 | 55 850 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 639 | 36 901 | 51 610 | 51 994 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 74 489 | 92 751 | 107 460 | 107 844 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 55 840 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 796 | 18 262 | 14 709 | 384 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 68 636 | 18 262 | 14 709 | 384 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 796 | 18 262 | 14 709 | 384 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 796 | 18 262 | 14 709 | 384 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 55 840 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 55 840 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 74 489 | 92 751 | 107 460 | 107 844 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 853 | 74 489 | 92 751 | 107 460 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 582 138 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 736 842 | 1 929 243 | 1 329 986 | 1 538 963 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 736 347 | 1 613 276 | 1 219 581 | 1 294 587 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 495 | 315 967 | 110 405 | 244 376 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 806 376 | 1 347 105 | 1 615 982 | 1 577 935 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 738 506 | 1 265 630 | 1 581 673 | 896 967 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 596 | 43 765 | 18 960 | 2 538 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 975 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 126 | 5 286 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 148 | 32 424 | 15 349 | 673 455 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 138 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 42 138 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 118 369 | 55 | 38 973 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 466 059 | 1 111 663 | 55 | 363 681 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 466 059 | 1 111 663 | 55 | 363 681 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 347 690 | 1 701 486 | 324 708 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 347 690 | 1 013 644 | 324 708 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 687 842 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 782 | 1 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |