Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНДА-ХАЙТЭК", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНДА-ХАЙТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 770 | 4 420 | 6 663 | 9 425 | 12 388 | 12 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 685 | 1 650 | 1 576 | 1 495 | 1 407 | 1 330 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 685 | 1 650 | 1 576 | 1 495 | 1 407 | 1 330 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 085 | 2 770 | 5 087 | 7 929 | 10 981 | 11 093 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 5 | 14 | 28 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 801 | 2 459 | 4 336 | 7 876 | 10 963 | 10 717 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 284 | 311 | 732 | 47 | 5 | 346 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 780 | 4 770 | 4 420 | 6 663 | 9 425 | 12 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 756 | 1 685 | 1 650 | 1 576 | 1 495 | 1 407 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 756 | 1 685 | 1 650 | 1 576 | 1 495 | 1 407 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 024 | 3 085 | 2 770 | 5 087 | 7 929 | 10 981 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 5 | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 995 | 2 801 | 2 459 | 4 336 | 7 876 | 10 963 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 284 | 311 | 732 | 47 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 770 | 4 420 | 6 663 | 9 425 | 12 388 | 12 423 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 879 | 799 | 5 651 | 8 371 | 11 185 | 12 362 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 310 | 310 | 310 | 310 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 341 | 8 061 | 10 875 | 12 052 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 891 | 3 621 | 1 012 | 1 054 | 1 203 | 61 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 469 | 66 | 563 | 860 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 422 | 3 555 | 1 012 | 491 | 343 | 61 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 780 | 4 770 | 4 420 | 6 663 | 9 425 | 12 388 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 946 | 879 | 799 | 5 651 | 8 371 | 11 185 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 310 | 310 | 310 | 310 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 489 | 5 341 | 8 061 | 10 875 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 835 | 3 891 | 3 621 | 1 012 | 1 054 | 1 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 621 | 469 | 66 | 563 | 860 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 214 | 3 422 | 3 555 | 1 012 | 491 | 343 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 | 1 722 | 4 182 | 4 559 | 4 946 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 232 | 4 055 | 6 831 | 8 100 | 7 471 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 054 | 2 333 | 2 649 | 3 541 | 2 525 | |
| Выручка за отчетный год | 4 232 | 4 055 | 6 831 | 8 100 | 7 471 | 6 143 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 | 11 | 4 182 | 4 559 | 4 946 | 3 302 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 178 | 11 | 2 541 | 2 867 | 3 091 | 1 453 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 641 | 1 692 | 1 855 | 1 849 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 054 | 4 044 | 2 649 | 3 541 | 2 525 | 2 841 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 178 | 11 | 2 541 | 2 867 | 3 091 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 711 | 1 641 | 1 692 | 1 855 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 853 | 2 719 | 2 814 | 1 177 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 71 | 4 | 3 | 6 | 12 | 136 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 95 | 2 620 | 4 | 9 | 326 |
| Прочие расходы за отчетный год | 194 | 182 | 306 | 146 | 274 | 466 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 853 | 2 719 | 2 814 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 71 | 4 | 3 | 6 | 12 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 95 | 2 620 | 4 | 9 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 194 | 182 | 306 | 146 | 274 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 853 | 2 719 | 2 814 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 853 | 2 719 | 2 814 | 1 177 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 853 | 2 719 | 2 814 | 1 177 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 853 | 2 719 | 2 814 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -67 тыс. ₽ | -80 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 879 тыс. ₽ | 799 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,76 | 7,52 | 9,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,76 | 7,52 | 9,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,09 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,18 | — | — |
| Финансовый рычаг | 4,43 | 4,53 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | -1,8 % | 28,8 % | 22,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,6 % | -10,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 9,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.