Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 979 | 27 001 | 28 017 | 33 818 | 26 411 | 26 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 244 | 26 097 | 25 925 | 25 754 | 25 583 | 25 411 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 244 | 26 097 | 25 925 | 25 754 | 25 583 | 25 411 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 735 | 904 | 2 092 | 8 064 | 828 | 1 070 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 5 | 15 | 17 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 572 | 432 | 613 | 7 620 | 709 | 672 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 158 | 467 | 1 464 | 427 | 119 | 398 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 979 | 27 001 | 28 017 | 33 818 | 26 411 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 244 | 26 097 | 25 925 | 25 754 | 25 583 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 244 | 26 097 | 25 925 | 25 754 | 25 583 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 735 | 904 | 2 092 | 8 064 | 828 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 15 | 17 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 572 | 432 | 613 | 7 620 | 709 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 158 | 467 | 1 464 | 427 | 119 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 979 | 27 001 | 28 017 | 33 818 | 26 411 | 26 481 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 441 | 17 966 | 25 003 | 32 316 | 10 558 | 15 843 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 503 | 7 613 | 1 243 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 503 | 7 613 | 1 243 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 035 | 1 422 | 1 771 | 1 502 | 15 853 | 10 638 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 118 | 601 | 1 124 | 1 295 | 15 734 | 10 286 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 917 | 821 | 647 | 207 | 119 | 352 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 979 | 27 001 | 28 017 | 33 818 | 26 411 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 441 | 17 966 | 25 003 | 32 316 | 10 558 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 503 | 7 613 | 1 243 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 503 | 7 613 | 1 243 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 035 | 1 422 | 1 771 | 1 502 | 15 853 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 118 | 601 | 1 124 | 1 295 | 15 734 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 917 | 821 | 647 | 207 | 119 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 545 | 5 821 | 7 145 | 7 921 | 7 107 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 204 | 8 672 | 9 558 | 9 903 | 8 860 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 659 | 2 851 | 2 413 | 1 982 | 1 753 | |
| Выручка за отчетный год | 8 204 | 8 672 | 9 558 | 9 903 | 8 860 | 8 656 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 545 | 5 821 | 7 145 | 7 921 | 7 107 | 6 805 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 545 | 5 821 | 7 145 | 7 921 | 7 107 | 6 805 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 659 | 2 851 | 2 413 | 1 982 | 1 753 | 1 851 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 545 | 5 821 | 7 145 | 7 921 | 7 107 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 532 | 5 740 | 7 036 | 7 820 | 6 157 | 5 797 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 3 | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 84 | 111 | 101 | 950 | 1 008 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 532 | 5 740 | 7 036 | 7 820 | 6 157 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 3 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 84 | 111 | 101 | 950 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 447 | 5 525 | 6 882 | 7 315 | 5 645 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 215 | 154 | 505 | 512 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 215 | 154 | 505 | 512 | 512 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 447 | 5 525 | 6 882 | 7 315 | 5 645 | 5 285 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 447 | 5 525 | 6 882 | 7 315 | 5 645 | 5 285 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 28,0 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 26,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,4 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,64 | 1,18 | 5,37 | 0,05 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,63 | 1,17 | 5,36 | 0,05 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,33 | 0,83 | 0,28 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,67 | 0,89 | 0,96 | 0,40 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 1,25 | 0,50 | 0,12 | 0,05 | 1,50 | 0,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,9 % | 20,5 % | 24,6 % | 21,6 % | 21,4 % | 20,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,7 % | 30,8 % | 27,5 % | 22,6 % | 53,5 % | 33,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 3 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.