Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЫЕ ПАРУСА", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЫЕ ПАРУСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 918 | 51 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 195 | 9 197 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 195 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 197 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 723 | 41 809 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 723 | 7 434 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 476 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 899 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 203 | 49 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 136 | 9 195 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 130 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 195 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 066 | 40 723 |
| Запасы на конец предыдущего года | 212 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 854 | 7 515 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 309 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 899 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 918 | 51 006 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 085 | 21 085 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 133 | 18 133 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 952 | 2 952 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 483 | 94 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 005 | 7 190 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 478 | 87 394 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 203 | 49 918 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 133 | 21 085 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 133 | 18 133 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 952 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 949 | 93 483 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 644 | 6 005 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 018 | 87 478 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 287 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 886 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 845 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 271 | 1 185 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 530 | 325 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 085 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 845 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 334 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 626 | 2 271 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 257 | 1 196 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 962 | 1 085 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 238 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 071 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 293 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 238 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 238 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 238 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | -13 тыс. ₽ |
| Активы | 49,9 млн ₽ | 51,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -64,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | -1,30 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.