Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ОРБИ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ОРБИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 838 | 63 990 | 64 672 | 65 668 | 67 346 | 71 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 928 | 19 901 | 18 546 | 16 470 | 15 524 | 14 687 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 571 | 696 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 333 | 19 273 | 17 988 | 15 875 | 14 935 | 13 973 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 595 | 628 | 558 | 595 | 18 | 18 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 911 | 44 088 | 46 125 | 49 197 | 51 822 | 56 544 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 883 | 44 041 | 46 109 | 49 165 | 51 766 | 56 355 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 46 | 15 | 31 | 3 | 88 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 511 | 60 838 | 63 990 | 64 672 | 65 668 | 67 346 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 074 | 21 928 | 19 901 | 18 546 | 16 471 | 15 524 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 577 | 571 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 413 | 21 333 | 19 273 | 17 988 | 15 875 | 14 935 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 661 | 595 | 628 | 558 | 18 | 18 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 438 | 38 911 | 44 088 | 46 125 | 49 198 | 51 822 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 380 | 38 883 | 44 041 | 46 109 | 49 081 | 51 766 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 27 | 46 | 15 | 31 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 84 | 52 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 838 | 63 990 | 64 672 | 65 668 | 67 346 | 71 231 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 439 | 63 575 | 64 609 | 65 299 | 66 395 | 69 706 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 000 | 11 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 395 | 58 706 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 399 | 415 | 63 | 369 | 951 | 1 525 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 399 | 415 | 63 | 369 | 951 | 1 525 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 511 | 60 838 | 63 990 | 64 672 | 65 668 | 67 346 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 856 | 60 439 | 63 575 | 64 609 | 65 299 | 66 395 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 000 | 11 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 299 | 55 395 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 655 | 399 | 415 | 63 | 369 | 951 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 655 | 399 | 415 | 63 | 369 | 951 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 617 | 2 759 | 3 462 | 1 299 | 5 775 | 8 971 |
| Выручка за предыдущий год | 5 630 | 5 790 | 5 790 | 3 405 | 5 775 | 8 971 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 013 | 3 031 | 2 328 | 2 106 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 790 | 5 790 | 3 405 | 5 775 | 8 971 | 28 897 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 759 | 3 462 | 1 299 | 1 975 | 8 971 | 28 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 759 | 3 462 | 1 299 | 1 975 | 2 056 | 4 435 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 100 | 728 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 815 | 23 734 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 031 | 2 328 | 2 106 | 3 800 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 617 | 2 759 | 3 462 | 1 299 | 1 975 | 2 056 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 46 | 100 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 754 | 6 815 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 665 | 3 174 | 1 109 | 782 | 1 138 | 3 568 |
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | 301 | 64 | 302 | 54 | 4 |
| Прочие расходы за отчетный год | 197 | 589 | 254 | 1 495 | 972 | 871 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 298 | 2 665 | 3 174 | 1 109 | 782 | 1 138 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 | 103 | 301 | 64 | 302 | 54 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 421 | 197 | 589 | 254 | 1 495 | 972 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 268 | 2 583 | 3 135 | 1 079 | 691 | 1 096 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 82 | 39 | 30 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 39 | 30 | 91 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 583 | 3 135 | 1 079 | 691 | 1 096 | 3 311 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 583 | 3 135 | 1 079 | 691 | 1 096 | 3 311 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 691 | 1 096 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 691 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 60,8 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | 64,7 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | 71,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 60,4 млн ₽ | 63,6 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | 65,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 97,52 | 106,24 | 732,14 | 133,33 | 37,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 97,52 | 106,23 | 732,13 | 133,32 | 37,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,11 | 0,24 | 0,08 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | — |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 4,9 % | 1,7 % | 1,1 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,3 % | 4,9 % | 1,7 % | 1,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 37,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.