Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ГЕНПЛАН", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ГЕНПЛАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 063 | 1 506 | 2 784 | 4 135 | 4 871 | 10 396 | 18 816 | 14 872 | 17 840 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 063 | 1 506 | 2 784 | 4 135 | 4 871 | 10 396 | 18 816 | 14 872 | 17 840 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 978 | 4 919 | 399 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 84 | 1 501 | 2 773 | 4 099 | 4 767 | 10 283 | 13 892 | 14 464 | 17 824 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 5 | 11 | 36 | 104 | 113 | 5 | 9 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 205 | 6 063 | 1 506 | 2 784 | 4 135 | 4 871 | 2 357 | 18 816 | 14 872 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 205 | 6 063 | 1 506 | 2 784 | 4 135 | 4 871 | 2 357 | 18 816 | 14 872 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 978 | 777 | 4 919 | 399 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 | 84 | 1 501 | 2 773 | 4 099 | 4 767 | 1 569 | 13 892 | 14 464 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 5 | 11 | 36 | 104 | 11 | 5 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 063 | 1 506 | 2 784 | 4 135 | 4 871 | 10 396 | 18 816 | 14 872 | 17 840 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 462 | 506 | 361 | 356 | 255 | 280 | 129 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 526 | 5 124 | 2 322 | 3 629 | 4 510 | 10 040 | 18 561 | 14 592 | 17 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 097 | 4 229 | 648 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 429 | 895 | 1 674 | 3 629 | 4 510 | 10 040 | 18 561 | 14 592 | 17 711 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 205 | 6 063 | 1 506 | 2 784 | 4 135 | 4 871 | 2 357 | 18 816 | 14 872 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 462 | 506 | 361 | 254 | 255 | 280 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 529 | 6 526 | 5 124 | 2 322 | 3 629 | 4 510 | 2 103 | 18 561 | 14 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 370 | 4 097 | 4 229 | 648 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 159 | 2 429 | 895 | 1 674 | 3 629 | 4 510 | 2 103 | 18 561 | 14 592 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 427 | 393 | 750 | 403 | 282 | 36 925 | 4 654 | 32 388 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 | 6 597 | 8 995 | 4 892 | 3 497 | 3 069 | 18 627 | 2 995 | 16 415 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 933 | 4 170 | 8 602 | 4 142 | 3 094 | 2 787 | 18 298 | 1 659 | 15 973 |
| Выручка за отчетный год | 6 597 | 8 995 | 4 892 | 3 497 | 3 069 | 8 188 | 2 995 | 16 415 | 15 484 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 427 | 393 | 750 | 403 | 282 | 338 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 427 | 393 | 750 | 403 | 282 | 338 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 170 | 8 602 | 4 142 | 3 094 | 2 787 | 7 850 | 1 659 | 15 973 | 15 103 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 427 | 393 | 750 | 403 | 282 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 248 | 193 | 513 | 83 | 98 | 185 | 193 | 240 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 1 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 179 | 200 | 243 | 320 | 384 | 240 | 185 | 192 | 240 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 248 | 193 | 513 | 83 | 214 | 185 | 193 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 6 | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 173 | 179 | 200 | 243 | 320 | 384 | 214 | 185 | 192 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 019 | 67 | 450 | 43 | 1 | 25 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 229 | 126 | 63 | 40 | 43 | 218 | 1 150 | 226 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 229 | 126 | 63 | 40 | 43 | 103 | 1 150 | 226 | 293 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 019 | 67 | 450 | 43 | 1 | 25 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 019 | 67 | 450 | 43 | 1 | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 3,0 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 43 тыс. ₽ | -145 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | -152 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 506 тыс. ₽ | 361 тыс. ₽ | 356 тыс. ₽ | 255 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +448,1 % | -5,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,08 | 1,04 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 1,94 ▼ | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,08 | 1,04 | 0,75 | 0,99 | 1,01 | 1,59 ▼ | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 ▼ | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,48 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 7,17 | 12,49 | 28,20 | 72,79 | 52,11 | 137,29 | 0,60 ▼ | 2,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 44,6 % | 2,7 % | 2,5 % | 9,4 % ▼ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 0,0 % | 0,2 % | -1,0 % | 5,6 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | -3,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % | -0,9 % | 2,9 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,5 % | -40,2 % | -1,4 % | 0,4 % | 8,9 % | -117,8 % | 15,3 % ▼ | 27,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,16 | 1,10 | 0,87 | 1,03 ▼ | 1,92 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 1 693 дн. | 322 дн. | 420 дн. | 145 дн. ▼ | 138 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 082 дн. | 9 дн. | 0 дн. | 15 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 71.1 (компаний: 3395).