Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСТРОМАИНВЕСТ", Караваево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСТРОМАИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 226 081 | 1 210 117 | 2 835 938 | 3 350 349 | 2 832 923 | 2 831 409 | 3 404 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 153 395 | 1 114 657 | 2 743 186 | 3 259 268 | 2 747 448 | 2 618 015 | 2 979 802 |
| Основные средства на конец отчетного года | 856 262 | 810 020 | 773 031 | 738 336 | 701 599 | 684 032 | 647 263 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 264 242 | 284 744 | 1 881 414 | 2 445 549 | 2 036 309 | 1 933 693 | 2 332 193 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 32 891 | 19 893 | 88 741 | 75 382 | 9 540 | 291 | 345 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 687 | 95 460 | 92 752 | 91 081 | 85 475 | 213 394 | 424 431 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 | 56 | 40 | 40 | 40 | 41 | 35 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 109 | 9 908 | 49 788 | 69 932 | 56 071 | 180 141 | 367 393 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 54 567 | 83 015 | 42 520 | 17 497 | 24 497 | 12 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 352 | 2 481 | 404 | 3 612 | 4 867 | 21 212 | 57 003 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 598 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 381 706 | 1 220 484 | 1 210 117 | 2 835 938 | 3 350 348 | 2 832 923 | 2 831 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 251 943 | 1 153 395 | 1 114 657 | 2 743 186 | 3 259 267 | 2 747 448 | 2 618 015 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 904 352 | 856 262 | 810 021 | 773 031 | 738 336 | 701 599 | 684 032 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 280 106 | 264 242 | 284 744 | 1 881 414 | 2 445 549 | 2 036 309 | 1 933 693 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 67 485 | 32 891 | 19 893 | 88 741 | 75 382 | 9 540 | 291 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 129 763 | 67 089 | 95 459 | 92 752 | 91 081 | 85 475 | 213 394 |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 | 61 | 56 | 40 | 40 | 40 | 41 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 679 | 11 109 | 9 908 | 49 788 | 69 932 | 56 071 | 180 141 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 111 497 | 54 567 | 83 015 | 42 520 | 17 497 | 24 497 | 12 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 679 | 1 352 | 2 481 | 404 | 3 612 | 4 867 | 21 212 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 834 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 226 081 | 1 210 117 | 2 835 938 | 3 350 349 | 2 832 923 | 2 831 410 | 3 404 233 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 99 075 | 164 850 | 89 383 | 278 967 | 428 846 | 615 119 | 814 717 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 32 850 | 32 850 | 32 850 | 32 850 | 32 850 | 32 850 | 32 850 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 226 | 132 000 | 56 533 | 246 117 | 395 996 | 582 269 | 781 867 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 024 239 | 949 147 | 2 642 341 | 2 977 144 | 2 320 127 | 2 155 565 | 2 530 183 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 024 239 | 949 147 | 2 642 341 | 2 977 144 | 2 320 127 | 2 155 565 | 2 530 175 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 767 | 96 121 | 104 214 | 94 238 | 83 950 | 60 727 | 59 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 468 | 1 582 | 2 719 | 3 522 | 1 090 | 1 146 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 973 | 54 331 | 62 167 | 50 887 | 43 916 | 57 721 | 56 267 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 38 424 | 38 424 | 38 424 | 38 424 | 38 424 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 902 | 1 784 | 905 | 1 405 | 1 610 | 1 916 | 1 920 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 381 706 | 1 220 484 | 1 210 117 | 2 835 938 | 3 350 349 | 2 832 923 | 2 831 410 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 99 076 | 164 850 | 89 383 | 278 967 | 428 846 | 615 119 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 32 850 | 32 850 | 32 850 | 32 850 | 32 850 | 32 850 | 32 850 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 226 | 132 000 | 56 533 | 246 117 | 395 996 | 582 269 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 285 345 | 1 024 239 | 949 147 | 2 642 341 | 2 977 144 | 2 320 127 | 2 155 565 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 285 344 | 1 024 239 | 949 147 | 2 642 341 | 2 977 144 | 2 320 127 | 2 155 565 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 794 | 97 169 | 96 120 | 104 214 | 94 238 | 83 950 | 60 727 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 336 | 1 468 | 1 582 | 2 719 | 3 522 | 1 090 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 385 | 55 375 | 54 331 | 62 167 | 50 887 | 43 916 | 57 721 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 38 424 | 38 424 | 38 424 | 38 424 | 38 424 | 38 424 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 650 | 1 902 | 1 784 | 905 | 1 405 | 1 610 | 1 916 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 235 232 | 292 603 | 326 936 | 309 096 | 321 628 | 292 869 | 297 676 |
| Выручка за предыдущий год | 307 812 | 365 379 | 404 599 | 445 821 | 440 972 | 419 544 | 425 117 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 580 | 72 776 | 77 663 | 136 725 | 119 344 | 126 675 | 127 441 |
| Выручка за отчетный год | 365 379 | 404 599 | 445 821 | 440 972 | 419 544 | 425 117 | 408 072 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 292 603 | 326 936 | 309 096 | 321 628 | 292 869 | 297 676 | 286 713 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 188 665 | 209 178 | 243 647 | 253 601 | 228 491 | 227 739 | 219 671 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 103 938 | 117 758 | 65 449 | 68 027 | 64 378 | 69 937 | 67 042 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 776 | 77 663 | 136 725 | 119 344 | 126 675 | 127 441 | 121 359 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 132 799 | 188 665 | 209 178 | 243 647 | 253 601 | 228 491 | 227 739 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 102 433 | 103 938 | 117 758 | 65 449 | 68 027 | 64 378 | 69 937 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 145 103 | 78 773 | 202 943 | 215 730 | 230 874 | 224 396 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 074 | 1 578 | 33 353 | 132 603 | 135 488 | 126 988 | 141 354 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 92 119 | 75 235 | 82 088 | 176 349 | 169 515 | 141 548 | 139 169 |
| Прочие доходы за отчетный год | 313 053 | 127 371 | 863 506 | 2 381 758 | 1 444 523 | 460 623 | 809 720 |
| Прочие расходы за отчетный год | 266 570 | 184 119 | 1 202 732 | 2 388 670 | 1 423 257 | 442 928 | 807 180 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 145 103 | 78 773 | 202 943 | 215 730 | 230 874 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 707 | 2 074 | 1 578 | 33 353 | 132 603 | 135 488 | 126 988 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 98 303 | 92 119 | 75 235 | 82 088 | 176 349 | 169 515 | 141 548 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 325 565 | 313 053 | 127 371 | 863 506 | 2 381 758 | 1 444 523 | 460 623 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 381 502 | 266 570 | 184 119 | 1 202 732 | 2 388 670 | 1 423 257 | 442 928 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 509 | 65 775 | 189 585 | 149 877 | 186 273 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 352 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 426 | 68 848 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 352 | 24 844 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 573 | 2 757 | 39 985 | 27 229 | 1 577 | 20 082 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 680 | 5 573 | 2 757 | 39 985 | 27 229 | 1 577 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 68 848 | 54 | |||||
| Прочее за отчетный год | 10 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 110 509 | 65 775 | 189 585 | 149 878 | 186 273 | 199 598 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 509 | 65 775 | 189 585 | 149 878 | 186 273 | 199 598 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 110 509 | 65 775 | 189 585 | 149 877 | 186 273 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 32 850 | 32 850 | 32 850 | 32 850 | 32 850 | 32 850 | 32 850 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 226 | 132 000 | 56 533 | 246 117 | 395 996 | 582 269 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 99 076 | 164 850 | 89 383 | 278 967 | 428 846 | 615 119 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 32 850 | 32 850 | 32 850 | 32 850 | 32 850 | 32 850 | 32 850 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 226 | 132 000 | 56 533 | 246 117 | 395 996 | 582 269 | 781 867 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 99 076 | 164 850 | 89 383 | 278 967 | 428 846 | 615 119 | 814 717 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 509 | 65 774 | 189 584 | 149 878 | 186 273 | 199 598 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 110 509 | 65 774 | 189 584 | 149 878 | 186 273 | 199 598 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 509 | 65 774 | 189 584 | 149 878 | 186 273 | 199 598 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 110 509 | 65 774 | 189 584 | 149 878 | 186 273 | 199 598 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 467 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 75 467 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 467 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 75 467 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 137 499 | 203 273 | 127 807 | 317 391 | 467 269 | 615 119 | 814 717 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 990 | 137 499 | 203 273 | 127 807 | 317 391 | 467 269 | 615 119 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 153 540 | 175 259 | 207 181 | 87 821 | 46 200 | 286 013 | 87 887 |
| Поступления – всего за отчетный год | 632 240 | 642 312 | 741 524 | 957 643 | 784 754 | 866 674 | 625 836 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 368 829 | 407 437 | 450 681 | 431 750 | 417 158 | 432 903 | 412 228 |
| Прочие поступления за отчетный год | 263 411 | 234 875 | 290 843 | 525 893 | 367 596 | 433 771 | 213 608 |
| Платежи – всего за отчетный год | 478 700 | 467 053 | 534 343 | 869 822 | 738 554 | 580 661 | 537 949 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 78 566 | 105 526 | 116 962 | 126 786 | 121 414 | 116 275 | 110 676 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 684 | 17 527 | 19 250 | 20 051 | 26 490 | 27 697 | 27 454 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 92 098 | 76 427 | 82 088 | 176 349 | 169 516 | 140 336 | 139 054 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 576 | 25 926 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 286 352 | 267 573 | 316 043 | 546 636 | 421 134 | 259 774 | 234 839 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 267 977 | 155 296 | 11 618 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 102 | 270 890 | 156 500 | 11 273 | 12 439 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 102 | 140 252 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 130 638 | 156 500 | 11 273 | 12 439 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 083 | 1 390 | 921 610 | 2 913 | 1 204 | 19 402 | 821 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 573 | 880 | 10 361 | 2 913 | 1 204 | 19 402 | 821 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 510 | 510 | 911 249 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 698 716 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 543 | 939 435 | 782 311 | 41 153 | 1 112 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 938 008 | 736 076 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 543 | 1 427 | 46 235 | 41 153 | 1 112 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 201 679 | 1 113 831 | 83 595 | 395 080 | 201 040 | 56 010 | 62 995 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 201 679 | 1 090 799 | 80 215 | 376 746 | 197 401 | 47 984 | 62 995 |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 032 | 3 380 | 18 334 | 3 639 | 8 026 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 871 | 1 568 | 221 874 | 36 510 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 656 | 12 534 | 1 337 | 117 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 65,8 млн ₽ | -75,5 млн ₽ | 189,6 млн ₽ | 186,3 млн ₽ | 199,6 млн ₽ |
| Активы | 1,21 млрд ₽ | 2,84 млрд ₽ | 3,35 млрд ₽ | 2,83 млрд ₽ | 3,40 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,89 | 0,97 | 3,51 | 7,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,89 | 0,97 | 3,51 | 7,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 | 0,41 | 0,22 | 0,55 | 0,96 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | -2,7 % | 5,7 % | 6,6 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.