Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗУБИК", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗУБИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 461 | 8 587 | 14 782 | 15 033 | 16 200 | 15 892 | 6 483 | 6 982 | 6 653 | 11 210 | 16 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 396 | 2 246 | 3 819 | 2 699 | 3 816 | 3 771 | 1 551 | 2 370 | 2 178 | 2 665 | 4 179 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 21 | 210 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 396 | 2 246 | 3 819 | 2 699 | 3 816 | 3 771 | 1 551 | 2 370 | 2 157 | 2 455 | 3 799 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 380 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 065 | 6 340 | 10 963 | 12 334 | 12 385 | 12 121 | 4 932 | 4 612 | 4 475 | 8 545 | 12 103 |
| Запасы на конец отчетного года | 454 | 766 | 1 002 | 1 676 | 1 416 | 1 031 | 1 404 | 1 761 | 1 519 | 2 553 | 3 173 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 234 | 4 580 | 7 848 | 6 989 | 8 372 | 9 230 | 632 | 562 | 993 | 2 039 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 300 | 1 600 | 850 | 3 450 | 8 356 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 239 | 921 | 1 933 | 3 573 | 2 497 | 1 800 | 582 | 675 | 1 099 | 503 | 574 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 138 | 73 | 179 | 96 | 98 | 60 | 14 | 14 | 14 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 220 | 9 461 | 8 587 | 14 782 | 15 033 | 16 200 | 14 023 | 6 483 | 6 982 | 6 653 | 11 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 178 | 2 396 | 2 246 | 3 819 | 2 699 | 3 816 | 2 573 | 1 551 | 2 370 | 2 178 | 2 666 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 21 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 178 | 2 396 | 2 246 | 3 819 | 2 699 | 3 816 | 2 573 | 1 551 | 2 370 | 2 157 | 2 456 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 210 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 042 | 7 065 | 6 340 | 10 963 | 12 334 | 12 385 | 11 450 | 4 932 | 4 612 | 4 475 | 8 544 |
| Запасы на конец предыдущего года | 166 | 454 | 766 | 1 002 | 1 676 | 1 416 | 1 726 | 1 404 | 1 761 | 1 519 | 2 553 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 789 | 3 234 | 4 580 | 7 848 | 6 989 | 8 372 | 5 076 | 632 | 562 | 993 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 290 | 2 300 | 1 600 | 850 | 5 489 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 024 | 3 239 | 921 | 1 933 | 3 573 | 2 497 | 274 | 582 | 675 | 1 099 | 502 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 63 | 138 | 73 | 179 | 96 | 98 | 84 | 14 | 14 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 461 | 8 587 | 14 782 | 15 033 | 16 200 | 15 892 | 6 483 | 6 982 | 6 653 | 11 210 | 16 282 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 409 | 4 128 | 4 027 | 907 | 164 | 4 709 | 3 683 | 5 675 | 5 436 | 7 230 | 8 969 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 399 | 4 118 | 4 017 | 897 | 154 | 4 699 | 3 673 | 5 665 | 5 426 | 7 220 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 052 | 4 459 | 10 755 | 14 126 | 16 036 | 11 183 | 2 800 | 1 307 | 1 217 | 3 980 | 7 313 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 832 | 3 847 | 9 718 | 12 414 | 14 068 | 10 383 | 1 999 | 340 | 283 | 3 005 | 7 313 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 220 | 612 | 1 037 | 1 712 | 1 968 | 800 | 801 | 967 | 934 | 975 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 220 | 9 461 | 8 587 | 14 782 | 15 033 | 16 200 | 14 023 | 6 483 | 6 982 | 6 653 | 11 210 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 608 | 6 409 | 4 128 | 4 027 | 907 | 164 | 6 848 | 3 683 | 5 675 | 5 436 | 7 230 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 598 | 6 399 | 4 118 | 4 017 | 897 | 154 | 6 838 | 3 673 | 5 665 | 5 426 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 611 | 3 052 | 4 459 | 10 755 | 14 126 | 16 036 | 7 175 | 2 800 | 1 307 | 1 217 | 3 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 443 | 1 832 | 3 847 | 9 718 | 12 414 | 14 068 | 6 271 | 1 999 | 340 | 283 | 3 005 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 168 | 1 220 | 612 | 1 037 | 1 712 | 1 968 | 904 | 801 | 967 | 934 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 975 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 415 | 18 754 | 22 174 | 20 897 | 26 502 | 29 794 | 34 535 | 40 568 | 44 909 | 54 157 | 134 290 |
| Выручка за предыдущий год | 14 415 | 18 754 | 22 174 | 20 897 | 26 502 | 29 794 | 34 535 | 40 568 | 44 909 | 54 157 | 69 486 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 804 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 18 754 | 22 174 | 20 897 | 26 502 | 29 794 | 32 528 | 40 568 | 44 909 | 54 157 | 69 486 | 87 385 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 754 | 22 174 | 20 897 | 26 502 | 29 794 | 32 528 | 40 568 | 44 909 | 54 157 | 69 486 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 282 | 12 | 1 098 | 3 028 | 2 150 | 777 | 563 | 2 901 | 2 735 | 4 682 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 472 | 22 162 | 19 799 | 23 235 | 27 644 | 31 751 | 40 005 | 42 008 | 51 422 | 64 804 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 239 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 455 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 353 | 4 282 | 12 | 1 098 | 3 028 | 2 150 | 1 392 | 563 | 2 901 | 2 735 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 062 | 14 472 | 22 162 | 19 799 | 23 235 | 27 644 | 33 143 | 40 005 | 42 008 | 51 422 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 239 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 600 | 248 | 2 362 | 1 702 | 71 | 565 | 2 445 | 2 204 | 4 177 | 1 720 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 25 | 31 | 52 | 1 845 | 76 | 750 | 246 | 260 | 518 | 703 |
| Прочие расходы за отчетный год | 710 | 818 | 881 | 718 | 2 293 | 782 | 748 | 702 | 791 | 1 023 | 1 017 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 560 | 3 600 | 885 | 2 362 | 1 702 | 2 380 | 565 | 2 445 | 2 204 | 1 541 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 567 | 28 | 25 | 31 | 52 | 1 845 | 1 440 | 750 | 246 | 260 | 518 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 360 | 710 | 818 | 244 | 718 | 2 293 | 452 | 748 | 702 | 791 | 1 023 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 560 | 3 600 | 248 | 1 583 | 757 | 2 124 | 164 | 1 992 | 1 661 | 3 385 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 637 | 87 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 779 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 600 | 248 | 1 583 | 757 | 164 | 1 992 | 1 661 | 3 385 | 1 738 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 600 | 248 | 1 583 | 757 | 164 | 1 992 | 1 661 | 3 385 | 1 738 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 560 | 3 600 | 248 | 1 583 | 757 | 2 124 | 164 | 1 992 | 1 661 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 40,6 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 69,5 млн ₽ | 87,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 164 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | |
| Активы | 6,5 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,7 % | +20,6 % | +28,3 % | +25,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,76 | 3,53 | 3,68 | 2,15 | 1,65 | 2,75 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 2,17 | 2,42 | 1,51 | 1,22 | 2,06 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,03 | 1,74 | 1,60 | 0,99 | 1,22 | 1,70 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,81 | 0,82 | 0,64 | 0,55 | 0,74 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,76 | 0,23 | 0,22 | 0,55 | 0,82 | 0,22 ▼ |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | 6,5 % | 5,1 % | 6,7 % | 3,4 % | 8,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 4,4 % | 3,1 % | 4,9 % | 2,0 % | 5,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 28,5 % | 25,0 % | 30,2 % | 10,7 % | 11,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,5 % | 35,1 % | 30,6 % | 46,8 % | 19,4 % | 23,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 6,26 | 6,43 | 8,14 | 6,20 | 5,37 | 2,56 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 11 дн. | — | 22 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 14 дн. | 10 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 32 дн. | 21 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,43 | 0,72 | 0,73 | 0,53 | 0,40 | 0,72 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,97 | 12,66 | 12,79 | 9,18 | — | 8,36 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.23 (компаний: 3017).