Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ КОМПЬЮТЕР-СЕРВИС", Слободской
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ КОМПЬЮТЕР-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 619 | 3 421 | 2 722 | 2 206 | 1 686 | 1 207 | 1 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 511 | 428 | 345 | 262 | 926 | 683 | 441 |
| Основные средства на конец отчетного года | 511 | 428 | 345 | 262 | 926 | 683 | 441 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 108 | 2 993 | 2 377 | 1 944 | 760 | 524 | 565 |
| Запасы на конец отчетного года | 985 | 34 | 21 | 35 | 28 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 992 | 2 758 | 2 229 | 1 405 | 473 | 303 | 381 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 131 | 201 | 148 | 539 | 266 | 186 | 156 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 873 | 6 619 | 3 421 | 2 722 | 2 206 | 1 686 | 1 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 511 | 428 | 345 | 262 | 926 | 683 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 511 | 428 | 345 | 262 | 926 | 683 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 873 | 6 108 | 2 993 | 2 377 | 1 944 | 760 | 524 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 584 | 985 | 34 | 21 | 35 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 987 | 4 012 | 2 758 | 2 229 | 1 405 | 473 | 303 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 980 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 302 | 131 | 201 | 148 | 539 | 266 | 186 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 619 | 3 421 | 2 722 | 2 206 | 1 686 | 1 207 | 1 006 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 528 | 2 066 | 1 191 | 420 | 204 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 056 | 1 181 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 481 | 1 252 | 901 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 481 | 1 252 | 901 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 610 | 103 | 630 | 1 786 | 1 482 | 1 759 | 2 087 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | 500 | 1 187 | 1 550 | 1 985 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 570 | 103 | 630 | 1 286 | 295 | 209 | 102 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 873 | 6 619 | 3 421 | 2 722 | 2 206 | 1 686 | 1 207 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 194 | 4 528 | 2 066 | 1 191 | 420 | 204 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 518 | 2 056 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 481 | 1 252 | 901 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 481 | 1 252 | 901 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 679 | 610 | 103 | 630 | 1 786 | 1 482 | 1 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 100 | 40 | 500 | 1 187 | 1 550 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 579 | 570 | 103 | 630 | 1 286 | 295 | 209 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 989 | 4 278 | 743 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 17 660 | 14 002 | 5 087 | 1 661 | 1 629 | 2 018 | 1 140 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 329 | 9 724 | 4 344 | 2 279 | 1 986 | 2 263 | 2 070 |
| Выручка за отчетный год | 14 002 | 5 087 | 1 661 | 1 629 | 2 018 | 1 140 | 1 167 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 743 | 1 661 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 586 | 2 279 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 178 | 4 344 | 1 986 | 2 263 | 2 070 | 1 953 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 824 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 454 | 2 586 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 449 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 167 | 291 | 354 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 431 | 619 | 257 | 414 | 116 | 101 | 82 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 206 | 411 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 18 | 167 | 291 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 205 | 431 | 619 | 257 | 414 | 116 | 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 | 411 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 16 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 16 | 15 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 411 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 411 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 411 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -771 тыс. ₽ | -216 тыс. ₽ | -756 тыс. ₽ | -529 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 420 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ | -552 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 0,51 | 0,30 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 0,50 | 0,28 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,18 | 0,11 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,12 | -0,46 | -1,07 |
| Финансовый рычаг | 4,25 | 7,26 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,0 % | -12,8 % | -62,6 % | -52,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -183,6 % | -105,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 6 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -107 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.