Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЩЕВИК", Кикнур
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЩЕВИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 870 | 7 217 | 6 357 | 8 682 | 8 359 | 7 557 | 23 574 | 19 396 | 16 832 | 9 246 | 7 609 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 881 | 2 990 | 2 484 | 4 550 | 4 541 | 3 645 | 3 008 | 5 686 | 6 077 | 5 170 | 4 317 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 881 | 2 990 | 2 484 | 4 550 | 4 541 | 3 645 | 3 008 | 5 686 | 6 077 | 5 170 | 4 317 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 989 | 4 227 | 3 873 | 4 132 | 3 818 | 3 912 | 20 566 | 13 710 | 10 755 | 4 076 | 3 292 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 993 | 1 769 | 1 627 | 1 571 | 2 092 | 1 983 | 11 429 | 8 826 | 8 689 | 3 125 | 1 507 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 767 | 2 164 | 1 851 | 2 503 | 1 642 | 1 766 | 3 551 | 3 937 | 1 442 | 807 | 1 727 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 229 | 294 | 395 | 58 | 84 | 163 | 1 586 | 947 | 624 | 144 | 58 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 000 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 336 | 5 870 | 7 217 | 6 357 | 8 682 | 8 359 | 7 704 | 23 574 | 19 396 | 16 832 | 9 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 431 | 881 | 2 990 | 2 484 | 4 550 | 4 541 | 3 872 | 3 008 | 5 686 | 6 077 | 5 170 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 431 | 881 | 2 990 | 2 484 | 4 550 | 4 541 | 2 399 | 3 008 | 5 686 | 6 077 | 5 170 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 473 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 905 | 4 989 | 4 227 | 3 873 | 4 132 | 3 818 | 3 832 | 20 566 | 13 710 | 10 755 | 4 076 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 963 | 1 993 | 1 769 | 1 627 | 1 571 | 2 092 | 1 856 | 11 429 | 8 826 | 8 689 | 3 125 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 703 | 2 767 | 2 164 | 1 851 | 2 503 | 1 642 | 1 891 | 3 551 | 3 937 | 1 442 | 807 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 239 | 229 | 294 | 395 | 58 | 84 | 85 | 1 586 | 947 | 624 | 144 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 000 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 870 | 7 217 | 6 357 | 8 682 | 8 359 | 7 557 | 23 574 | 19 396 | 16 832 | 9 246 | 7 609 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 319 | 5 655 | 5 796 | 6 540 | 6 151 | 5 880 | 8 499 | 9 115 | 6 750 | 6 025 | 5 825 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 156 | 5 156 | 5 156 | 5 156 | 5 156 | 5 156 | 5 873 | 5 873 | 5 873 | 5 925 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 439 | 580 | 1 324 | 935 | 664 | 3 183 | 3 142 | 777 | 52 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 551 | 1 562 | 561 | 2 142 | 2 208 | 1 677 | 15 075 | 10 281 | 10 082 | 3 221 | 1 784 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 250 | 2 214 | 983 | 180 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 551 | 1 562 | 561 | 1 450 | 1 616 | 1 185 | 14 883 | 6 940 | 7 868 | 2 238 | 1 604 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 692 | 592 | 492 | 192 | 91 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 336 | 5 870 | 7 217 | 6 357 | 8 682 | 8 359 | 7 704 | 23 574 | 19 396 | 16 832 | 9 246 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 649 | 5 319 | 5 655 | 5 796 | 6 540 | 6 151 | 5 529 | 8 499 | 9 115 | 6 750 | 6 025 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 160 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 156 | 5 156 | 5 156 | 5 156 | 5 156 | 5 156 | 5 156 | 5 873 | 5 873 | 5 873 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 103 | 439 | 580 | 1 324 | 935 | 313 | 3 183 | 3 142 | 777 | 52 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 687 | 551 | 1 562 | 561 | 2 142 | 2 208 | 2 175 | 15 075 | 10 281 | 10 082 | 3 221 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 072 | 3 250 | 2 214 | 983 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 687 | 551 | 1 562 | 561 | 1 450 | 1 616 | 811 | 14 883 | 6 940 | 7 868 | 2 238 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 692 | 592 | 292 | 192 | 91 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 816 | 553 | 829 | 877 | 1 628 | 1 192 | 581 | 5 101 | 19 546 | 18 360 | 14 705 |
| Выручка за предыдущий год | 24 001 | 23 414 | 22 816 | 24 100 | 25 328 | 24 534 | 25 265 | 48 865 | 113 631 | 101 870 | 84 683 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 185 | 22 861 | 21 987 | 23 223 | 23 700 | 23 342 | 24 684 | 43 764 | 94 085 | 83 510 | 69 978 |
| Выручка за отчетный год | 23 414 | 22 816 | 24 100 | 25 328 | 24 534 | 25 543 | 48 865 | 113 631 | 101 870 | 84 683 | 20 610 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 553 | 829 | 877 | 1 628 | 1 192 | 923 | 5 101 | 19 546 | 18 360 | 14 705 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 553 | 829 | 877 | 1 628 | 1 192 | 923 | 2 212 | 5 067 | 3 081 | 1 923 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 889 | 14 479 | 15 279 | 12 782 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 861 | 21 987 | 23 223 | 23 700 | 23 342 | 24 620 | 43 764 | 94 085 | 83 510 | 69 978 | 20 637 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 816 | 553 | 829 | 877 | 1 628 | 1 192 | 581 | 2 212 | 5 067 | 3 081 | 1 923 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 889 | 14 479 | 15 279 | 12 782 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 | 673 | 824 | 1 579 | 1 188 | 919 | 3 339 | 4 377 | 1 771 | 926 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 123 | 156 | 140 | 14 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 3 | 1 | 10 | 102 | 105 | 1 627 | 460 | 141 | 581 | 196 |
| Прочие расходы за отчетный год | 454 | 159 | 54 | 59 | 106 | 109 | 500 | 1 027 | 1 295 | 1 438 | 355 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 433 | 347 | 673 | 824 | 1 579 | 1 188 | 568 | 3 339 | 4 377 | 1 771 | 926 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 123 | 156 | 140 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 4 | 3 | 1 | 10 | 102 | 100 | 1 627 | 460 | 141 | 581 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 395 | 210 | 159 | 54 | 59 | 106 | 113 | 500 | 1 027 | 1 295 | 1 438 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 433 | 103 | 439 | 580 | 1 324 | 935 | 313 | 2 870 | 3 142 | 777 | 52 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 244 | 244 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 234 | 255 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 103 | 439 | 580 | 1 324 | 935 | 664 | 2 870 | 3 142 | 777 | 52 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 439 | 580 | 1 324 | 935 | 664 | 2 870 | 3 142 | 777 | 52 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 103 | 439 | 580 | 1 324 | 935 | 313 | 2 870 | 3 142 | 777 | 52 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 736 | 5 327 | 1 458 | 716 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 305 | 107 868 | 98 897 | 85 987 | 23 161 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 242 | 107 606 | 98 244 | 85 898 | 23 154 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 063 | 262 | 653 | 89 | 7 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 569 | 109 332 | 93 570 | 84 529 | 22 445 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 899 | 88 316 | 70 661 | 65 241 | 12 972 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 653 | 11 362 | 11 881 | 11 709 | 4 483 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 017 | 9 654 | 11 028 | 7 579 | 4 990 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 70 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 70 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 235 | 3 959 | 1 472 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 235 | 3 959 | 1 472 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 784 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 000 | 964 | 2 540 | 180 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | 964 | 2 540 | 180 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 3 216 | 5 142 | 4 548 | 982 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 466 | 3 142 | 777 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 750 | 2 000 | 3 771 | 982 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 501 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 48,9 млн ₽ | 113,6 млн ₽ | 101,9 млн ₽ | 84,7 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 777 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | -200 тыс. ₽ | ||
| Активы | 23,6 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +132,5 % | -10,4 % | -16,9 % | -75,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,33 | 1,07 | 1,27 | 1,85 | 1,56 ▲ | 2,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,48 | 0,20 | 0,30 | 1,00 | 0,91 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,31 ▼ | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,47 | 0,40 | 0,65 | 0,77 | 0,40 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 1,77 | 1,13 | 1,49 | 0,53 | 0,31 | 0,86 ▲ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | 4,5 % | 4,5 % | 3,0 % | 2,3 % | -0,1 % | 3,6 % ▼ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 5,9 % | 2,8 % | 0,8 % | 0,1 % | -1,0 % | 1,3 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % | 16,2 % | 4,6 % | 0,6 % | -2,6 % | 1,3 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,8 % | 34,5 % | 11,5 % | 0,9 % | -3,4 % | 7,8 % ▼ | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,07 | 5,86 | 6,05 | 9,16 | 2,71 | 1,64 ▲ | 1,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | 13 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 31 дн. | 46 дн. ▲ | 32 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. | 34 дн. | 38 дн. | 16 дн. | 27 дн. | 43 дн. ▲ | 32 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 124 дн. | 27 дн. | 34 дн. | 12 дн. | 28 дн. | 46 дн. ▲ | 28 дн. |
| Финансовый цикл | -2 дн. | 20 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 29 дн. | 43 дн. ▲ | 30 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,27 | 0,25 | 0,06 | 0,21 | 0,46 | 0,41 ▲ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,51 | 4,14 | 1,82 | 3,26 | 4,47 | 3,48 ▲ | 5,51 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.72 (компаний: 1259).