Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ОМУТНИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ ТОРГОВЛЯ ", Омутнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ОМУТНИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ ТОРГОВЛЯ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 808 | 102 240 | 85 388 | 92 024 | 93 088 | 88 067 | 90 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 497 | 10 361 | 19 552 | 16 402 | 17 779 | 12 776 | 13 762 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 497 | 10 361 | 19 552 | 16 402 | 17 779 | 12 776 | 13 762 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 311 | 91 879 | 65 836 | 75 622 | 75 309 | 75 291 | 76 802 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 901 | 33 992 | 34 997 | 30 067 | 29 680 | 27 817 | 32 654 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 124 | 55 625 | 28 748 | 36 748 | 36 711 | 34 340 | 35 628 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 300 | 6 000 | 10 500 | 6 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 286 | 2 262 | 2 091 | 3 507 | 2 918 | 2 634 | 2 520 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 178 | 80 808 | 88 442 | 85 388 | 92 024 | 93 088 | 88 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 772 | 11 497 | 10 361 | 19 552 | 16 402 | 17 779 | 12 776 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 772 | 11 497 | 10 361 | 19 552 | 16 402 | 17 779 | 12 776 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 406 | 69 311 | 78 081 | 65 836 | 75 622 | 75 309 | 75 291 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 107 | 27 901 | 33 992 | 34 997 | 30 067 | 29 680 | 27 817 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 403 | 40 124 | 41 828 | 28 748 | 36 748 | 36 711 | 34 340 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 300 | 6 000 | 10 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 896 | 1 286 | 2 261 | 2 091 | 3 507 | 2 918 | 2 634 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 808 | 102 240 | 85 388 | 92 024 | 93 088 | 88 067 | 90 564 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 578 | 73 056 | 79 956 | 86 200 | 86 821 | 85 111 | 84 219 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 125 | 125 | 125 | 125 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 86 075 | 86 696 | 84 986 | 84 094 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 230 | 29 184 | 5 432 | 5 824 | 6 267 | 2 956 | 6 345 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 230 | 29 184 | 5 432 | 5 824 | 6 267 | 2 956 | 6 345 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 178 | 80 808 | 88 442 | 85 388 | 92 024 | 93 088 | 88 067 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 465 | 63 578 | 59 258 | 79 956 | 86 200 | 86 821 | 85 111 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 125 | 125 | 125 | 125 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 79 831 | 86 075 | 86 696 | 84 986 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 713 | 17 230 | 29 184 | 5 432 | 5 824 | 6 267 | 2 956 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 713 | 17 230 | 29 184 | 5 432 | 5 824 | 6 267 | 2 956 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 321 350 | 5 076 | 14 925 | 33 084 | 38 380 | 31 797 | 33 332 |
| Выручка за предыдущий год | 165 081 | 150 071 | 166 927 | 155 234 | 193 339 | 184 671 | 189 865 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 156 269 | 144 995 | 152 002 | 122 150 | 154 959 | 152 874 | 156 533 |
| Выручка за отчетный год | 150 071 | 166 927 | 155 234 | 193 339 | 184 671 | 189 865 | 214 337 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 925 | 22 987 | 38 380 | 31 797 | 33 332 | 38 371 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 925 | 22 987 | 10 436 | 5 176 | 4 289 | 5 304 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 230 | 25 819 | 28 309 | 32 485 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 714 | 802 | 734 | 582 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 144 995 | 152 002 | 132 247 | 154 959 | 152 874 | 156 533 | 175 966 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 076 | 14 925 | 22 987 | 10 436 | 5 176 | 4 289 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 786 | 27 230 | 25 819 | 28 309 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 311 | 714 | 802 | 734 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 387 | 14 608 | 20 673 | 6 244 | 3 496 | 2 315 | 3 513 |
| Прочие доходы за отчетный год | 260 | 1 064 | 283 | 1 091 | 957 | 1 716 | 810 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 127 | 1 381 | 2 597 | 5 283 | 2 637 | 3 690 | 2 601 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 703 | 4 209 | 14 608 | 20 673 | 7 303 | 3 496 | 2 315 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 96 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 316 | 260 | 1 064 | 187 | 1 091 | 957 | 1 716 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 387 | 1 127 | 1 381 | 2 597 | 4 224 | 2 637 | 3 690 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 741 | 4 209 | 14 608 | 20 673 | 6 244 | 2 421 | 90 |
| Прочее за предыдущий год | 1 059 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 075 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 209 | 14 608 | 20 673 | 6 244 | 2 421 | 90 | 1 608 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 209 | 14 608 | 20 673 | 6 244 | 2 421 | 90 | 1 608 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 673 | 6 244 | 2 421 | 90 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 14,6 млн ₽ | 20,7 млн ₽ |
| Активы | 102,2 млн ₽ | 85,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 73,1 млн ₽ | 80,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,15 | 12,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,98 | 5,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,40 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,3 % | 24,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,0 % | 25,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 97 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 12,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.