Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМХЛЕБ", Анжеро-судженск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМХЛЕБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 551 | 32 738 | 35 985 | 37 638 | 40 780 | 46 848 | 58 022 | 47 159 | 62 529 | 83 859 | 95 188 | 86 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 982 | 17 487 | 17 891 | 18 693 | 22 524 | 21 221 | 35 328 | 33 559 | 36 208 | 71 237 | 59 725 | 54 276 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 982 | 17 487 | 17 891 | 18 693 | 22 524 | 21 221 | 35 328 | 33 559 | 36 208 | 71 237 | 59 725 | 54 276 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 569 | 15 251 | 18 094 | 18 945 | 18 256 | 25 627 | 22 694 | 13 600 | 26 321 | 12 622 | 35 463 | 32 601 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 848 | 12 816 | 14 645 | 18 633 | 16 605 | 23 084 | 22 493 | 12 846 | 23 983 | 10 591 | 14 741 | 4 666 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 417 | 129 | 1 100 | 2 532 | 195 | 408 | 1 256 | 1 746 | 2 902 | 17 850 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 304 | 2 435 | 3 449 | 183 | 551 | 11 | 6 | 346 | 1 082 | 285 | 7 735 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 85 | 85 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 069 | 26 551 | 32 738 | 35 985 | 37 638 | 40 780 | 46 848 | 51 952 | 47 159 | 62 529 | 83 859 | 95 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 777 | 16 982 | 17 487 | 17 891 | 18 693 | 22 524 | 21 221 | 35 082 | 33 559 | 36 208 | 71 237 | 59 725 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 777 | 16 982 | 17 487 | 17 891 | 18 693 | 22 524 | 21 221 | 35 082 | 33 559 | 36 208 | 71 237 | 59 725 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 292 | 9 569 | 15 251 | 18 094 | 18 945 | 18 256 | 25 627 | 16 870 | 13 600 | 26 321 | 12 622 | 35 463 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 591 | 8 848 | 12 816 | 14 645 | 18 633 | 16 605 | 23 084 | 14 996 | 12 846 | 23 983 | 10 591 | 14 741 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 412 | 991 | 129 | 1 100 | 2 532 | 316 | 408 | 1 256 | 1 746 | 2 902 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 289 | 721 | 2 435 | 2 458 | 183 | 551 | 11 | 1 558 | 346 | 1 082 | 285 | 7 735 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 85 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 551 | 32 738 | 35 985 | 37 638 | 40 780 | 46 848 | 58 022 | 47 159 | 62 529 | 83 859 | 95 188 | 86 877 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 860 | 593 | 110 | 460 | 235 | 1 399 | 2 559 | 11 727 | 15 018 | 27 551 | 9 277 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 450 | 225 | 1 389 | 2 549 | 11 717 | 15 008 | 27 541 | 9 267 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 062 | 2 577 | 1 220 | 9 | 28 619 | 27 571 | 40 626 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 847 | 2 577 | 1 220 | 9 | 28 619 | 27 571 | 40 626 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 215 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 629 | 29 568 | 34 655 | 37 169 | 40 545 | 45 449 | 55 463 | 35 432 | 47 511 | 27 689 | 58 340 | 57 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 687 | 10 800 | 10 000 | 13 093 | 15 000 | 20 300 | 29 800 | 8 790 | 5 000 | 6 990 | 11 611 | 11 318 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 | 64 | 44 | 57 | 550 | 156 | 1 132 | 3 990 | 4 158 | 4 129 | 8 737 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 24 076 | 25 488 | 24 599 | 25 507 | 25 510 | 38 521 | 16 541 | 42 600 | 37 322 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 856 | 18 704 | 24 611 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 069 | 26 551 | 32 738 | 35 985 | 37 638 | 40 780 | 46 848 | 51 952 | 47 159 | 62 529 | 83 859 | 95 188 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 846 | 860 | 593 | 110 | 460 | 235 | 1 399 | 4 773 | 11 727 | 15 018 | 27 551 | 9 277 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 100 | 450 | 225 | 1 389 | 4 763 | 11 717 | 15 008 | 27 541 | 9 267 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 590 | 3 062 | 2 577 | 1 220 | 9 | 28 619 | 27 571 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 304 | 2 847 | 2 577 | 1 220 | 9 | 28 619 | 27 571 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 286 | 215 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 633 | 22 629 | 29 568 | 34 655 | 37 169 | 40 545 | 45 449 | 47 179 | 35 432 | 47 511 | 27 689 | 58 340 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 452 | 8 687 | 10 800 | 10 000 | 13 093 | 15 000 | 20 300 | 24 683 | 8 790 | 5 000 | 6 990 | 11 611 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 | 86 | 64 | 44 | 57 | 550 | 79 | 1 132 | 3 990 | 4 158 | 4 129 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 24 611 | 24 076 | 25 488 | 24 599 | 22 417 | 25 510 | 38 521 | 16 541 | 42 600 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 856 | 18 704 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 024 | 850 | 583 | 100 | 450 | 276 | 1 786 | 1 481 | 7 398 | 3 501 | 8 294 | 10 679 |
| Выручка за предыдущий год | 8 448 | 10 777 | 6 474 | 9 405 | 17 439 | 6 676 | 13 520 | 16 853 | 24 570 | 20 283 | 29 252 | 24 874 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 576 | 9 927 | 5 891 | 9 305 | 16 989 | 6 400 | 11 734 | 15 372 | 20 958 | 14 195 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 777 | 6 474 | 9 405 | 17 439 | 6 676 | 13 520 | 15 635 | 24 570 | 20 283 | 29 252 | 24 874 | 5 756 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 583 | 100 | 450 | 276 | 1 786 | 1 632 | 7 398 | 3 501 | 8 294 | 10 679 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 583 | 100 | 450 | 276 | 1 786 | 1 632 | 7 398 | 3 501 | 8 294 | 10 679 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 927 | 5 891 | 9 305 | 16 989 | 6 400 | 11 734 | 14 003 | 17 172 | 14 195 | 14 793 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 850 | 583 | 100 | 450 | 276 | 1 786 | 1 481 | 7 398 | 3 501 | 8 294 | 10 679 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 178 | 583 | 100 | 450 | 371 | 1 786 | 1 632 | 7 398 | 3 501 | 13 103 | 8 441 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 209 | 1 297 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 089 | 1 524 | 5 214 | 1 585 | 1 073 | 401 | 2 121 | 761 | 370 | 7 401 | 107 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 089 | 1 524 | 5 214 | 1 585 | 978 | 401 | 2 121 | 761 | 136 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 368 | 850 | 583 | 100 | 450 | 371 | 1 786 | 1 481 | 7 398 | 3 501 | 13 103 | 8 441 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 129 | 2 209 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 184 | 1 089 | 1 524 | 5 214 | 1 585 | 1 073 | 401 | 2 097 | 761 | 370 | 7 401 | 107 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 184 | 1 089 | 1 524 | 5 214 | 1 585 | 978 | 401 | 2 097 | 1 463 | 136 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 836 | 850 | 583 | 100 | 450 | 225 | 1 389 | 1 392 | 6 954 | 3 291 | 12 533 | 7 708 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 146 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 845 | 583 | 100 | 350 | 1 164 | 1 575 | 6 954 | 3 291 | 12 533 | 7 708 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 845 | 583 | 100 | 450 | 225 | 1 389 | 1 575 | 6 954 | 3 291 | 12 533 | 7 708 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 350 | 1 164 | 1 392 | 6 954 | 3 291 | 12 533 | 7 708 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 505 | 4 976 | 7 324 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 570 | 20 653 | 22 287 | 25 690 | 5 776 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 809 | 20 283 | 21 752 | 23 780 | 5 776 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 761 | 370 | 535 | 1 910 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 366 | 35 432 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 133 | 10 377 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 943 | 25 055 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 744 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 546 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 598 | 126 | 18 616 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 643 | 9 989 | 18 616 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 643 | 9 989 | 18 616 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 863 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 863 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 106 | 7 450 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,6 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | -10,3 млн ₽ | ||
| Активы | 47,2 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | 83,9 млн ₽ | 95,2 млн ₽ | 86,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,7 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | -11,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -17,4 % | +44,2 % | -15,0 % | -76,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 0,55 | 0,46 | 0,61 | 0,57 | 2,52 ▼ | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,35 | 0,49 | 0,89 ▼ | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,30 | 0,17 | 0,22 ▼ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,24 | 0,33 | 0,10 | -0,13 | 0,68 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 3,02 | 3,16 | 2,04 | 9,26 | — | 0,29 | 0,83 |
| Рентабельность продаж | 30,1 % | 17,3 % | 28,4 % | 42,9 % | -157,0 % | 9,1 % ▼ | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | 28,3 % | 16,2 % | 42,8 % | 31,0 % | -179,5 % | 6,6 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,7 % | 5,3 % | 14,9 % | 8,1 % | -11,9 % | 1,3 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,3 % | 21,9 % | 45,5 % | 83,1 % | — | 4,6 % | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,52 | 0,32 | 0,35 | 0,26 | 0,07 | 0,41 ▼ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | 23 дн. | 22 дн. | 43 дн. | 1 132 дн. | 57 дн. ▼ | 47 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 273 дн. | -522 дн. | -184 дн. | 379 дн. | 115 дн. | 274 дн. ▲ | 226 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | -87 дн. | -72 дн. | 106 дн. | 216 дн. | 62 дн. ▼ | 142 дн. |
| Финансовый цикл | 255 дн. | -412 дн. | -90 дн. | 315 дн. | 1 031 дн. | 299 дн. ▼ | 193 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,61 | -0,81 | -1,19 | -0,65 | -0,76 | 0,70 ▼ | -0,08 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,83 | -0,73 | 1,46 | -0,55 | -3,21 | 6,56 ▼ | 1,07 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -179,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.41 (компаний: 2913).