Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР НК", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР НК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 041 | 75 256 | 75 328 | 92 242 | 102 502 | 127 000 | 157 995 | 181 055 | 185 981 | 190 631 | 170 515 | 153 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 891 | 60 850 | 51 515 | 42 435 | 39 520 | 64 106 | 75 176 | 82 735 | 100 636 | 94 788 | 87 005 | 80 523 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 72 881 | 60 840 | 51 505 | 42 425 | 39 510 | 29 362 | 59 273 | 82 725 | 100 626 | 94 778 | 86 995 | 80 513 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 34 734 | 15 893 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 150 | 14 406 | 23 813 | 49 807 | 62 982 | 62 894 | 82 819 | 98 320 | 85 345 | 95 843 | 83 510 | 72 991 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 544 | 2 764 | 1 475 | 863 | 815 | 1 342 | 815 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 478 | 11 558 | 20 893 | 48 617 | 34 396 | 37 379 | 47 525 | 86 510 | 49 530 | 29 998 | 25 290 | 28 675 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 128 | 84 | 1 445 | 327 | 27 771 | 24 173 | 34 479 | 11 741 | 35 746 | 65 776 | 58 151 | 44 316 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 044 | 86 041 | 75 256 | 75 328 | 92 242 | 102 502 | 127 000 | 164 598 | 181 055 | 185 981 | 190 631 | 170 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 798 | 72 891 | 60 850 | 51 515 | 42 435 | 39 520 | 64 106 | 87 178 | 82 735 | 100 636 | 94 788 | 87 005 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 174 | 72 881 | 60 840 | 51 505 | 42 425 | 39 510 | 29 362 | 87 168 | 82 725 | 100 626 | 94 778 | 86 995 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 624 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 34 734 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 246 | 13 150 | 14 406 | 23 813 | 49 807 | 62 982 | 62 894 | 77 420 | 98 320 | 85 345 | 95 843 | 83 510 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 508 | 4 544 | 2 764 | 1 475 | 863 | 815 | 1 342 | 87 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 650 | 8 478 | 11 558 | 20 893 | 48 617 | 34 396 | 37 379 | 70 797 | 86 510 | 49 530 | 29 998 | 25 290 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 88 | 128 | 84 | 1 445 | 327 | 27 771 | 24 173 | 6 536 | 11 741 | 35 746 | 65 776 | 58 151 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 041 | 75 256 | 75 328 | 92 242 | 102 502 | 127 000 | 157 995 | 181 055 | 185 981 | 190 631 | 170 515 | 153 514 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 864 | 46 642 | 55 558 | 91 274 | 99 951 | 126 403 | 157 481 | 180 201 | 183 794 | 189 927 | 167 345 | 152 995 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 632 | 55 548 | 91 264 | 99 941 | 126 393 | 157 471 | 180 191 | 183 784 | 189 917 | 167 335 | 152 985 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 1 020 | 17 200 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 1 020 | 17 200 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 177 | 27 594 | 2 570 | 968 | 2 551 | 597 | 514 | 854 | 2 187 | 704 | 3 170 | 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 550 | 500 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 177 | 24 044 | 2 070 | 968 | 2 551 | 597 | 514 | 854 | 2 187 | 704 | 3 170 | 519 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 044 | 86 041 | 75 256 | 75 328 | 92 242 | 102 502 | 127 000 | 164 598 | 181 055 | 185 981 | 190 631 | 170 515 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 330 | 46 864 | 46 642 | 55 558 | 91 274 | 99 951 | 126 403 | 162 545 | 180 201 | 183 794 | 189 927 | 167 345 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 854 | 46 632 | 55 548 | 91 264 | 99 941 | 126 393 | 162 535 | 180 191 | 183 784 | 189 917 | 167 335 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 1 020 | 17 200 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 1 020 | 17 200 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 714 | 36 177 | 27 594 | 2 570 | 968 | 2 551 | 597 | 2 053 | 854 | 2 187 | 704 | 3 170 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 550 | 500 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 714 | 36 177 | 24 044 | 2 070 | 968 | 2 551 | 597 | 2 053 | 854 | 2 187 | 704 | 3 170 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 959 | 11 812 | 6 219 | 12 768 | 39 550 | 26 374 | 39 640 | 14 270 | 20 799 | 17 644 | 10 197 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 336 | 40 164 | 52 501 | 50 966 | 59 051 | 52 250 | 59 200 | 26 700 | 28 200 | 25 200 | 24 600 | 24 600 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 623 | 28 352 | 46 282 | 38 198 | 19 501 | 25 876 | 19 560 | 12 430 | 7 401 | 7 556 | 14 403 | 44 631 |
| Выручка за отчетный год | 40 164 | 52 501 | 50 966 | 59 051 | 52 250 | 59 200 | 46 200 | 28 200 | 25 200 | 24 600 | 24 600 | 27 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 219 | 12 768 | 39 550 | 26 374 | 39 640 | 33 058 | 20 799 | 17 644 | 10 197 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 009 | 11 316 | 38 592 | 26 374 | 39 640 | 33 058 | 20 799 | 17 644 | 10 197 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 210 | 1 452 | 958 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 517 | 46 282 | 38 198 | 19 501 | 25 876 | 19 560 | 13 142 | 7 401 | 7 556 | 14 403 | 44 631 | 41 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 647 | 3 009 | 11 316 | 38 592 | 26 374 | 39 640 | 14 270 | 20 799 | 17 644 | 10 197 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 165 | 3 210 | 1 452 | 958 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 2 556 | 11 287 | 38 606 | 16 870 | 29 703 | 33 363 | 18 906 | 7 018 | 10 197 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 380 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 14 | 496 | 1 563 | 305 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 453 | 53 | 10 000 | 11 500 | 1 893 | 10 626 | 335 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 | 8 626 | 2 556 | 11 287 | 38 606 | 16 870 | 29 703 | 12 764 | 18 906 | 7 018 | 10 197 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 24 | 14 | 496 | 1 563 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 453 | 53 | 10 000 | 11 500 | 1 506 | 1 893 | 10 626 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 504 | 8 916 | 35 716 | 8 677 | 26 452 | 12 153 | 17 656 | 4 254 | 6 133 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 241 | 2 122 | 2 778 | 2 368 | 2 885 | 3 193 | 3 251 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 000 | 3 | 5 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 122 | 2 778 | 2 368 | 2 885 | 3 193 | 3 251 | 2 285 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 5 | 5 000 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 504 | 8 916 | 35 716 | 8 677 | 26 452 | 31 078 | 17 656 | 4 254 | 6 133 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 504 | 8 916 | 35 716 | 8 677 | 26 452 | 31 078 | 17 656 | 4 254 | 6 133 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 504 | 8 916 | 35 716 | 8 677 | 26 452 | 12 153 | 17 656 | 4 254 | 6 133 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,2 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 17,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | -22,6 млн ₽ | -14,4 млн ₽ | ||
| Активы | 181,1 млн ₽ | 186,0 млн ₽ | 190,6 млн ₽ | 170,5 млн ₽ | 153,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 180,2 млн ₽ | 183,8 млн ₽ | 189,9 млн ₽ | 167,3 млн ₽ | 153,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,6 % | -2,4 % | 0,0 % | +10,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 115,13 | 39,02 | 136,14 | 26,34 | 140,64 | 2,33 ▲ | 4,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 115,05 | 38,99 | 136,04 | 26,32 | 140,64 | 1,03 ▲ | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 13,75 | 16,34 | 93,43 | 18,34 | 85,39 | 0,79 ▲ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,29 ▲ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | 73,8 % | 70,0 % | 41,5 % | -81,4 % | -52,1 % | 4,5 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 62,6 % | 16,9 % | 24,9 % | -91,8 % | -53,0 % | 1,9 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % | 2,3 % | 3,2 % | -13,2 % | -9,3 % | 2,1 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,8 % | 2,3 % | 3,2 % | -13,5 % | -9,4 % | 7,2 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,18 | 1,82 ▼ | 2,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 120 дн. | 717 дн. | 445 дн. | 375 дн. | 386 дн. | 18 дн. ▼ | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 56 дн. ▲ | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. | 106 дн. | 18 дн. | 26 дн. | 5 дн. | 36 дн. ▲ | 16 дн. |
| Финансовый цикл | 1 081 дн. | 615 дн. | 429 дн. | 350 дн. | 382 дн. | 29 дн. ▼ | 61 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,97 | 0,99 | 0,96 | 0,99 | 0,72 ▲ | 0,80 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 229,04 | 94,65 | 290,15 | 60,93 | 315,30 | 5,85 ▲ | 7,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 140,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -53,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.71.1 (компаний: 5919).