Финансы ООО "СИБМОНТАЖСЕРВИС-СТРОЙ", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБМОНТАЖСЕРВИС-СТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 617 | 68 122 | 81 461 | 102 142 | 31 052 | 16 553 | 15 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 256 | 11 380 | 8 938 | 6 678 | 5 095 | 3 579 | 317 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 256 | 11 380 | 8 938 | 6 678 | 5 095 | 3 479 | 217 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 100 | 100 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 96 361 | 56 742 | 72 522 | 95 464 | 25 957 | 12 974 | 15 483 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 856 | 567 | 26 417 | 35 305 | 21 168 | 6 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 981 | 51 660 | 41 755 | 54 159 | 4 330 | 12 542 | 10 717 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 4 000 | 5 900 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 151 | 505 | 4 339 | 89 | 448 | 415 | 4 755 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 374 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 617 | 105 617 | 68 122 | 81 461 | 102 142 | 31 052 | 16 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 791 | 9 256 | 11 380 | 8 938 | 6 678 | 5 095 | 3 580 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 791 | 9 256 | 11 380 | 8 938 | 6 678 | 5 095 | 3 480 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 826 | 96 362 | 56 742 | 72 522 | 95 464 | 25 957 | 12 974 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 024 | 8 855 | 567 | 26 417 | 35 305 | 21 168 | 6 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 237 | 64 981 | 51 660 | 41 755 | 54 159 | 4 330 | 12 542 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | 4 000 | 5 900 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 790 | 151 | 505 | 4 339 | 89 | 448 | 415 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 775 | 2 375 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 617 | 68 122 | 81 461 | 102 142 | 31 052 | 16 553 | 15 800 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 584 | 33 372 | 42 402 | 42 448 | 19 313 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 420 | 4 420 | 4 420 | 4 420 | 4 420 | 4 420 | 4 420 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 164 | 28 952 | 37 982 | 38 028 | 14 893 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 033 | 34 750 | 39 059 | 59 694 | 11 739 | 59 428 | 69 614 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 445 | 34 750 | 39 059 | 59 694 | 11 739 | 59 419 | 69 605 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 588 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 617 | 105 617 | 68 122 | 81 461 | 102 142 | 31 052 | 16 554 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 989 | 29 584 | 33 372 | 42 402 | 42 448 | 19 313 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 420 | 4 420 | 4 420 | 4 420 | 4 420 | 4 420 | 4 420 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 569 | 25 164 | 28 952 | 37 982 | 38 028 | 14 893 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 628 | 76 033 | 34 750 | 39 059 | 59 694 | 11 739 | 59 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 156 | 74 445 | 34 750 | 39 059 | 59 694 | 11 739 | 59 420 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 472 | 1 588 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 718 | 7 018 | 5 126 | 11 295 | |||
| Выручка за предыдущий год | 429 686 | 355 127 | 199 326 | 286 317 | 139 758 | 133 540 | 103 179 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 408 968 | 348 109 | 194 200 | 275 022 | 139 930 | 157 708 | 121 119 |
| Выручка за отчетный год | 355 127 | 199 326 | 286 317 | 139 758 | 133 540 | 103 179 | 1 030 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 018 | 5 126 | 11 295 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 018 | 5 126 | 11 295 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 133 | 535 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 348 109 | 194 200 | 275 022 | 139 930 | 157 708 | 121 119 | 2 525 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 718 | 7 018 | 5 126 | 11 295 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 133 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 303 | 4 806 | 11 345 | 57 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 095 | 1 181 | 1 484 | 731 | 1 483 | 463 | 8 913 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 810 | 1 501 | 1 434 | 502 | 449 | 1 086 | 16 806 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 429 | 5 303 | 4 806 | 11 345 | 57 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 105 | 1 095 | 1 181 | 1 484 | 731 | 1 483 | 463 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 394 | 2 810 | 1 501 | 1 434 | 502 | 449 | 1 086 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 343 | 3 594 | 3 788 | 9 030 | 46 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 086 | 1 528 | 961 | 2 315 | 11 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 181 | 57 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 528 | 961 | 2 315 | 11 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 181 | 57 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 594 | 3 788 | 9 030 | 46 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 594 | 3 788 | 9 030 | 46 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 343 | 3 594 | 3 788 | 9 030 | 46 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 420 | 4 420 | 4 420 | 4 420 | 4 420 | 4 420 | 4 420 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 569 | 25 164 | 28 952 | 37 982 | 38 028 | 14 893 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 989 | 29 584 | 33 372 | 42 402 | 42 448 | 19 313 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 420 | 4 420 | 4 420 | 4 420 | 4 420 | 4 420 | 4 420 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 164 | 28 952 | 37 982 | 38 028 | 14 893 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 584 | 33 372 | 42 402 | 42 448 | 19 313 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 595 | 3 788 | 9 030 | 46 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 595 | 3 788 | 9 030 | 46 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 595 | 3 788 | 9 030 | 46 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 595 | 3 788 | 9 030 | 46 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 135 | 62 188 | 10 939 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 135 | 62 188 | 10 939 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 135 | 50 054 | 10 939 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 23 135 | 50 054 | 10 939 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 134 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 12 134 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 799 | 29 362 | 42 402 | 42 448 | 19 313 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 646 | 8 799 | 29 362 | 42 402 | 42 448 | 19 313 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 900 | 1 541 | 1 269 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 236 203 | 201 466 | 188 566 | 143 200 | 159 852 | 133 587 | 10 087 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 235 163 | 196 567 | 188 043 | 141 380 | 159 054 | 132 949 | 10 087 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 040 | 4 899 | 523 | 1 820 | 798 | 638 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 234 303 | 217 857 | 189 494 | 141 659 | 165 546 | 133 633 | 8 818 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 183 667 | 147 214 | 128 327 | 94 905 | 144 575 | 129 417 | 1 500 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 883 | 26 312 | 25 511 | 20 671 | 7 717 | 384 | 523 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 566 | 221 | 2 314 | 465 | 62 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 187 | 44 110 | 33 342 | 25 618 | 13 192 | 3 832 | 6 795 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 | 5 | 7 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 | 5 | 7 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 | 5 | 7 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 740 | 755 | 6 053 | 13 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 453 | 740 | 755 | 182 259 | 254 553 | 14 513 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 453 | 740 | 755 | 182 259 | 254 553 | 14 513 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 188 050 | 248 500 | 14 500 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 000 | 188 050 | 248 500 | 14 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 359 | 1 269 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Активы | 68,1 млн ₽ | 81,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 65 дн. | 52 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.