Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТК ЭНЕРГО",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТК ЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 490 | 39 580 | 31 196 | 31 944 | 23 177 | 23 558 | 23 819 | 5 180 | 291 147 | 375 052 | 404 647 | 386 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 851 | 38 851 | 29 685 | 29 685 | 18 901 | 18 901 | 18 901 | 4 965 | 228 577 | 293 450 | 329 134 | 364 594 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 383 | 29 383 | 29 685 | 29 685 | 18 901 | 18 901 | 18 901 | 4 965 | 228 577 | 278 765 | 307 485 | 282 661 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 468 | 4 722 | 4 722 | 50 700 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 964 | 16 928 | 31 233 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 468 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 639 | 729 | 1 511 | 2 259 | 4 276 | 4 657 | 4 918 | 214 | 62 571 | 81 602 | 75 512 | 21 760 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 645 | 1 162 | 2 233 | 1 665 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 828 | 2 814 | 2 814 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 121 | 362 | 1 437 | 2 243 | 3 140 | 4 523 | 4 861 | 189 | 38 850 | 16 824 | 6 693 | 4 865 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 518 | 367 | 74 | 16 | 1 136 | 134 | 57 | 25 | 51 | 44 323 | 47 953 | 85 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 164 | 16 478 | 15 819 | 15 145 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 734 | 39 490 | 40 261 | 31 107 | 31 944 | 23 177 | 23 558 | 5 935 | 3 135 | 291 147 | 375 052 | 404 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 851 | 38 851 | 38 851 | 29 685 | 29 685 | 18 901 | 18 901 | 4 965 | 2 414 | 228 577 | 293 450 | 329 134 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 383 | 29 383 | 38 851 | 29 685 | 29 685 | 18 901 | 18 901 | 4 965 | 2 414 | 228 577 | 278 765 | 307 485 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 468 | 4 722 | 4 722 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 964 | 16 928 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 468 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 883 | 639 | 1 410 | 1 422 | 2 259 | 4 276 | 4 657 | 970 | 721 | 62 571 | 81 602 | 75 312 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 645 | 1 162 | 2 233 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 828 | 2 814 | 2 814 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 121 | 1 042 | 1 335 | 2 243 | 3 140 | 4 523 | 327 | 654 | 38 850 | 16 824 | 6 493 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 | 32 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 853 | 518 | 367 | 87 | 16 | 1 136 | 134 | 643 | 25 | 51 | 44 323 | 47 953 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 164 | 16 478 | 15 819 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 490 | 39 580 | 31 196 | 31 944 | 23 177 | 23 558 | 23 819 | 5 180 | 291 147 | 375 052 | 404 647 | 386 354 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 869 | 38 980 | 25 217 | 25 127 | 18 784 | 19 248 | 19 093 | 2 768 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 36 741 | 36 741 | 36 741 | 36 741 | 36 741 | 36 741 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 086 | 2 086 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 153 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 589 | 276 324 | 384 877 | 384 879 | 384 651 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 589 | 271 999 | 384 651 | 384 651 | 384 651 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 39 | 49 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 325 | 186 | 179 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 621 | 600 | 5 980 | 6 817 | 4 393 | 4 310 | 4 726 | 1 823 | 40 023 | 31 294 | 72 312 | 109 496 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 125 | 1 375 | 1 305 | 1 604 | 5 850 | 8 741 | 53 740 | 98 767 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 621 | 600 | 5 980 | 1 692 | 3 018 | 3 005 | 3 122 | 1 823 | 34 173 | 22 553 | 15 913 | 9 062 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 659 | 1 647 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 734 | 39 490 | 40 260 | 31 107 | 31 944 | 23 177 | 23 558 | 5 935 | 3 135 | 291 147 | 375 052 | 404 447 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 530 | 38 869 | 38 980 | 25 217 | 25 127 | 18 784 | 19 248 | 3 517 | 217 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 36 741 | 36 741 | 36 741 | 36 741 | 36 741 | 36 741 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 086 | 2 086 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 | 153 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 589 | 276 324 | 384 877 | 384 700 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 589 | 271 999 | 384 651 | 384 651 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 39 | 49 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 325 | 186 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 204 | 621 | 1 280 | 5 890 | 6 817 | 4 393 | 4 310 | 2 418 | 2 330 | 40 023 | 31 294 | 72 291 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 125 | 1 375 | 1 305 | 589 | 5 850 | 8 741 | 53 740 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 204 | 621 | 1 280 | 5 890 | 1 692 | 3 018 | 3 005 | 1 829 | 2 330 | 34 173 | 22 553 | 15 693 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 659 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 497 | 831 | 517 | 672 | 372 | 31 232 | 11 995 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 4 221 | 8 778 | 6 583 | 5 324 | 3 910 | 2 086 | 31 232 | 138 279 | 166 382 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 724 | 7 947 | 10 547 | 4 807 | 6 447 | 1 414 | 372 | 144 437 | 154 387 | |||
| Выручка за отчетный год | 4 221 | 8 777 | 6 583 | 5 324 | 3 910 | 2 086 | 1 850 | 598 | 31 232 | 138 279 | 166 382 | 53 417 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 828 | 517 | 672 | 299 | 31 232 | 11 995 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 828 | 517 | 672 | 299 | 11 995 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 52 096 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 724 | 7 949 | 10 547 | 4 807 | 6 447 | 1 414 | 1 551 | 598 | 144 437 | 154 387 | 104 903 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 497 | 829 | 517 | 672 | 11 995 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | 598 | 52 096 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 449 | 139 | 465 | 150 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 632 | 4 047 | 8 720 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 881 | 22 858 | 45 016 | 45 048 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 545 | 1 | 8 403 | 3 165 | 3 669 | 17 588 | 31 229 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 904 | 689 | 587 | 533 | 11 326 | 207 | 365 | 150 | 1 833 | 1 131 | 6 869 | 13 004 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 335 | 2 138 | 141 | 465 | 573 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 632 | 4 047 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 881 | 22 858 | 45 016 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 989 | 6 545 | 1 | 8 403 | 3 165 | 3 669 | 17 654 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 346 | 4 904 | 688 | 587 | 533 | 11 326 | 207 | 1 039 | 150 | 1 833 | 1 131 | 6 935 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 076 | 141 | 465 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 55 | 856 | 1 950 | 4 914 | 6 954 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 012 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 28 | 55 | 856 | 89 | 2 | 4 914 | 6 954 | 14 354 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 012 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 076 | 111 | 465 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 076 | 111 | 465 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 076 | 141 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 188 557 | 184 500 | 78 060 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 171 625 | 171 336 | 77 458 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 932 | 13 164 | 602 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 237 799 | 184 903 | 83 917 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 155 272 | 114 106 | 24 087 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 59 570 | 38 903 | 35 230 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 155 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 802 | 31 894 | 24 600 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 632 | 4 033 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 632 | 4 033 | 9 990 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 300 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 632 | 4 033 | 8 690 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 000 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 52 000 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 92 881 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 496 752 | 10 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 496 752 | 10 000 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 403 871 | 10 000 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 403 871 | 10 000 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44 271 | 3 630 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 31,2 млн ₽ | 138,3 млн ₽ | 166,4 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -155 тыс. ₽ | -750 тыс. ₽ | -25,4 млн ₽ | -15,9 млн ₽ | -11,4 млн ₽ | -55,2 млн ₽ | |
| Активы | 23,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 291,1 млн ₽ | 375,1 млн ₽ | 404,6 млн ₽ | 386,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 19,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -25,2 млн ₽ | -41,1 млн ₽ | -52,5 млн ₽ | -107,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +342,7 % | +20,3 % | -67,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,12 | 1,56 | 2,61 | 1,04 | 0,20 | 1,76 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,12 | 0,97 | 1,95 | 0,76 | 0,05 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,42 | 0,66 | 0,00 | 0,78 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,53 | -0,09 | -0,11 | -0,13 | -0,28 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,87 | — | — | — | — | 0,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | -66,8 % | -4,5 % | 7,2 % | -96,4 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | -81,4 % | -11,5 % | -6,9 % | -103,4 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | -14,5 % | -8,7 % | -4,2 % | -2,8 % | -14,3 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,8 % | -27,1 % | — | — | — | — | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,11 | 0,37 | 0,41 | 0,14 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 454 дн. | 44 дн. | 15 дн. | 33 дн. | 61 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 3 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 55 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 735 дн. | 1 113 дн. | — | 57 дн. | 38 дн. | 32 дн. | 70 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | — | — | -10 дн. | -18 дн. | 8 дн. | 38 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | -7,52 | 0,36 | 0,62 | 0,04 | -4,03 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,28 | — | -0,86 | -0,36 | -1,09 | -4,15 | 4,80 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -103,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71.1 (компаний: 16669).