Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУЗБАССКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", Кемерово

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУЗБАССКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	342 180	305 051	193 137	145 282	140 565	138 548	137 039	138 256	142 182	139 714	141 447	142 633
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	81 440	66 811	69 525	54 503	70 311	61 771	71 391	80 391	50 716	17 446	6 366	38
Нематериальные активы на конец отчетного года								33
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	495	303	112		597	373	149	1 251	1 620	136	1 225	38
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	48	112	136	276	250	251	202	109	321		312
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	80 897	66 396	69 277	54 227	69 464	61 147	71 040	78 998	48 775	17 310	4 829
Итого оборотных активов на конец отчетного года	260 740	238 240	123 612	90 779	70 254	76 777	65 648	57 865	91 466	122 268	135 081	142 595
Запасы на конец отчетного года	4 891	3 049	1 150	711	372	372	1 073	597	3	34	116	2 169
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года								2 533	1 225
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	195 906	171 177	67 219	53 338	54 803	59 158	49 827	27 117	57 036	50 960	55 877	37 420
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		40 000	40 000	34 200	9 000	9 900
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	52 627	16 884	11 121	785	2 853	706	3 124	22 457	29 930	61 429	75 120	101 012
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	7 316	7 130	4 122	1 745	3 226	6 641	11 624	5 161	3 272	9 845	3 968	1 994
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	298 846	339 824	193 656	193 137	145 282	140 565	138 548	138 196	138 256	142 182	139 714	141 447
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	54 516	81 440	66 811	69 525	54 503	70 311	61 771	65 300	80 391	50 716	17 446	6 366
Нематериальные активы на конец предыдущего года								83	33
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		495	303	112		597	373	1 917	1 251	1 620	136	1 225
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	1 301
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		48	112	136	276	250	251	114	109	321		312
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	53 215	80 897	66 396	69 277	54 227	69 464	61 147	63 186	78 998	48 775	17 310	4 829
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	244 330	258 384	126 845	123 612	90 779	70 254	76 777	72 896	57 865	91 466	122 268	135 081
Запасы на конец предыдущего года	8 753	3 227	3 049	1 150	711	372	372	598	597	3	34	116
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года									2 533	1 225
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	152 478	197 570	59 782	67 219	53 338	54 803	59 158	39 419	27 117	57 036	50 960	55 877
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			40 000	40 000	34 200	9 000	9 900
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	78 068	52 627	16 884	11 121	785	2 853	706	20 066	22 457	29 930	61 429	75 120
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	5 031	4 960	7 130	4 122	1 745	3 226	6 641	12 813	5 161	3 272	9 845	3 968
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	342 180	305 051	193 137	145 282	140 565	138 548	137 039	138 256	142 182	139 714	141 447	142 633
ИТОГО капитал на конец отчетного года	200 945	183 267	183 494	137 373	136 080	136 506	136 135	135 547	136 525	137 662	139 099	140 451
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	180 200	180 200	180 200	134 200	134 200	134 200	134 200	134 200	134 200	134 200	134 200	134 200
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	1 453	1 453	1 461	1 475	1 478	1 670	1 697	1 750	1 855	2 429	2 544	3 691
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	19 292	1 614	1 833	1 698	402	636	238		470	1 033	2 355	2 560
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	140 011	120 133	7 906	7 246	3 330	1 012			1 441	24	780	52
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года									244	24	709	52
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	140 011	120 133	7 906	7 246	3 330	1 012			1 197		71
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 224	1 651	1 737	663	1 155	1 030	904	2 709	4 216	2 028	1 568	2 130
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	985	1 355	1 371	309	774	633	511	1 684	3 341	1 804	352	1 880
Доходы будущих периодов на конец отчетного года								438	138	106		35
Оценочные обязательства на конец отчетного года	239	296	366	354	381	397	393	587	737	118	131	215
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года											1 085
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	298 846	339 824	193 656	193 137	145 282	140 565	138 548	138 196	138 256	142 182	139 714	141 447
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	201 324	200 945	183 267	183 494	137 373	136 080	136 506	136 877	135 547	136 525	137 662	139 099
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	180 200	180 200	180 200	180 200	134 200	134 200	134 200	134 200	134 200	134 200	134 200	134 200
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	1 427	1 453	1 453	1 461	1 475	1 478	1 670	1 704	1 750	1 855	2 429	2 544
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	19 697	19 292	1 614	1 833	1 698	402	636	973		470	1 033	2 355
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	96 082	137 805	7 630	7 906	7 246	3 330	1 012			1 441	24	780
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года										244	24	709
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	96 082	137 805	7 630	7 906	7 246	3 330	1 012			1 197		71
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 440	1 074	2 759	1 737	663	1 155	1 030	1 319	2 709	4 216	2 028	1 568
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 440	835	2 463	1 371	309	774	633	5	1 684	3 341	1 804	352
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года								767	438	138	106
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		239	296	366	354	381	397	547	587	737	118	131
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года												1 085

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	5 644		2 378	848			1 291	2 205	4 321	4 100	6 180	8 405
Выручка за предыдущий год	44 711	42 747	56 364	45 289	36 031	45 628	56 115	61 620	58 008	43 958	36 638	26 868
Себестоимость продаж за предыдущий год	39 067	43 074	53 986	44 441	36 180	46 647	54 824	59 415	53 687	39 858	30 458	18 463
Выручка за отчетный год	42 747	56 364	45 289	36 031	45 628	56 115	65 805	58 008	43 958	36 638	26 868	11 137
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		2 378	848			1 291	3 597	1 105	4 100	6 180	8 405	3 805
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		2 372	682			1 291	3 590	1 105	252	3 899	4 284
Коммерческие расходы за отчетный год	160	6	166	158	5		7
Управленческие расходы за отчетный год									3 848	2 281	4 121	4 635
Себестоимость продаж за отчетный год	43 074	53 986	44 441	36 180	46 647	54 824	62 208	56 903	39 858	30 458	18 463	7 332
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	5 566		2 372	682			1 291	2 106	1 105	252	3 899	4 284
Коммерческие расходы за предыдущий год	78	160	6	166	158	5		99
Управленческие расходы за предыдущий год									3 216	3 848	2 281	4 121
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	27	284	450	164	397	781	224	636	1 576	3 050	4 146	5 714
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		643	2 456	3 643	2 994	1 271	677	989	2 019	3 221	10 847	13 903
Проценты к уплате за отчетный год									98	31	152	54
Прочие доходы за отчетный год	1 065	734	153	1 832	2 343	1 383	991	7 442	9 042	10 432	9 611	12 246
Прочие расходы за отчетный год	551	3 465	2 841	5 004	3 916	3 164	5 034	8 900	9 639	14 471	20 444	19 551
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	687	27	284	450	164	397	781	1 329	636	1 576	3 050	4 146
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год			643	2 456	3 643	2 994	1 271	987	989	2 019	3 221	10 847
Проценты к уплате за предыдущий год										98	31	152
Прочие доходы за предыдущий год	2 574	1 065	734	153	1 832	2 343	1 383	8 413	7 442	9 042	10 432	9 611
Прочие расходы за предыдущий год	7 453	551	3 465	2 841	5 004	3 916	3 164	10 177	8 900	9 639	14 471	20 444
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	510		163	292	57	241	547	912	210	1 150	1 712	2 293
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	177	75	185	182	247	130	235
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		3	64	24	140		1
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	75	185	182	247	130	235	46
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	67	64	68	74	77
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	39	67	64	68	74
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	3	64	24	140		1
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		163	292	57	241	547	129	210	1 150	1 712	2 293	2 498
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		163	292	57	241	547	129	210	1 150	1 712	2 293	2 498
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	510		163	292	57	241	547	912	210	1 150	1 712	2 293
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	180 200	180 200	180 200	180 200	134 200	134 200	134 200
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1 427	1 453	1 453	1 461	1 475	1 478	1 670
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 697	19 292	1 614	1 833	1 698	402	636
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	201 324	200 945	183 267	183 494	137 373	136 080	136 506
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	180 200	180 200	180 200	134 200	134 200	134 200	134 200
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1 453	1 453	1 461	1 475	1 478	1 670	1 697
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 292	1 614	1 833	1 698	402	636	238
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	200 945	183 267	183 494	137 373	136 080	136 506	136 135
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		163	292	57	241	547	129
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		163	292	57	241	547	129
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		163	292	57	241	547	129
Чистая прибыль (ИТОГО)		163	292	57	241	547	129
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)				46 000
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	379	17 841	65	177	1 534	121	500
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	379	17 841	65	46 177	1 534	121	500
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	45
Убыток (ИТОГО)	45
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	181	17 841
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	181	17 841
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)				46 000
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)				46 000
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	153		65	177	1 534	121	500
Дивиденды (ИТОГО)	153		65	177	1 534	121	500
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	26		8	14	3	192	27
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	200 945	183 267	183 494	137 373	136 080	136 506	136 135
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	201 324	200 945	183 267	183 494	137 373	136 080	136 506

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		3 613					48 611	55 505	46 696	28 948	15 570	28 233
Поступления – всего за отчетный год	45 203	45 521	37 685	46 805	41 479	57 594	61 959	76 860	66 193	50 398	37 742	45 688
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	42 940	44 412	37 441	43 071	39 978	54 707	60 441	67 142		370	674	817
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год									54 892	38 744	18 235	20 445
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	2 263	1 109	244	3 734	1 501	2 887	1 518	9 718	4 695	1 039	467	834
Платежи – всего за отчетный год	70 848	41 908	45 727	66 586	67 459	60 043	13 348	21 355	19 497	21 450	22 172	17 455
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	64 826	35 842	36 978	13 770	55 749	53 175	4 466	3 778	3 654	3 944	2 279	2 398
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	3 795	4 504	4 618	4 992	5 064	6 580	6 107	7 905	13 481	15 188	12 355	12 414
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год							48	1 040	498	1 057	1 884	2 550
Прочие платежи за отчетный год	2 227	1 562	4 131	47 824	6 646	288	2 727	8 632	1 864	1 261	676	39
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	357		2 279	9 445	28 048	422				3 126
Поступления – всего за отчетный год	357	644	122 279	137 595	388 858	206 802	89 080	989	1 946	3 249
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	357
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			120 000	133 950	386 010	205 480	88 400
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год						1 322	680	989	1 946	3 249
Прочие поступления за отчетный год		644	2 279	3 645	2 848
Платежи – всего за отчетный год		40 000	120 000	128 150	360 810	206 380	134 773	54 103	41 064	123
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год							56 273	54 103	41 064	123
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		40 000	120 000	128 150	360 810	206 380	78 500
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	153					120	500		105	575	1 879	2 341
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	153					120	500		105	575	856	1 147
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период					2 068		2 418	2 391	7 473	31 499	13 691	25 892
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	58,0 млн ₽	44,0 млн ₽	36,6 млн ₽	26,9 млн ₽	11,1 млн ₽
Чистая прибыль	210 тыс. ₽	1,2 млн ₽	1,7 млн ₽	2,3 млн ₽	2,5 млн ₽
Активы	138,3 млн ₽	142,2 млн ₽	139,7 млн ₽	141,4 млн ₽	142,6 млн ₽
Капитал и резервы	135,5 млн ₽	136,5 млн ₽	137,7 млн ₽	139,1 млн ₽	140,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-24,2 %	-16,7 %	-26,7 %	-58,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	21,36	21,69	60,29	86,15	66,95	3,38 ▲	12,40
Коэффициент быстрой ликвидности	18,30	20,63	55,42	83,54	64,99	2,98 ▲	12,10
Коэффициент абсолютной ликвидности	8,29	7,10	30,29	47,91	47,42	1,26 ▲	8,92
Коэффициент автономии	0,98	0,96	0,99	0,98	0,98	0,66 ▲	—
Финансовый рычаг	0,02	0,04	0,01	0,02	0,02	0,13 ▲	—
Рентабельность продаж	1,9 %	0,6 %	10,6 %	15,9 %	-7,5 %	11,8 % ▼	—
Чистая рентабельность	0,4 %	2,6 %	4,7 %	8,5 %	22,4 %	17,8 % ▲	—
Рентабельность активов (ROA)	0,2 %	0,8 %	1,2 %	1,6 %	1,8 %	0,2 % ▲	—
Рентабельность капитала (ROE)	0,2 %	0,8 %	1,2 %	1,6 %	1,8 %	1,8 % ▼	—
Оборачиваемость активов	0,42	0,31	0,26	0,19	0,08	0,06 ▲	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	171 дн.	474 дн.	508 дн.	759 дн.	1 226 дн.	401 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	4 дн.	0 дн.	0 дн.	2 дн.	108 дн.	1 дн. ▼	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	11 дн.	31 дн.	22 дн.	7 дн.	94 дн.	128 дн. ▲	—
Финансовый цикл	164 дн.	443 дн.	486 дн.	754 дн.	1 241 дн.	103 дн. ▼	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,95	0,95	0,98	0,99	0,99	0,73 ▲	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	55,18	29,45	76,26	68,65	74,37	5,88 ▲	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 66,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 22,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.91 (компаний: 676).