Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАТЭК", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 546 | 13 067 | 4 391 | 11 355 | 6 967 | 4 916 | 12 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 408 | 298 | 134 | 59 | 44 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 408 | 298 | 134 | 59 | 44 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 139 | 12 769 | 4 257 | 11 355 | 6 967 | 4 857 | 12 366 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 141 | 3 280 | 716 | 134 | 233 | 126 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 128 | 8 944 | 411 | 8 208 | 4 958 | 1 289 | 5 115 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 011 | 1 684 | 566 | 2 431 | 1 875 | 3 335 | 7 125 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 306 | 4 547 | 13 067 | 4 391 | 11 355 | 6 967 | 4 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 562 | 408 | 298 | 134 | 59 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 562 | 408 | 298 | 134 | 59 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 744 | 4 139 | 12 769 | 4 257 | 11 355 | 6 967 | 4 857 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 142 | 3 280 | 716 | 134 | 233 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 228 | 3 128 | 8 943 | 411 | 8 208 | 4 958 | 1 289 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 516 | 1 011 | 1 684 | 566 | 2 431 | 1 875 | 3 335 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 546 | 13 067 | 4 391 | 11 355 | 6 967 | 4 916 | 12 410 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 765 | 10 | 1 514 | 1 249 | 2 058 | 1 785 | 1 260 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 781 | 13 057 | 2 877 | 10 106 | 4 909 | 3 131 | 11 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 781 | 13 057 | 2 877 | 7 106 | 4 409 | 3 131 | 11 150 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 306 | 4 547 | 13 067 | 4 391 | 11 355 | 6 967 | 4 916 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 741 | 3 766 | 10 | 1 514 | 1 249 | 2 058 | 1 785 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 565 | 781 | 13 057 | 2 877 | 10 106 | 4 909 | 3 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 565 | 781 | 13 057 | 2 877 | 7 106 | 4 409 | 3 131 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 194 | 1 305 | 829 | 1 051 | 1 381 | 2 376 | 2 084 |
| Выручка за предыдущий год | 21 420 | 70 582 | 68 665 | 30 458 | 22 012 | 21 404 | 23 486 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 774 | 69 277 | 67 836 | 29 407 | 20 631 | 19 028 | 21 402 |
| Выручка за отчетный год | 70 582 | 68 665 | 30 458 | 22 012 | 21 404 | 23 486 | 35 748 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 829 | 1 051 | 1 381 | 2 376 | 2 084 | 6 088 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 829 | 1 051 | 1 381 | 2 376 | 2 084 | 6 088 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 277 | 67 836 | 29 407 | 20 631 | 19 028 | 21 402 | 29 660 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 305 | 829 | 1 051 | 1 381 | 2 376 | 2 084 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 829 | 1 051 | 1 549 | 2 560 | 2 219 | 6 250 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 205 | 201 | 135 | 162 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 17 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 305 | 829 | 1 051 | 1 549 | 2 560 | 2 219 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 205 | 201 | 135 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 17 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 517 | 1 044 | 663 | 841 | 1 239 | 2 048 | 1 775 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 261 | 166 | 210 | 310 | 512 | 444 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 261 | 166 | 210 | 310 | 512 | 444 | 1 250 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 044 | 663 | 841 | 1 239 | 2 048 | 1 775 | 5 000 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 044 | 663 | 841 | 1 239 | 2 048 | 1 775 | 5 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 663 тыс. ₽ | 841 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 13,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,48 | 1,12 | 1,42 | 1,55 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,34 | 1,05 | 1,39 | 1,48 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,20 | 0,24 | 0,38 | 1,07 | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,34 | 0,11 | 0,30 | 0,36 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 1 305,70 | 1,90 | 8,09 | 2,39 | 1,75 | 8,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 19,2 % | 10,9 % | 29,4 % | 36,1 % | 40,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6 630,0 % | 55,5 % | 99,2 % | 99,5 % | 99,4 % | 396,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 41 дн. | 13 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.