Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 742 | 98 671 | 109 555 | 129 245 | 135 562 | 143 109 | 111 231 | 114 188 | 117 461 | 120 511 | 123 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 870 | 28 919 | 25 314 | 23 351 | 23 067 | 21 014 | 17 318 | 16 406 | 15 659 | 15 150 | 14 646 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 870 | 28 919 | 25 314 | 23 351 | 23 067 | 21 014 | 17 318 | 16 406 | 15 659 | 15 150 | 14 646 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 872 | 69 752 | 84 241 | 105 894 | 112 495 | 122 095 | 93 913 | 97 782 | 101 802 | 105 361 | 108 740 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 808 | 69 699 | 84 160 | 105 856 | 112 307 | 121 631 | 93 806 | 97 647 | 101 591 | 105 091 | 108 629 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 53 | 81 | 38 | 188 | 464 | 107 | 135 | 211 | 270 | 111 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 604 | 89 807 | 98 671 | 109 555 | 129 245 | 135 562 | 108 422 | 111 231 | 114 188 | 117 461 | 120 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 819 | 35 870 | 28 919 | 25 314 | 23 351 | 23 067 | 18 294 | 17 318 | 16 406 | 15 659 | 15 150 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 819 | 35 870 | 28 919 | 25 314 | 23 351 | 23 067 | 18 294 | 17 318 | 16 406 | 15 659 | 15 150 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 784 | 53 936 | 69 752 | 84 241 | 105 894 | 112 495 | 90 128 | 93 913 | 97 782 | 101 802 | 105 361 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 719 | 53 872 | 69 699 | 84 160 | 105 856 | 112 307 | 89 885 | 93 806 | 97 647 | 101 591 | 105 091 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 64 | 53 | 81 | 38 | 188 | 243 | 107 | 135 | 211 | 270 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 742 | 98 671 | 109 555 | 129 245 | 135 562 | 143 109 | 111 231 | 114 188 | 117 461 | 120 511 | 123 386 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 594 | 76 836 | 87 611 | 106 801 | 114 171 | 121 840 | 111 002 | 113 880 | 117 221 | 119 968 | 123 093 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 836 | 86 611 | 120 840 | 110 002 | 112 880 | 116 221 | 118 968 | 122 093 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 148 | 21 835 | 21 944 | 22 444 | 21 391 | 21 269 | 229 | 308 | 240 | 543 | 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 698 | 2 698 | 2 698 | 2 698 | 2 698 | 2 698 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 450 | 19 138 | 19 247 | 19 746 | 18 693 | 18 571 | 185 | 286 | 191 | 487 | 202 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 44 | 22 | 49 | 56 | 91 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 604 | 89 807 | 98 671 | 109 555 | 129 245 | 135 562 | 108 422 | 111 231 | 114 188 | 117 461 | 120 511 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 012 | 67 217 | 76 836 | 87 611 | 106 351 | 114 171 | 108 202 | 111 002 | 113 880 | 117 221 | 119 968 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 217 | 75 836 | 113 171 | 107 202 | 110 002 | 112 880 | 116 221 | 118 968 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 592 | 22 590 | 21 835 | 21 944 | 22 894 | 21 391 | 220 | 229 | 308 | 240 | 543 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 698 | 2 698 | 2 698 | 2 698 | 2 698 | 2 698 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 894 | 19 892 | 19 138 | 19 246 | 20 196 | 18 693 | 197 | 185 | 286 | 191 | 487 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 23 | 44 | 22 | 49 | 56 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 078 | 20 155 | 20 376 | 18 181 | 23 057 | 9 755 | 6 528 | 5 255 | 5 416 | 5 563 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 515 | 21 407 | 21 451 | 21 476 | 24 415 | 10 571 | 7 224 | 5 951 | 5 951 | 5 951 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 437 | 1 252 | 1 075 | 3 295 | 1 358 | 816 | 696 | 535 | 388 | ||
| Выручка за отчетный год | 21 407 | 21 451 | 21 476 | 24 415 | 10 571 | 10 850 | 5 951 | 5 951 | 5 951 | 5 951 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 067 | 20 376 | 20 582 | 23 056 | 8 469 | 10 045 | 5 255 | 5 319 | 5 563 | 5 563 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 067 | 17 176 | 18 181 | 23 056 | 8 469 | 9 123 | 4 847 | 4 935 | 5 069 | 5 264 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 200 | 2 401 | 922 | 384 | 494 | 299 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 340 | 1 075 | 895 | 1 359 | 2 102 | 805 | 632 | 388 | 388 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 078 | 17 067 | 17 176 | 18 181 | 23 057 | 8 469 | 5 950 | 4 847 | 5 068 | 5 069 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 088 | 3 200 | 1 286 | 578 | 348 | 494 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 582 | 9 620 | 10 775 | 19 190 | 8 057 | 7 670 | 2 911 | 2 998 | 2 858 | 3 279 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | 1 393 | 100 | 64 | 1 257 | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 534 | 8 949 | 7 506 | 3 866 | 476 | 2 710 | 1 939 | 2 211 | 1 985 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 959 | 582 | 9 620 | 10 775 | 18 741 | 7 820 | 4 075 | 2 911 | 3 484 | 2 858 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 152 | 49 | 1 393 | 100 | 64 | 670 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 271 | 16 534 | 8 949 | 7 506 | 4 316 | 713 | 1 875 | 2 254 | 2 211 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 959 | 582 | 9 620 | 10 775 | 18 581 | 7 820 | 3 912 | 2 800 | 3 341 | 2 747 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 237 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 582 | 9 620 | 10 775 | 19 190 | 7 820 | 7 670 | 2 800 | 2 879 | 2 747 | 3 126 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 582 | 9 620 | 10 775 | 19 190 | 7 820 | 7 670 | 2 800 | 2 879 | 2 747 | 3 126 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 582 | 9 620 | 7 820 | 3 912 | 2 800 | 3 341 | 2 747 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 | 76 | 59 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 019 | 2 202 | 2 448 | 2 331 | 2 432 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 339 | 373 | 2 016 | 314 | 638 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 680 | 1 829 | 432 | 2 017 | 1 794 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 155 | 2 174 | 2 372 | 2 272 | 2 591 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 | 4 | 140 | 9 | 48 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 75 | 95 | 124 | 138 | 124 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 050 | 2 075 | 2 108 | 2 125 | 2 419 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 | 76 | 59 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | — | 6,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | — | 2,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Активы | 111,2 млн ₽ | 114,2 млн ₽ | 117,5 млн ₽ | 120,5 млн ₽ | 123,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 111,0 млн ₽ | 113,9 млн ₽ | 117,2 млн ₽ | 120,0 млн ₽ | 123,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | — | — | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 410,10 | 317,47 | 424,18 | 194,03 | 371,13 | 2,08 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 410,10 | 317,47 | 424,18 | 194,03 | 371,13 | 1,88 ▲ | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,44 | 0,88 | 0,50 | 0,38 | 1,33 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 81,4 % | 82,9 % | — | 85,2 % | 88,5 % | 12,4 % ▲ | 7,5 % |
| Чистая рентабельность | 47,1 % | 48,4 % | — | 46,2 % | 52,5 % | 7,7 % ▲ | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 2,5 % | — | 2,3 % | 2,5 % | 2,0 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,5 % | 2,5 % | — | 2,3 % | 2,5 % | 9,0 % ▼ | 12,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | 0,05 | 0,44 ▼ | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 754 дн. | 5 989 дн. | — | 6 446 дн. | 6 663 дн. | 115 дн. ▼ | 275 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | -97 дн. | 165 дн. | — | 458 дн. | 190 дн. | 81 дн. ▼ | 71 дн. |
| Финансовый цикл | 5 851 дн. | 5 824 дн. | — | 5 988 дн. | 6 473 дн. | 0 дн. ▼ | 49 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,54 ▲ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 517,89 | 397,23 | — | 241,07 | 450,29 | 4,95 ▲ | 8,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 371,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 52,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).