Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСЕРВИС", Елизово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 598 | 126 005 | 83 637 | 85 374 | 245 705 | 166 042 | 113 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 888 | 32 112 | 26 026 | 21 957 | 92 255 | 64 444 | 39 645 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 088 | 32 112 | 26 026 | 21 957 | 92 255 | 64 444 | 39 645 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 800 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 710 | 93 893 | 57 611 | 63 417 | 153 450 | 101 598 | 74 058 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 009 | 20 104 | 16 606 | 13 327 | 33 192 | 23 411 | 17 466 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 786 | 19 900 | 14 157 | 30 048 | 80 410 | 39 003 | 6 706 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 500 | 26 330 | 15 820 | 12 800 | 35 250 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 915 | 389 | 21 | 10 | 26 460 | 825 | 7 719 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 497 | 4 211 | 588 | 3 109 | 42 167 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 897 | 67 598 | 126 025 | 83 637 | 85 374 | 245 705 | 166 042 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 391 | 19 888 | 32 112 | 26 026 | 21 957 | 92 255 | 64 444 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 591 | 19 088 | 32 112 | 26 026 | 21 957 | 92 255 | 64 444 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 800 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 800 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 506 | 47 710 | 93 913 | 57 611 | 63 417 | 153 450 | 101 598 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 436 | 15 009 | 20 104 | 16 606 | 13 327 | 33 192 | 23 411 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 046 | 13 786 | 19 920 | 14 157 | 30 048 | 80 410 | 39 003 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 500 | 26 330 | 15 820 | 12 800 | 35 250 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 18 915 | 389 | 21 | 10 | 26 460 | 825 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 497 | 4 211 | 588 | 3 109 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 598 | 126 005 | 83 637 | 85 374 | 245 705 | 166 042 | 113 703 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 272 | 65 152 | 51 143 | 53 582 | 130 122 | 128 585 | 86 891 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 64 041 | 50 032 | 52 471 | 129 011 | 127 474 | 85 780 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 326 | 60 853 | 32 494 | 31 791 | 115 583 | 37 457 | 26 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 900 | 8 800 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 426 | 46 828 | 23 320 | 20 752 | 98 553 | 27 017 | 14 847 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 025 | 9 174 | 11 039 | 17 030 | 10 440 | 3 165 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 897 | 67 598 | 126 025 | 83 637 | 85 374 | 245 705 | 166 042 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 493 | 24 272 | 67 957 | 51 143 | 53 582 | 130 122 | 128 585 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 262 | 66 846 | 50 032 | 52 471 | 129 011 | 127 474 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 404 | 43 326 | 58 068 | 32 494 | 31 791 | 115 583 | 37 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 900 | 10 900 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 504 | 32 426 | 44 043 | 23 320 | 20 752 | 98 553 | 27 017 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14 025 | 9 173 | 11 039 | 17 030 | 10 440 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 380 849 | 23 529 | 84 709 | 17 246 | 30 347 | 138 720 | 87 815 |
| Выручка за предыдущий год | 182 324 | 213 572 | 350 256 | 224 324 | 133 757 | 447 758 | 293 292 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 198 525 | 190 043 | 265 547 | 207 078 | 103 410 | 309 038 | 205 477 |
| Выручка за отчетный год | 213 572 | 350 256 | 224 324 | 133 757 | 447 758 | 293 292 | 97 217 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 730 | 17 246 | 30 347 | 138 720 | 87 815 | 11 859 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 328 | 9 678 | 107 234 | 59 623 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 402 | 18 658 | 20 669 | 31 486 | 28 192 | 22 987 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 204 014 | 265 526 | 207 078 | 103 410 | 309 038 | 205 477 | 85 358 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 558 | 62 308 | 9 678 | 107 234 | 59 623 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 971 | 22 401 | 18 658 | 20 669 | 31 486 | 28 192 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 870 | 60 438 | 3 720 | 96 616 | 16 421 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 086 | 1 871 | 607 | 1 570 | 2 505 | 928 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 622 | 308 | 658 | 1 337 | 18 | 666 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 701 | 719 | 2 105 | 340 | 643 | 9 333 | 885 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 547 | 3 387 | 3 937 | 6 247 | 11 494 | 55 022 | 33 960 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 074 | 5 090 | 60 439 | 3 720 | 96 616 | 16 421 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 475 | 1 086 | 1 871 | 607 | 1 570 | 2 505 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 622 | 308 | 658 | 1 337 | 18 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 599 | 226 | 719 | 1 522 | 340 | 643 | 9 333 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 475 | 3 547 | 3 366 | 3 355 | 6 247 | 11 494 | 55 022 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 779 | 48 082 | 2 439 | 76 540 | 11 130 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 311 | 12 357 | 926 | 20 072 | 5 291 | ||
| Прочее за предыдущий год | 355 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 311 | 15 162 | 46 | 926 | 20 072 | 5 291 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 246 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 355 | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 779 | 45 276 | 2 439 | 76 540 | 11 130 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 779 | 45 276 | 2 439 | 76 540 | 11 130 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 779 | 48 082 | 2 439 | 76 540 | 11 130 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 010 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 101 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 471 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 582 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 010 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 101 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 011 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 130 122 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 540 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 76 540 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 540 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 76 540 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 130 122 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 582 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 024 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 527 526 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 516 965 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 561 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 503 502 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 314 164 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 84 611 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 626 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 486 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 069 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 500 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 569 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 663 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 430 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 85,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.