Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРКАМ-АВТО", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРКАМ-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 380 988 | 438 731 | 515 559 | 575 203 | 515 997 | 549 195 | 427 928 | 368 917 | 368 310 | 320 023 | 295 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 821 | 54 246 | 59 909 | 66 395 | 81 639 | 108 667 | 86 650 | 64 799 | 169 850 | 162 609 | 186 155 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 821 | 54 246 | 59 909 | 66 395 | 81 639 | 108 667 | 65 073 | 55 862 | 135 177 | 32 132 | 90 219 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 98 | 3 836 | 94 562 | 12 843 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 57 850 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 479 | 8 937 | 30 837 | 35 915 | 25 243 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 320 168 | 384 485 | 455 651 | 508 808 | 434 358 | 440 528 | 341 278 | 304 118 | 198 460 | 157 414 | 109 176 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 870 | 10 467 | 34 587 | 35 286 | 20 999 | 8 721 | 5 584 | 3 027 | 2 294 | 526 | 974 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 22 | 2 305 | 2 | 10 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 311 255 | 183 597 | 180 720 | 216 898 | 188 500 | 164 782 | 78 920 | 86 346 | 94 202 | 95 777 | 106 250 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 189 004 | 233 492 | 254 857 | 221 404 | 266 227 | 247 709 | 196 446 | 96 570 | 59 850 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 043 | 1 416 | 6 852 | 1 766 | 3 456 | 798 | 9 058 | 18 278 | 3 089 | 1 178 | 1 941 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 81 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 332 542 | 380 988 | 438 731 | 515 559 | 575 203 | 515 997 | 450 991 | 427 928 | 368 917 | 368 310 | 320 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 957 | 60 821 | 54 246 | 59 909 | 66 395 | 81 639 | 220 504 | 86 650 | 64 799 | 169 850 | 222 459 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 957 | 60 821 | 54 246 | 59 909 | 66 395 | 81 639 | 78 111 | 65 073 | 55 862 | 135 177 | 111 856 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 98 | 3 836 | 14 839 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 142 393 | 59 850 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 479 | 8 937 | 30 837 | 35 915 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 261 585 | 320 168 | 384 485 | 455 651 | 508 808 | 434 358 | 230 487 | 341 278 | 304 118 | 198 460 | 97 564 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 880 | 6 870 | 10 467 | 34 587 | 35 286 | 20 999 | 34 468 | 5 584 | 3 027 | 2 294 | 526 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 22 | 2 305 | 2 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 973 | 163 749 | 183 598 | 180 720 | 216 898 | 188 500 | 89 028 | 78 920 | 86 346 | 94 202 | 95 777 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 147 470 | 189 004 | 233 492 | 254 857 | 221 404 | 99 389 | 247 709 | 196 446 | 96 570 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 732 | 2 043 | 1 416 | 6 852 | 1 767 | 3 456 | 7 543 | 9 058 | 18 278 | 3 089 | 1 178 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 59 | 81 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 380 988 | 438 731 | 515 559 | 575 203 | 515 997 | 549 195 | 427 928 | 368 917 | 368 310 | 320 023 | 295 331 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 321 451 | 388 860 | 372 522 | 386 730 | 344 444 | 388 316 | 338 631 | 300 055 | 256 402 | 237 841 | 240 803 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 388 850 | 372 509 | 386 717 | 344 431 | 388 276 | 338 591 | 300 015 | 256 362 | 237 801 | 240 763 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 915 | 9 887 | 47 891 | 18 270 | 78 133 | 60 062 | 25 061 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 915 | 9 887 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 47 891 | 18 270 | 23 802 | 28 334 | 25 061 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 54 331 | 31 728 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 623 | 39 984 | 143 038 | 188 473 | 171 553 | 160 879 | 41 407 | 50 591 | 33 775 | 22 120 | 29 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 600 | 600 | 300 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 623 | 39 684 | 142 438 | 187 873 | 171 253 | 160 879 | 36 655 | 44 992 | 28 660 | 15 774 | 21 013 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 751 | 5 598 | 5 114 | 6 345 | 8 454 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 332 542 | 380 988 | 438 731 | 515 559 | 575 203 | 515 997 | 450 991 | 427 928 | 368 917 | 368 310 | 320 023 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 265 385 | 321 451 | 388 860 | 372 522 | 386 730 | 344 444 | 390 792 | 338 631 | 300 055 | 256 402 | 237 841 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 321 441 | 388 850 | 372 509 | 386 717 | 344 431 | 390 752 | 338 591 | 300 015 | 256 362 | 237 801 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 648 | 13 915 | 9 887 | 47 891 | 18 270 | 78 133 | 60 062 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 648 | 13 915 | 9 887 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 47 891 | 18 270 | 23 802 | 28 334 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 54 331 | 31 728 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 508 | 45 623 | 39 984 | 143 037 | 188 473 | 171 553 | 60 200 | 41 406 | 50 592 | 33 775 | 22 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 300 | 600 | 600 | 300 | 10 072 | 1 | 1 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 508 | 45 623 | 39 684 | 142 437 | 187 873 | 171 253 | 44 977 | 36 655 | 44 993 | 28 660 | 15 774 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 152 | 4 751 | 5 598 | 5 114 | 6 345 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 259 | 62 120 | 62 120 | 76 561 | 17 642 | 28 053 | 61 526 | 51 182 | 66 880 | 46 213 | |
| Выручка за предыдущий год | 140 983 | 138 855 | 138 855 | 187 147 | 155 474 | 149 102 | 180 570 | 179 074 | 66 225 | 140 059 | 118 018 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 91 724 | 76 735 | 76 735 | 110 586 | 137 832 | 121 049 | 119 044 | 127 892 | 75 371 | 73 179 | 71 805 |
| Выручка за отчетный год | 138 855 | 142 973 | 99 689 | 155 474 | 149 102 | 196 963 | 179 074 | 66 225 | 140 059 | 118 018 | 154 518 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 120 | 69 836 | 17 642 | 28 053 | 52 246 | 51 182 | 66 880 | 46 213 | 20 532 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 120 | 69 836 | 17 642 | 28 053 | 52 246 | 5 788 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 906 | 41 262 | 61 092 | 71 990 | 20 629 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 735 | 73 137 | 110 586 | 137 832 | 121 049 | 144 717 | 127 892 | 75 371 | 73 179 | 71 805 | 133 986 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 259 | 62 120 | 62 120 | 76 561 | 17 642 | 28 053 | 15 207 | 5 788 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 319 | 58 906 | 41 262 | 61 092 | 71 990 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 017 | 69 504 | 16 322 | 48 207 | 4 983 | 11 951 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 228 | 3 508 | 17 078 | 14 901 | 10 401 | 9 026 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 127 | 1 253 | 626 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 270 | 3 249 | 15 475 | 3 731 | 11 578 | 2 438 | 33 375 | 7 788 | 7 375 | 4 783 | 30 652 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 246 | 2 328 | 19 146 | 5 051 | 79 603 | 6 705 | 24 176 | 29 192 | 81 292 | 12 155 | 27 630 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 662 | 58 017 | 58 017 | 72 266 | 16 322 | 11 881 | 4 983 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 516 | 3 508 | 17 078 | 14 901 | 10 401 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 427 | 3 127 | 3 127 | 626 | 72 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 792 | 4 270 | 4 270 | 15 477 | 3 731 | 11 579 | 5 301 | 33 375 | 7 788 | 7 375 | 4 783 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 962 | 5 246 | 5 246 | 19 146 | 5 051 | 79 604 | 10 071 | 24 176 | 29 192 | 81 292 | 12 155 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 361 | 56 065 | 56 065 | 70 050 | 14 127 | 10 543 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 301 | 17 078 | 12 822 | 1 633 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 952 | 1 952 | 2 216 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 952 | 17 078 | 12 822 | 1 633 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 095 | 2 216 | 2 195 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 065 | 67 409 | 14 127 | 43 907 | 2 794 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 065 | 67 409 | 14 127 | 43 907 | 2 794 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 2 554 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 56 065 | 56 065 | 70 050 | 14 127 | 10 543 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 2 554 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 372 509 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 372 522 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 372 589 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 372 602 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 386 730 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 372 522 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 634 | 10 161 | 15 867 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 433 158 | 196 980 | 85 230 | 138 049 | 124 161 | 156 905 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 422 872 | 182 063 | 79 859 | 123 080 | 110 829 | 150 557 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 286 | 14 917 | 5 371 | 14 969 | 13 332 | 6 348 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 373 524 | 186 819 | 104 154 | 157 480 | 143 703 | 141 038 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 346 682 | 80 511 | 25 998 | 79 759 | 34 468 | 33 497 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 597 | 67 007 | 71 536 | 77 721 | 76 674 | 74 090 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 746 | 1 200 | 3 502 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 245 | 32 555 | 5 420 | 29 059 | 1 389 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 | 28 373 | 9 892 | 40 234 | 7 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 75 053 | 45 373 | 9 892 | 40 234 | 7 500 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 75 010 | 40 154 | 35 708 | 7 500 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 43 | 5 219 | 9 892 | 4 526 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 700 | 17 000 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 83 700 | 17 000 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 878 | 220 | 5 650 | 22 603 | 22 603 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 878 | 220 | 5 650 | 22 603 | 22 603 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 766 | 1 514 | 9 229 | 764 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 179,1 млн ₽ | 66,2 млн ₽ | 140,1 млн ₽ | 118,0 млн ₽ | 154,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | -37,7 млн ₽ | -40,4 млн ₽ | -21,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | |
| Активы | 427,9 млн ₽ | 368,9 млн ₽ | 368,3 млн ₽ | 320,0 млн ₽ | 295,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 338,6 млн ₽ | 300,1 млн ₽ | 256,4 млн ₽ | 237,8 млн ₽ | 240,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -63,0 % | +111,5 % | -15,7 % | +30,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,24 | 6,01 | 5,88 | 7,12 | 3,71 | 1,24 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,11 | 5,95 | 5,74 | 7,09 | 3,67 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,20 | 4,24 | 2,95 | 2,76 | 0,07 | 0,65 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,81 | 0,70 | 0,74 | 0,82 | 0,36 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,23 | 0,44 | 0,35 | 0,23 | 1,04 ▲ |
| Рентабельность продаж | -4,3 % | -76,1 % | 4,1 % | -21,8 % | -0,1 % | 2,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -1,3 % | -56,9 % | -28,8 % | -17,9 % | 1,8 % | 1,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | -10,2 % | -11,0 % | -6,6 % | 0,9 % | 0,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,7 % | -12,5 % | -15,8 % | -8,9 % | 1,2 % | 5,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,42 | 0,18 | 0,38 | 0,37 | 0,52 | 1,17 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 161 дн. | 476 дн. | 245 дн. | 296 дн. | 251 дн. | 67 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 15 дн. | 11 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 9 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 105 дн. | 218 дн. | 143 дн. | 80 дн. | 57 дн. | 79 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 72 дн. | 273 дн. | 114 дн. | 219 дн. | 196 дн. | 7 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,88 | 0,83 | 0,83 | 0,86 | 0,73 | 0,28 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,24 | 10,74 | 6,64 | 7,76 | 9,34 | 2,65 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41.1 (компаний: 2287).