Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСКОЙ ЛЕВ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСКОЙ ЛЕВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 300 | 34 | 51 279 | 216 504 | 187 350 | 120 862 | 109 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 | 10 763 | 9 405 | 5 631 | 1 934 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | 10 763 | 9 405 | 5 631 | 1 934 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 300 | 34 | 51 235 | 205 741 | 177 945 | 115 231 | 107 293 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 767 | 120 817 | 8 301 | 10 445 | 3 138 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 291 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 298 | 8 | 16 751 | 25 295 | 154 250 | 104 786 | 100 204 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 790 | 2 790 | 4 290 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 26 | 8 959 | 35 110 | 813 | 3 951 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 968 | 21 729 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 844 | 300 | 34 | 51 279 | 216 504 | 187 350 | 120 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 343 | 44 | 10 763 | 9 405 | 5 631 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 343 | 44 | 10 763 | 9 405 | 5 631 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 501 | 300 | 34 | 51 235 | 205 741 | 177 944 | 115 231 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 132 | 18 767 | 120 817 | 8 301 | 10 445 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 368 | 298 | 8 | 16 751 | 25 295 | 168 830 | 104 786 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 790 | 2 790 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 | 26 | 8 959 | 35 110 | 813 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 968 | 21 729 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 300 | 34 | 51 279 | 216 504 | 187 350 | 120 862 | 109 227 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 162 | 97 627 | 135 548 | 128 845 | 124 860 | 37 636 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 162 | 97 627 | 135 548 | 128 845 | 124 860 | 37 636 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 926 | 82 465 | 99 031 | 148 840 | 231 460 | 167 320 | 300 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 733 | 104 989 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 926 | 43 732 | 97 624 | 146 279 | 231 460 | 167 320 | 195 760 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 407 | 2 561 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 844 | 300 | 34 | 51 279 | 216 504 | 187 350 | 120 862 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 436 | 7 162 | 97 627 | 135 548 | 128 845 | 29 952 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 436 | 7 162 | 97 627 | 135 548 | 128 845 | 29 952 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 188 491 | 83 926 | 82 465 | 99 031 | 148 840 | 231 460 | 262 228 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 579 | 38 733 | 94 908 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 912 | 83 926 | 43 732 | 97 624 | 146 279 | 231 460 | 167 320 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 407 | 2 561 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 050 | 22 434 | 2 947 | 12 268 | 129 950 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 574 | 43 196 | 26 054 | 98 305 | 222 352 | 190 167 | 7 741 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 476 | 20 762 | 23 107 | 86 037 | 92 402 | 197 048 | 12 165 |
| Выручка за отчетный год | 43 196 | 26 054 | 98 305 | 222 352 | 190 167 | 7 681 | 4 980 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 947 | 12 268 | 129 950 | 2 164 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 947 | 9 041 | 119 575 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 227 | 10 375 | 9 045 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 762 | 23 107 | 86 037 | 92 402 | 188 003 | 12 165 | 11 475 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 434 | 2 947 | 9 041 | 119 575 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 227 | 10 375 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 505 | 77 475 | 2 542 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 180 | 8 874 | 11 314 | 339 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 039 | 3 363 | 40 727 | 121 440 | 229 155 | 26 606 | 21 508 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 466 | 7 058 | 100 316 | 154 666 | 315 776 | 19 241 | 70 718 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 322 | 7 | 77 475 | 2 541 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 180 | 8 874 | 11 314 | 339 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 112 | 6 039 | 3 363 | 40 727 | 121 440 | 229 155 | 33 896 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 210 | 28 466 | 7 058 | 100 316 | 154 666 | 315 776 | 26 592 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 77 475 | 2 541 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 683 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 683 | 672 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 646 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 77 475 | 1 870 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 77 475 | 1 870 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 77 475 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -748 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | -55,7 млн ₽ |
| Активы | 34 тыс. ₽ | 120,9 млн ₽ | 109,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -89,6 млн ₽ | -171,3 млн ₽ | -229,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,69 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,63 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -2 635,09 | -1,42 | -2,10 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2 200,0 % | 1,5 % | -51,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 313 дн. | 100 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -210 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.