Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦГИДРОСТРОЙ ДВ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦГИДРОСТРОЙ ДВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 089 | 59 377 | 25 112 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 336 | 31 445 | 4 981 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 336 | 31 445 | 4 981 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 753 | 27 932 | 20 131 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 248 | 11 199 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 218 | 15 888 | 8 932 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 535 | 796 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 211 | 16 089 | 59 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 361 | 2 336 | 31 445 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 361 | 2 336 | 31 445 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 850 | 13 753 | 27 932 |
| Запасы на конец предыдущего года | 603 | 11 248 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 671 | 9 218 | 15 888 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 576 | 4 535 | 796 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 089 | 59 377 | 25 112 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 450 | 20 494 | 8 424 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 411 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 013 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 639 | 38 883 | 16 688 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 639 | 37 217 | 12 188 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 666 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 211 | 16 089 | 59 377 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 385 | 5 450 | 20 494 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 411 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 083 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 826 | 10 639 | 38 883 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 826 | 10 639 | 38 883 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 290 | 2 459 | 15 544 |
| Выручка за предыдущий год | 24 658 | 10 884 | 185 787 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 368 | 8 425 | 170 243 |
| Выручка за отчетный год | 10 884 | 185 787 | 35 946 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 459 | 15 544 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 459 | 15 544 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 425 | 170 243 | 47 973 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 290 | 2 459 | 15 544 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 379 | 14 637 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 907 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 835 | 2 379 | 14 637 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 455 | 80 | 907 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 539 | 1 903 | 11 710 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 296 | 476 | 2 927 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 476 | 2 927 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 903 | 11 710 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 903 | 11 710 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 710 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 411 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 083 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 494 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 411 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 013 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 424 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 070 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 070 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 070 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 12 070 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 013 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 083 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 11,7 млн ₽ |
| Активы | 16,1 млн ₽ | 59,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,5 млн ₽ | 20,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 1,95 | 1,90 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,8 % | 19,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,9 % | 57,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 24 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.