Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАМСА-ХОЛДИНГ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАМСА-ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 172 766 | 1 266 115 | 1 618 742 | 1 652 426 | 1 864 820 | 1 895 956 | 2 036 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 019 517 | 1 086 485 | 1 496 099 | 1 567 651 | 1 731 588 | 1 820 772 | 1 942 946 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 292 | 237 | 200 | 163 | 125 | 80 | 786 |
| Основные средства на конец отчетного года | 650 120 | 720 152 | 983 057 | 792 605 | 801 855 | 676 320 | 756 287 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 358 676 | 345 510 | 361 008 | 697 587 | 845 208 | 1 045 407 | 1 076 013 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 145 | 25 473 | 12 046 | 12 587 | 14 537 | 13 003 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 429 | 6 441 | 6 736 | 6 540 | 7 571 | 7 600 | 7 530 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 119 625 | 58 710 | 64 242 | 76 828 | 89 327 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 153 249 | 179 630 | 122 643 | 84 775 | 133 232 | 75 184 | 93 783 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 003 | 91 096 | 13 244 | 8 810 | 10 189 | 13 089 | 11 582 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | 1 006 | 1 770 | 66 | 764 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 650 | 85 516 | 105 081 | 74 912 | 119 727 | 59 204 | 79 532 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 787 | 225 | 816 | 507 | 571 | 354 | 487 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 515 | 1 786 | 1 691 | 462 | 1 321 | 1 913 | 1 420 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 262 | 41 | 18 | 660 | 624 | 762 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 147 004 | 1 163 213 | 1 266 114 | 1 618 742 | 1 652 426 | 1 863 811 | 1 895 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 878 695 | 1 021 627 | 1 181 139 | 1 496 695 | 1 567 651 | 1 730 579 | 1 820 772 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 153 | 277 | 237 | 200 | 163 | 125 | 80 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 534 500 | 650 120 | 720 152 | 983 057 | 792 605 | 802 078 | 676 320 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 326 872 | 358 677 | 345 510 | 361 008 | 697 587 | 844 985 | 1 045 407 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 114 | 14 145 | 25 473 | 12 046 | 12 587 | 14 537 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 170 | 1 439 | 6 441 | 6 736 | 6 540 | 6 562 | 7 600 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 94 654 | 120 221 | 58 710 | 64 242 | 76 828 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 268 309 | 141 587 | 84 975 | 122 047 | 84 775 | 133 232 | 75 184 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 387 | 75 197 | 21 998 | 13 244 | 8 810 | 10 189 | 13 089 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | 1 006 | 1 770 | 66 | 764 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 477 | 62 021 | 59 941 | 104 485 | 74 912 | 119 727 | 59 204 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 353 | 835 | 225 | 816 | 507 | 571 | 354 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 262 | 3 513 | 1 786 | 1 691 | 462 | 1 321 | 1 913 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 73 830 | 19 | 41 | 18 | 660 | 624 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 172 766 | 1 266 114 | 1 618 742 | 1 652 426 | 1 864 820 | 1 895 956 | 2 036 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 408 122 | 474 411 | 534 078 | 665 063 | 823 284 | 912 160 | 1 073 458 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 534 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 395 088 | 473 911 | 533 578 | 664 563 | 822 784 | 911 660 | 1 072 958 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 589 037 | 615 610 | 828 676 | 793 306 | 781 844 | 730 770 | 704 656 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 580 670 | 598 120 | 808 323 | 774 913 | 774 741 | 714 976 | 682 792 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 367 | 5 490 | 8 353 | 6 393 | 7 103 | 15 794 | 21 864 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 175 607 | 176 093 | 255 988 | 194 057 | 259 692 | 253 026 | 258 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 73 884 | 76 473 | 57 018 | 54 656 | 126 088 | 103 702 | 124 932 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 723 | 86 873 | 183 452 | 118 078 | 96 804 | 121 489 | 102 315 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 747 | 15 518 | 21 323 | 24 800 | 27 835 | 31 368 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 000 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 147 004 | 1 163 213 | 1 266 114 | 1 618 742 | 1 652 426 | 1 863 811 | 1 895 956 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 224 778 | 396 649 | 474 411 | 534 078 | 665 063 | 820 292 | 912 160 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 534 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 211 744 | 396 149 | 473 911 | 533 578 | 664 563 | 819 792 | 911 660 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 734 641 | 447 361 | 614 281 | 859 883 | 793 306 | 774 082 | 730 770 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 715 077 | 421 924 | 596 791 | 839 530 | 774 913 | 763 753 | 714 976 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 564 | 13 437 | 5 490 | 8 353 | 6 393 | 10 329 | 15 794 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 187 585 | 319 203 | 177 422 | 224 781 | 194 057 | 269 437 | 253 026 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 89 681 | 232 630 | 77 802 | 25 811 | 54 656 | 137 076 | 103 702 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 902 | 86 573 | 86 873 | 183 452 | 118 078 | 95 561 | 121 489 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 747 | 15 518 | 21 323 | 24 800 | 27 835 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 205 577 | 269 883 | 300 017 | 311 304 | 333 911 | 457 542 | 451 639 |
| Выручка за предыдущий год | 266 516 | 344 795 | 395 445 | 419 847 | 485 244 | 594 385 | 607 201 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 939 | 74 912 | 95 428 | 108 543 | 151 333 | 136 843 | 155 562 |
| Выручка за отчетный год | 344 795 | 395 445 | 419 847 | 485 244 | 594 385 | 607 201 | 720 003 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 270 056 | 300 017 | 311 304 | 333 911 | 457 542 | 451 639 | 529 623 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 149 400 | 118 951 | 107 988 | 101 696 | 181 686 | 141 594 | 178 420 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 120 656 | 181 066 | 203 316 | 232 215 | 275 856 | 310 045 | 351 203 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 739 | 95 428 | 108 543 | 151 333 | 136 843 | 155 562 | 190 380 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 114 991 | 150 661 | 118 951 | 107 988 | 101 696 | 181 686 | 141 594 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 90 586 | 119 222 | 181 066 | 203 316 | 232 215 | 275 856 | 310 045 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 229 216 | 119 657 | 103 148 | 131 397 | 174 772 | 151 352 | 187 660 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 171 864 | 76 900 | 64 930 | 142 972 | 98 920 | 108 950 | 87 227 |
| Проценты к получению за отчетный год | 654 | 498 | 1 191 | 550 | 393 | 643 | 609 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 317 | 40 993 | 35 753 | 72 109 | 67 860 | 70 036 | 55 172 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 554 | 4 940 | 40 344 | 9 582 | 7 516 | 2 382 | 13 515 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 939 | 40 639 | 75 552 | 51 294 | 45 883 | 32 181 | 36 939 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 071 | 232 751 | 119 657 | 103 148 | 131 397 | 174 772 | 151 352 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 49 750 | 171 864 | 76 900 | 64 930 | 142 972 | 98 920 | 108 950 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 775 | 654 | 498 | 1 191 | 550 | 393 | 643 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 278 | 59 317 | 40 993 | 35 753 | 72 109 | 67 860 | 70 036 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 078 | 6 585 | 4 940 | 9 673 | 9 582 | 7 516 | 2 382 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 245 | 37 696 | 40 639 | 44 881 | 51 294 | 45 883 | 32 181 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 418 | 217 373 | 108 776 | 92 634 | 130 985 | 156 715 | 141 868 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 603 | 14 879 | 13 110 | 7 729 | 2 176 | 18 379 | 5 057 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 083 | 2 582 | 2 879 | 2 861 | 1 960 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 033 | 3 578 | 5 090 | 294 | 3 724 | 1 032 | 1 038 |
| Прочее за предыдущий год | 1 495 | 218 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 550 | 13 110 | 7 729 | 2 176 | 18 379 | 5 057 | 20 123 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 33 366 | 13 032 | 10 334 | 25 867 | 16 897 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 361 | 32 668 | 13 032 | 10 334 | 25 867 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 592 | 2 879 | 2 861 | 1 960 | 710 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 648 | 5 090 | 294 | 3 724 | 1 032 | 1 038 | |
| Прочее за отчетный год | 1 495 | 218 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 219 227 | 108 758 | 92 634 | 130 985 | 156 715 | 141 868 | 161 298 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 219 227 | 108 758 | 92 634 | 130 985 | 156 715 | 141 868 | 161 298 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 99 952 | 217 373 | 108 776 | 92 634 | 130 985 | 156 715 | 141 868 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 534 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 12 534 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 744 | 396 149 | 473 911 | 533 578 | 664 563 | 819 792 | 911 660 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 224 778 | 396 649 | 474 411 | 534 078 | 665 063 | 820 292 | 912 160 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 12 534 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 395 088 | 473 911 | 533 578 | 664 563 | 822 784 | 911 660 | 1 072 958 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 408 122 | 474 411 | 534 078 | 665 063 | 823 284 | 912 160 | 1 073 458 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 227 | 108 776 | 92 634 | 130 985 | 158 221 | 141 868 | 161 298 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 219 227 | 108 776 | 92 634 | 130 985 | 158 221 | 141 868 | 161 298 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 227 | 108 776 | 92 634 | 130 985 | 156 715 | 141 868 | 161 298 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 219 227 | 108 776 | 92 634 | 130 985 | 156 715 | 141 868 | 161 298 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 506 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 506 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 883 | 31 014 | 32 967 | 50 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 883 | 31 014 | 32 967 | 50 000 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 883 | 10 989 | 32 967 | 50 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 35 883 | 10 989 | 32 967 | 50 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 408 122 | 474 411 | 534 078 | 665 062 | 823 284 | 912 160 | 1 073 458 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 224 778 | 396 649 | 474 411 | 534 078 | 665 062 | 820 292 | 912 160 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 297 709 | 93 062 | 91 159 | 78 129 | 115 441 | 130 699 | 165 795 |
| Поступления – всего за отчетный год | 557 433 | 424 246 | 462 204 | 504 790 | 590 850 | 623 803 | 715 638 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 379 | 7 107 | 7 329 | 16 891 | 13 200 | 8 923 | 9 637 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 319 663 | 266 282 | 257 858 | 257 590 | 272 170 | 283 872 | 286 706 |
| Прочие поступления за отчетный год | 178 391 | 150 857 | 197 017 | 230 309 | 305 480 | 331 008 | 419 295 |
| Платежи – всего за отчетный год | 259 724 | 331 184 | 371 045 | 426 661 | 475 409 | 493 104 | 549 843 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 87 771 | 40 768 | 38 943 | 114 634 | 117 850 | 119 251 | 157 577 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 59 192 | 98 609 | 130 992 | 198 934 | 233 744 | 273 769 | 290 083 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 519 | 24 864 | 32 157 | 63 007 | 57 038 | 60 567 | 53 621 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 902 | 6 348 | 10 335 | 2 272 | 18 909 | 10 545 | 14 521 |
| Прочие платежи за отчетный год | 72 340 | 160 595 | 158 618 | 47 814 | 47 868 | 28 972 | 34 041 |
| Поступления – всего за отчетный год | 99 242 | 60 406 | 68 997 | 149 249 | 79 815 | 145 625 | 82 050 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 258 | 1 408 | 148 | 695 | 1 678 | 3 263 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 150 | 9 978 | 4 738 | 14 597 | 5 917 | 2 817 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 74 828 | 49 020 | 64 111 | 134 652 | 79 120 | 138 030 | 75 970 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 006 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 576 | 188 570 | 329 865 | 181 143 | 237 904 | 158 389 | 212 362 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 451 | 12 427 | 50 410 | 35 149 | 39 790 | 37 861 | 40 661 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 22 | 320 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 081 | 4 670 | 16 456 | 965 | 7 771 | 1 383 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 17 283 | 41 | 2 105 | 1 785 | 1 290 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 115 022 | 171 473 | 245 396 | 144 988 | 196 009 | 110 972 | 169 028 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 334 | 169 613 | 43 507 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 301 894 | 299 964 | 389 277 | 178 513 | 228 272 | 245 917 | 155 643 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 301 894 | 283 277 | 372 964 | 178 513 | 224 272 | 245 917 | 155 643 |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 687 | 16 313 | 4 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 381 703 | 266 630 | 219 664 | 225 977 | 184 765 | 363 260 | 191 619 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 368 | 14 990 | 12 088 | 659 | 16 933 | 14 700 | 22 678 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 371 335 | 251 640 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 207 576 | 225 318 | 167 832 | 348 560 | 168 941 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 166 566 | 859 | 592 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |