Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЗДНИЧНЫЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЗДНИЧНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 967 | 18 910 | 76 639 | 156 273 | 183 650 | 230 132 | 164 324 | 125 646 | 138 267 | 116 171 | 52 426 | 41 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 249 | 7 388 | 49 144 | 125 916 | 165 384 | 162 538 | 101 205 | 75 474 | 61 406 | 53 555 | 46 387 | 38 582 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 249 | 7 388 | 49 099 | 125 862 | 164 990 | 160 944 | 88 694 | 66 382 | 60 962 | 53 111 | 45 943 | 38 138 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 444 | 444 | 444 | 444 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 353 | 1 560 | 12 511 | 9 092 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 45 | 26 | 12 | 6 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 718 | 11 522 | 27 495 | 30 357 | 18 266 | 67 594 | 63 119 | 50 172 | 76 861 | 62 616 | 6 039 | 2 738 |
| Запасы на конец отчетного года | 242 | 8 165 | 1 779 | 242 | 73 | 57 | 52 | 217 | 49 | 6 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 41 | 3 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 432 | 11 138 | 19 190 | 28 458 | 17 927 | 66 848 | 59 687 | 49 920 | 76 707 | 62 187 | 5 944 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 201 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 286 | 38 | 140 | 79 | 336 | 502 | 3 357 | 177 | 88 | 41 | 46 | 531 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 104 | 3 | 1 | 18 | 14 | 171 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 500 | 4 967 | 18 910 | 76 639 | 149 183 | 183 650 | 179 492 | 97 692 | 125 646 | 138 267 | 116 171 | 52 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 249 | 7 388 | 49 144 | 126 504 | 165 384 | 111 898 | 80 769 | 75 474 | 61 406 | 53 555 | 46 387 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 249 | 7 388 | 49 099 | 126 242 | 164 990 | 97 672 | 70 794 | 66 382 | 60 962 | 53 111 | 45 943 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 444 | 444 | 444 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 207 | 353 | 14 192 | 9 975 | 9 092 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 26 | 12 | 6 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 499 | 3 718 | 11 522 | 27 495 | 22 679 | 18 266 | 67 594 | 16 924 | 50 172 | 76 861 | 62 616 | 6 039 |
| Запасы на конец предыдущего года | 242 | 8 165 | 1 779 | 242 | 19 | 57 | 52 | 217 | 49 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 41 | 3 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 478 | 3 316 | 11 138 | 19 190 | 20 780 | 17 927 | 66 848 | 15 012 | 49 920 | 76 707 | 62 358 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 944 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 286 | 38 | 140 | 79 | 336 | 502 | 1 893 | 177 | 88 | 41 | 46 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 116 | 104 | 3 | 18 | 14 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 967 | 18 910 | 76 639 | 156 273 | 183 650 | 230 132 | 164 324 | 125 646 | 138 267 | 116 171 | 52 426 | 41 320 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 10 | 54 350 | 53 150 | 39 910 | 29 500 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 54 350 | 53 150 | 39 910 | 29 500 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 10 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 167 | 21 243 | 80 044 | 160 825 | 189 882 | 246 679 | 221 618 | 162 750 | 124 114 | 98 967 | 41 751 | 39 113 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 300 | 20 415 | 77 462 | 130 212 | 184 032 | 160 050 | 110 750 | 3 590 | 1 918 | 1 876 | 2 598 | 1 859 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 867 | 828 | 2 584 | 30 613 | 5 850 | 86 629 | 110 868 | 159 160 | 122 196 | 97 091 | 39 153 | 37 254 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 500 | 4 967 | 18 910 | 76 639 | 149 183 | 183 650 | 179 492 | 97 692 | 125 646 | 138 267 | 116 171 | 52 426 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 3 | 10 | 54 350 | 53 150 | 39 910 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 54 350 | 53 150 | 39 910 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 3 | 10 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 379 | 6 167 | 21 243 | 80 044 | 153 219 | 189 882 | 246 572 | 140 494 | 162 751 | 124 114 | 98 967 | 41 751 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 640 | 5 300 | 20 415 | 77 462 | 130 212 | 184 032 | 160 050 | 20 868 | 3 590 | 1 918 | 1 876 | 2 598 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 739 | 867 | 828 | 2 584 | 23 007 | 5 850 | 86 522 | 119 627 | 159 161 | 122 196 | 97 091 | 39 153 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 994 | 219 | 7 752 | 6 754 | 7 413 | 220 270 | 215 240 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 7 264 | 219 | 66 604 | 163 868 | 191 522 | 117 619 | 116 046 | 115 288 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 730 | 71 005 | 156 116 | 184 768 | 110 206 | 104 224 | 99 952 | |||||
| Выручка за отчетный год | 70 019 | 219 | 66 604 | 131 380 | 191 522 | 117 619 | 116 046 | 115 288 | 30 682 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 219 | 11 259 | 6 754 | 7 413 | 11 822 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 259 | 6 754 | 7 413 | 11 822 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 215 439 | 1 777 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 392 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 019 | 71 112 | 120 121 | 184 768 | 110 206 | 104 224 | 99 952 | 21 716 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 752 | 6 754 | 7 413 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 70 019 | 215 439 | 1 010 | 1 777 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 459 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 190 200 | 12 254 | 7 134 | 4 236 | 4 468 | 10 184 | 9 948 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 034 | 12 | 30 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | 5 648 | 8 003 | 8 241 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 19 | 16 105 | 41 049 | 431 | 430 | 241 | 1 118 | 1 462 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 190 200 | 927 017 | 33 | 1 837 | 23 098 | 40 084 | 51 | 3 607 | 1 947 | 1 063 | 245 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 028 | 7 699 | 7 134 | 4 236 | 7 836 | 10 184 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 034 | 12 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 | 5 648 | 8 003 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 272 | 232 | 6 | 19 | 16 105 | 431 | 430 | 241 | 1 118 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 756 | 190 200 | 927 017 | 132 | 32 | 1 837 | 86 370 | 53 | 51 | 3 607 | 1 947 | 1 063 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 158 | 5 688 | 3 914 | 4 250 | 6 711 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 218 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 207 | 146 | 13 766 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 72 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 788 | 677 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 3 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 146 | 1 134 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 72 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 785 | 5 688 | 3 914 | 4 250 | 6 711 | 1 942 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 785 | 5 688 | 3 914 | 4 250 | 6 711 | 1 942 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 158 | 5 688 | 3 914 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 400 | 400 | 400 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 400 | 400 | 400 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 785 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 785 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 785 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 785 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 197 | 10 312 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 197 | 10 312 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 197 | 10 312 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 312 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 234 | 12 993 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 721 | 66 332 | 105 638 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 219 | 53 258 | 104 793 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 502 | 13 074 | 845 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 011 | 54 098 | 92 645 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 655 | 51 505 | 83 481 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 515 | 721 | 1 244 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 32 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 411 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 841 | 1 840 | 7 509 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 43 273 | 11 914 | 39 163 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 943 | 39 616 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 543 | 295 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 400 | 39 291 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 273 | 4 029 | 453 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 43 273 | 4 029 | 453 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 53 820 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 820 | 12 329 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 53 820 | 12 329 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 311 | 49 300 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 311 | 49 300 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 257 | 166 | 2 856 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 191,5 млн ₽ | 117,6 млн ₽ | 116,0 млн ₽ | 115,3 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 9,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | |
| Активы | 164,3 млн ₽ | 125,6 млн ₽ | 138,3 млн ₽ | 116,2 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -37,1 млн ₽ | -40,2 млн ₽ | -35,9 млн ₽ | -29,2 млн ₽ | -27,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -38,6 % | -1,3 % | -0,7 % | -73,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,31 | 0,62 | 0,63 | 0,14 | 0,07 | 2,08 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,31 | 0,62 | 0,63 | 0,14 | 0,07 | 1,88 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1,33 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | -0,30 | -0,29 | -0,31 | -0,56 | -0,66 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | 3,5 % | 6,3 % | 10,2 % | 13,3 % | 29,2 % | 12,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 3,0 % | 3,3 % | 3,7 % | 5,8 % | 6,3 % | 7,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 4,5 % | 2,8 % | 3,7 % | 12,8 % | 4,7 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,52 | 0,85 | 1,00 | 2,20 | 0,74 | 0,44 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 95 дн. | 238 дн. | 196 дн. | 19 дн. | — | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 337 дн. | 314 дн. | 405 дн. | 340 дн. | 143 дн. | 626 дн. | 81 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -219 дн. | -166 дн. | -144 дн. | -124 дн. | — | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -2,24 | -0,61 | -0,58 | -5,91 | -13,29 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -6,71 | -3,23 | -3,06 | — | — | 4,95 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -66 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).