Финансы ЗАО "КОЛЬЦОВО", Кольцово
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛЬЦОВО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 546 889 | 1 646 550 | 314 442 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 974 632 | 951 949 | 303 962 |
| Основные средства на конец отчетного года | 974 632 | 951 799 | 303 962 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 150 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 572 257 | 694 601 | 10 481 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 242 | 12 082 | 9 516 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 535 009 | 7 775 | 965 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 121 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 70 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 674 553 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 485 364 | 1 546 889 | 1 708 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 959 673 | 974 632 | 918 313 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 959 673 | 974 632 | 918 313 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 525 691 | 572 257 | 790 414 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 752 | 37 242 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 451 640 | 9 611 | 4 211 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 766 | 121 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 299 | 6 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 520 632 | 786 082 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 546 889 | 1 646 550 | 314 442 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 189 469 | 191 294 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 445 | 65 414 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 120 849 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 927 152 | 913 307 | 1 102 949 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 927 152 | 913 307 | 1 102 949 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 430 268 | 541 949 | 408 963 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 166 682 | 276 727 | 399 043 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 176 | 79 812 | 9 920 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 185 410 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 185 410 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 485 364 | 1 546 889 | 1 708 727 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 224 899 | 189 469 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 070 | 65 414 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 118 399 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 948 828 | 927 152 | 913 307 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 948 828 | 927 152 | 913 307 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 311 637 | 430 268 | 803 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 82 083 | 166 682 | 399 043 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 242 | 78 176 | 219 112 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 185 410 | 185 410 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 161 312 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 540 | 10 990 | |
| Выручка за предыдущий год | 57 054 | 35 740 | 8 837 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 486 | 24 750 | 20 504 |
| Выручка за отчетный год | 35 740 | 23 340 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 056 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 056 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 750 | 21 284 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 990 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 449 | 2 450 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 392 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 189 | 12 820 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 868 | 12 426 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 197 964 | 1 919 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 452 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 93 462 | 18 392 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 919 | 14 737 | 12 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 583 | 5 868 | 657 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 442 | 1 919 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 919 | 2 450 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 919 | 2 450 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 66 070 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 399 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 189 469 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 65 445 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 849 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 191 294 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 450 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 450 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 450 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 450 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 625 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 625 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 625 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 625 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 286 242 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 374 879 | 177 265 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 048 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 445 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 445 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 397 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 901 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 281 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 215 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 355 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 355 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 200 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 200 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 157 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 157 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 35,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | — |
| Активы | 1,55 млрд ₽ | 314,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 189,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | — |
| Финансовый рычаг | 7,16 | — |
| Рентабельность продаж | 30,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 5,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 464 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 549 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.