Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА-СТРОЙ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 338 | 37 835 | 35 008 | 32 524 | 30 425 | 28 647 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 464 | 37 640 | 34 816 | 32 312 | 30 262 | 28 307 |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 464 | 37 640 | 34 816 | 32 312 | 30 262 | 28 307 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 874 | 195 | 192 | 212 | 163 | 340 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 569 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 241 | 192 | 190 | 194 | 125 | 257 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 3 | 2 | 18 | 38 | 83 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 061 | 42 338 | 37 835 | 35 008 | 32 524 | 30 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 288 | 40 464 | 37 640 | 34 816 | 32 312 | 30 262 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 288 | 40 464 | 37 640 | 34 816 | 32 312 | 30 262 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 773 | 1 874 | 195 | 192 | 212 | 163 |
| Запасы на конец предыдущего года | 676 | 1 569 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 241 | 192 | 190 | 194 | 125 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 64 | 3 | 2 | 18 | 38 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 338 | 37 835 | 35 008 | 32 524 | 30 425 | 28 647 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 | 803 | 4 147 | 7 244 | 12 411 | 16 795 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 082 | 31 082 | 30 786 | 25 042 | 17 967 | 11 741 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 082 | 31 082 | 30 786 | 25 042 | 17 967 | 11 741 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 216 | 5 950 | 75 | 238 | 47 | 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 155 | 5 818 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 | 132 | 75 | 238 | 47 | 111 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 061 | 42 338 | 37 835 | 35 008 | 32 524 | 30 425 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 | 803 | 4 147 | 7 244 | 12 411 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 082 | 31 082 | 31 082 | 30 786 | 25 042 | 17 967 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 082 | 31 082 | 31 082 | 30 786 | 25 042 | 17 967 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 017 | 11 216 | 5 950 | 75 | 238 | 47 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 333 | 11 155 | 5 818 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 684 | 61 | 132 | 75 | 238 | 47 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 355 | 1 495 | 4 144 | 3 741 | 5 520 |
| Выручка за предыдущий год | 19 | 6 561 | 9 894 | 10 856 | 10 367 | 11 177 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 | 6 206 | 8 399 | 6 712 | 6 626 | 5 657 |
| Выручка за отчетный год | 6 561 | 9 894 | 10 856 | 10 367 | 11 177 | 11 126 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 355 | 1 495 | 4 144 | 3 741 | 5 520 | 4 916 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 355 | 1 495 | 4 144 | 3 741 | 5 520 | 4 916 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 206 | 8 399 | 6 712 | 6 626 | 5 657 | 6 210 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 355 | 1 495 | 4 144 | 3 741 | 5 520 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 275 | 1 135 | 3 616 | 3 456 | 5 501 | 4 713 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 10 | 11 | 75 | 7 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 370 | 539 | 360 | 26 | 204 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 275 | 1 135 | 3 616 | 3 456 | 5 501 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 145 | 4 | 10 | 11 | 75 | 7 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 | 84 | 370 | 539 | 360 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 78 | 846 | 3 290 | 3 097 | 5 167 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 197 | 289 | 326 | 359 | 334 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 197 | 289 | 326 | 359 | 334 | 329 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | 846 | 3 290 | 3 097 | 5 167 | 4 384 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 846 | 3 290 | 3 097 | 5 167 | 4 384 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 78 тыс. ₽ | 846 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 42,3 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 28,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 40 тыс. ₽ | 803 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 16,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,03 | 2,56 | 0,89 | 3,47 | 3,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,03 | 2,56 | 0,89 | 3,47 | 3,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,81 | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,02 | 0,12 | 0,22 | 0,41 | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 1 057,45 | 46,12 | 7,44 | 3,49 | 1,45 | 0,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 2,2 % | 9,4 % | 9,5 % | 17,0 % | 15,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 195,0 % | 105,4 % | 79,3 % | 42,8 % | 41,6 % | 26,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.