Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АВТОЭЛЕКТРОНИКА", Калуга

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АВТОЭЛЕКТРОНИКА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	313 219	263 706	150 721	145 826	142 046	140 706	139 177
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	273 665	232 410	130 689	135 818	132 010	132 346	132 701
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	24	5
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	273 641	232 225	129 317	133 621	129 297	129 297	129 297
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		180	1 371	2 197	2 712	3 049	3 404
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	39 558	31 296	20 032	10 008	10 036	8 360	6 476
Запасы на конец отчетного года	3
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		1 318	441
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	22 291	28 359	12 756	9 931	6 450	6 149	6 093
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					3 000	2 100
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	17 264	1 601	6 766	68	559	45	292
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		18	69	8	27	66	91
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	319 996	313 218	263 706	149 006	145 826	142 046	140 706
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	259 493	273 660	232 410	130 689	135 818	132 010	132 346
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	64	24	5
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	259 429	273 638	232 225	129 317	133 621	129 297	129 297
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			180	1 371	2 197	2 712	3 049
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	60 503	39 559	31 296	18 318	10 008	10 036	8 360
Запасы на конец предыдущего года	1	3
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		1 831	1 319	441
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	60 120	20 446	28 359	11 041	9 931	6 450	6 149
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года						3 000	2 100
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	382	17 264	1 601	6 766	68	559	45
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		15	18	69	8	27	66
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	313 219	263 706	150 720	145 826	142 046	140 706	139 177
ИТОГО капитал на конец отчетного года	178 100	156 761	46 491	43 202	39 552	38 144	36 593
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		22 944	22 944	22 944	22 944	22 944	22 944
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		138 925	28 655	25 366	21 717	20 308	18 758
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	93 581	93 581	93 573	93 630	93 630	93 630	93 630
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	93 581	93 580	93 573	93 581	93 581	93 581	93 581
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		1	1	49	49	49	49
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	41 538	13 364	10 656	8 994	8 864	8 933	8 954
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	29 298	10 292	8 838	8 828	8 828	8 829	8 828
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	12 240	3 072	1 818	166	36	104	126
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	319 996	313 218	263 706	149 006	145 826	142 046	140 706
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	182 979	178 099	156 761	46 491	43 202	39 552	38 144
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		22 944	22 944	22 944	22 944	22 944	22 944
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		160 264	138 926	28 655	25 366	21 717	20 308
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	93 581	93 581	93 581	93 581	93 630	93 630	93 630
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	93 581	93 581	93 581	93 581	93 581	93 581	93 581
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			1	1	49	49	49
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	43 435	41 538	13 364	8 934	8 994	8 864	8 932
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	29 058	29 298	10 292	8 830	8 828	8 828	8 829
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	14 377	12 240	3 072	104	166	36	104
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	61 614			80	4
Выручка за предыдущий год	30 162	37 533	25 011	40	2
Себестоимость продаж за предыдущий год	31 452	40 473	26 339	40	2
Выручка за отчетный год	37 533	25 011	40	2			26
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
Коммерческие расходы за отчетный год		201	2
Управленческие расходы за отчетный год		5 053	5 097	3 600	2 098	1 761	1 715
Себестоимость продаж за отчетный год	43 913	26 339	40	2			26
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год		247	201	2
Управленческие расходы за предыдущий год		3 226	5 053	5 097	3 600	2 098	1 761
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	81 129
Доходы от участия в других организациях за отчетный год		560
Проценты к получению за отчетный год		8 917	786	486	296	229	66
Проценты к уплате за отчетный год	2 736	1 263	94	94	94	94	94
Прочие доходы за отчетный год	45 619	35 097	29 195	28	112	73
Прочие расходы за отчетный год	32 774	38 228	79 253	903	2 379	192	181
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	27 147	3 503
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год		247	560
Проценты к получению за предыдущий год		13 094	8 917	786	486	296	229
Проценты к уплате за предыдущий год	4 915	2 820	1 263	94	94	94	94
Прочие доходы за предыдущий год	18 740	32 259	35 097	29 195	28	112	73
Прочие расходы за предыдущий год	3 492	32 864	38 228	79 253	903	2 379	192
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	7 745	2 719
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 298	725
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		2	1
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			180	1 192	781	516	336
Прочее за предыдущий год		57
Текущий налог на прибыль за отчетный год	825
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			9 701	36
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				9 701
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		1
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		180	1 192	781	516	336	355
Прочее за отчетный год						26
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 900
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 900
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		2 719
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	43 202	39 552	38 144	36 594
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	46 491	43 202	39 552	38 144

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	-53,3 млн ₽	-3,3 млн ₽	-3,6 млн ₽	-1,4 млн ₽	-1,6 млн ₽
Активы	150,7 млн ₽	145,8 млн ₽	142,0 млн ₽	140,7 млн ₽	139,2 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	39,6 млн ₽	—	36,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,88	1,11	1,13	0,94	0,72
Коэффициент быстрой ликвидности	1,83	1,11	1,13	0,93	0,71
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,63	0,01	0,40	0,24	0,03
Коэффициент автономии	—	—	0,28	—	0,26
Финансовый рычаг	—	—	2,59	—	2,80
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	-35,3 %	-2,3 %	-2,6 %	-1,0 %	-1,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	-9,2 %	—	-4,3 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	16 589 дн.	30 295 дн.	—	—	1 769 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	0,12	—	-0,38
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	0,76	—	0,60

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.