Финансы ЗАО "ТУРБОМАШ-СЕРВИС", Калуга
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУРБОМАШ-СЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 344 | 19 835 | 17 378 | 21 313 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 344 | 19 835 | 17 378 | 21 313 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 725 | 2 191 | 1 738 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 055 | 6 055 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 046 | 11 557 | 11 111 | 18 454 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 573 | 32 | 212 | 1 121 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 308 | 15 344 | 19 835 | 17 378 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 308 | 15 344 | 19 835 | 17 378 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 532 | 1 725 | 2 191 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 055 | 6 055 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 475 | 6 985 | 11 557 | 17 166 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 301 | 573 | 32 | 212 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 344 | 19 835 | 17 378 | 21 313 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 103 | 892 | 902 | 767 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 882 | 892 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 241 | 18 943 | 16 476 | 20 546 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 285 | 461 | 985 | 2 348 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 956 | 18 482 | 15 491 | 18 198 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 308 | 15 344 | 19 835 | 17 378 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 647 | 1 103 | 892 | 902 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 093 | 882 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 661 | 14 241 | 18 943 | 16 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 285 | 461 | 985 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 661 | 13 956 | 18 482 | 15 491 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 509 | 1 075 | 807 | 1 293 |
| Выручка за предыдущий год | 27 403 | 45 878 | 28 217 | 58 923 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 106 | 44 803 | 27 410 | 57 630 |
| Выручка за отчетный год | 45 878 | 28 217 | 58 923 | 103 992 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 807 | 1 293 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 271 | 227 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 536 | 1 066 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 284 | 27 410 | 57 630 | 104 080 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 594 | 271 | 1 293 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 481 | 536 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 65 | 9 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 143 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 789 | 626 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 444 | 2 094 | 529 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 168 | 570 | 65 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 932 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 168 | 24 | 444 | 3 160 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | 456 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 114 | 38 | 55 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 114 | 38 | 55 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 456 | 10 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 456 | 10 | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 456 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 45,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 456 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ |
| Активы | 15,3 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 767 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 12,91 | 26,79 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,3 % | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,99 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 104 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.