Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БИЗНЕС-ЦЕНТР "НИКИТИН ПЛЭЙС", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БИЗНЕС-ЦЕНТР "НИКИТИН ПЛЭЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 551 | 89 431 | 90 603 | 89 156 | 59 939 | 56 183 | 52 757 | 52 079 | 57 335 | 37 599 | 21 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 259 | 71 294 | 68 329 | 65 365 | 33 163 | 31 166 | 25 176 | 23 179 | 55 982 | 19 185 | 17 188 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 74 259 | 71 294 | 68 329 | 65 365 | 33 163 | 31 166 | 25 176 | 23 179 | 21 182 | 19 185 | 17 188 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 800 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 292 | 18 137 | 22 274 | 23 791 | 26 776 | 25 017 | 27 581 | 28 900 | 1 353 | 18 414 | 3 841 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 094 | 18 018 | 22 146 | 1 038 | 2 991 | 4 | 7 | 21 | 9 | 560 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 670 | 23 706 | 24 580 | 27 518 | 28 804 | 1 000 | 1 087 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 198 | 119 | 128 | 83 | 79 | 433 | 56 | 75 | 344 | 17 187 | 2 754 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 667 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 551 | 89 431 | 90 603 | 89 156 | 59 939 | 54 498 | 52 757 | 52 079 | 57 335 | 37 599 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 259 | 71 294 | 68 329 | 65 365 | 33 163 | 27 172 | 25 176 | 23 179 | 55 982 | 19 185 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 259 | 71 294 | 68 329 | 65 365 | 33 163 | 27 172 | 25 176 | 23 179 | 21 182 | 19 185 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 800 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 292 | 18 137 | 22 274 | 23 791 | 26 776 | 27 326 | 27 581 | 28 900 | 1 353 | 18 414 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 094 | 18 018 | 22 146 | 1 038 | 2 991 | 7 | 7 | 21 | 9 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 670 | 23 706 | 27 020 | 27 518 | 28 804 | 1 000 | 1 227 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 198 | 119 | 128 | 83 | 79 | 299 | 56 | 75 | 344 | 17 187 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 551 | 89 431 | 90 603 | 89 156 | 59 939 | 56 183 | 52 757 | 52 079 | 57 335 | 37 599 | 21 029 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 834 | 88 513 | 89 094 | 81 360 | 47 878 | 46 980 | 37 142 | 35 709 | 48 640 | 28 904 | 12 334 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 89 074 | 81 340 | 47 858 | 46 960 | 37 122 | 35 689 | 48 620 | 28 884 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 717 | 918 | 1 509 | 7 796 | 12 061 | 9 203 | 15 615 | 16 370 | 8 695 | 8 695 | 8 695 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 770 | 7 675 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 717 | 918 | 1 509 | 7 796 | 12 061 | 9 203 | 8 695 | 8 695 | 8 695 | 8 695 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 150 | 8 695 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 551 | 89 431 | 90 603 | 89 156 | 59 939 | 54 498 | 52 757 | 52 079 | 57 335 | 37 599 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 834 | 88 513 | 89 094 | 81 360 | 47 878 | 45 653 | 37 142 | 35 709 | 48 640 | 28 904 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 88 493 | 89 074 | 81 340 | 47 858 | 45 633 | 37 122 | 35 689 | 48 620 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 717 | 918 | 1 509 | 7 796 | 12 061 | 8 845 | 15 615 | 16 370 | 8 695 | 8 695 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 770 | 7 675 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 717 | 918 | 1 509 | 7 796 | 12 061 | 8 695 | 8 695 | 8 695 | 8 695 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 150 | 8 695 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 347 | 39 744 | 33 486 | 26 649 | 25 120 | 30 335 | 31 604 | 31 377 | 32 976 | 60 062 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 197 | 39 744 | 33 486 | 26 649 | 25 120 | 30 335 | 31 604 | 31 377 | 32 976 | 38 013 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 850 | 22 049 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 37 197 | 39 744 | 33 486 | 26 649 | 25 120 | 23 214 | 31 604 | 31 377 | 32 976 | 38 013 | 37 810 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 347 | 20 858 | 33 486 | 26 649 | 25 120 | 23 214 | 31 604 | 31 377 | 32 976 | 38 013 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 347 | 20 858 | 15 152 | 7 158 | 3 289 | 10 267 | 13 441 | 15 964 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 334 | 31 933 | 54 688 | 16 056 | 28 315 | 21 110 | 19 535 | 22 049 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 850 | 18 886 | 22 380 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 347 | 20 858 | 15 152 | 9 293 | 3 289 | 10 267 | 13 441 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 886 | 18 334 | 31 933 | 54 688 | 21 042 | 28 315 | 21 110 | 19 535 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 347 | 20 858 | 15 152 | 7 158 | 3 289 | 10 267 | 27 481 | 15 964 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 459 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 419 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 347 | 20 858 | 15 152 | 9 293 | 3 289 | 10 267 | 27 481 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 459 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 419 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 347 | 20 858 | 15 152 | 9 293 | 3 289 | 10 267 | 27 481 | 15 964 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 347 | 20 858 | 15 152 | 7 158 | 3 289 | 10 267 | 27 481 | 15 964 | 15 430 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 347 | 20 858 | 15 152 | 7 158 | 3 289 | 10 267 | 27 481 | 15 964 | 15 430 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 858 | 15 152 | 9 293 | 3 289 | 10 267 | 27 481 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 493 | 89 074 | 81 340 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 88 513 | 89 094 | 81 360 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 074 | 81 340 | 47 858 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 89 094 | 81 360 | 47 878 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 152 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 152 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 152 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 152 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 571 | 7 734 | 29 568 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 571 | 7 734 | 29 568 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 284 | 29 568 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 284 | 29 568 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 571 | 2 450 | 3 914 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 14 571 | 2 450 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 678 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 81 360 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 149 | 4 060 | 3 090 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 486 | 26 649 | 25 120 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 649 | 25 120 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 33 486 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 337 | 22 589 | 22 030 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 128 | 14 406 | 14 358 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 858 | 6 211 | 5 805 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 351 | 1 972 | 1 867 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 400 | 2 400 | 820 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 400 | 2 400 | 820 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 540 | 6 555 | 3 914 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 126 977 | 2 450 | 3 914 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 863 | 4 105 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 31,6 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | ||
| Активы | 52,8 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 37,1 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,7 % | +5,1 % | +15,3 % | -0,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,77 | 1,77 | 0,16 | 2,12 | 0,44 | 1,30 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,77 | 1,77 | 0,16 | 2,04 | 0,44 | 0,97 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,77 | 1,76 | 0,15 | 1,98 | 0,44 | 0,62 ▼ | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,69 | 0,85 | 0,77 | 0,59 | 0,28 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,42 | 0,46 | 0,18 | 0,30 | 0,70 | 1,14 ▲ | 1,08 |
| Рентабельность продаж | 10,4 % | 32,7 % | 40,8 % | 42,0 % | 40,8 % | 3,9 % ▲ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 10,4 % | 32,7 % | 83,3 % | 42,0 % | 40,8 % | 1,9 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % | 19,7 % | 47,9 % | 42,5 % | 73,4 % | 0,6 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,9 % | 28,8 % | 56,5 % | 55,2 % | 125,1 % | 7,2 % ▲ | 17,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,60 | 0,60 | 0,58 | 1,01 | 1,80 | 0,79 ▲ | 1,80 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. | — | 139 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 50 дн. | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 149 дн. | 74 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 17 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,43 | 0,43 | -5,43 | 0,53 | -1,26 | 0,35 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,70 | 7,43 | 11,02 | 10,54 | — | 2,20 | 2,62 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 40,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4424).