Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКА "АЙБОЛИТ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКА "АЙБОЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 470 | 31 464 | 31 375 | 29 554 | 28 604 | 22 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 035 | 21 576 | 20 703 | 19 915 | 18 860 | 12 414 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 035 | 21 576 | 20 703 | 19 915 | 18 860 | 12 414 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 435 | 9 888 | 10 672 | 9 639 | 9 744 | 10 216 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 807 | 6 292 | 5 791 | 5 693 | 4 962 | 5 771 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 839 | 2 717 | 817 | 1 121 | 953 | 447 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 789 | 879 | 4 064 | 2 825 | 3 829 | 3 998 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 492 | 30 470 | 31 464 | 31 375 | 31 320 | 28 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 770 | 22 035 | 21 576 | 20 703 | 19 331 | 18 860 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 770 | 22 035 | 21 576 | 20 703 | 19 331 | 18 860 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 722 | 8 435 | 9 888 | 10 672 | 11 989 | 9 744 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 536 | 5 807 | 6 292 | 5 791 | 6 013 | 4 962 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 638 | 1 839 | 2 717 | 817 | 1 763 | 953 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 548 | 789 | 879 | 4 064 | 4 213 | 3 829 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 470 | 31 464 | 31 375 | 29 554 | 28 604 | 22 630 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 523 | 19 992 | 18 200 | 19 147 | 18 713 | 6 434 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 947 | 11 472 | 13 175 | 10 407 | 9 891 | 16 196 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 434 | 10 242 | 13 175 | 10 407 | 9 891 | 16 196 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 513 | 1 230 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 492 | 30 470 | 31 464 | 31 375 | 31 320 | 28 604 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 502 | 19 523 | 19 992 | 18 200 | 19 115 | 18 713 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 990 | 10 947 | 11 472 | 13 175 | 12 205 | 9 891 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 519 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 308 | 10 434 | 10 242 | 13 175 | 12 205 | 9 891 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 163 | 513 | 1 230 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 949 | 7 188 | 11 619 | 13 362 | 9 758 | 8 861 |
| Выручка за предыдущий год | 73 904 | 82 914 | 90 857 | 93 289 | 87 729 | 82 768 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 045 | 75 726 | 79 238 | 79 927 | 77 971 | 73 907 |
| Выручка за отчетный год | 82 914 | 90 857 | 93 289 | 86 355 | 82 768 | 78 082 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 619 | 13 362 | 11 284 | 8 861 | 5 664 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 619 | 13 362 | 11 284 | 8 861 | 5 664 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 726 | 79 238 | 79 927 | 75 071 | 73 907 | 72 418 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 188 | 11 619 | 13 362 | 9 758 | 8 861 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 483 | 11 933 | 11 950 | 11 807 | 9 179 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 441 | 330 | 711 | 705 | 588 | 616 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 16 | 2 123 | 182 | 270 | 7 965 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 394 | 7 587 | 11 933 | 11 950 | 10 162 | 9 179 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 534 | 441 | 330 | 711 | 630 | 588 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 860 | 31 | 16 | 2 123 | 226 | 270 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 342 | 7 244 | 11 553 | 11 599 | 9 893 | 8 921 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 191 | 343 | 380 | 351 | 269 | 258 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 343 | 380 | 351 | 445 | 258 | 215 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 244 | 11 553 | 11 599 | 11 362 | 8 921 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 244 | 11 553 | 11 599 | 11 362 | 8 921 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 82,9 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,2 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 30,5 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 22,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,5 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,86 | 0,81 | 0,93 | 0,99 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,31 | 0,37 | 0,38 | 0,48 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,08 | 0,31 | 0,27 | 0,39 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,64 | 0,58 | 0,65 | 0,65 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 0,56 | 0,57 | 0,72 | 0,54 | 0,53 | 2,52 |
| Рентабельность продаж | 8,7 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 8,7 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,8 % | 36,7 % | 37,0 % | 38,4 % | 31,2 % | -8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,1 % | 57,8 % | 63,7 % | 59,3 % | 47,7 % | -29,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,72 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 29 дн. | 26 дн. | 28 дн. | 25 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.