Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАШИР ФОНД", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАШИР ФОНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 305 261 | 305 144 | 302 910 | 303 657 | 300 629 | 314 227 | 4 244 393 | 4 207 025 | 4 157 449 | 5 678 576 | 5 826 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 273 036 | 272 779 | 271 436 | 270 954 | 252 320 | 238 795 | 1 784 648 | 1 744 141 | 1 612 766 | 3 170 328 | 2 888 878 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 626 | 6 373 | 6 120 | 5 648 | 5 412 | 5 177 | 3 129 | 3 044 | 2 959 | 3 044 | 2 960 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 266 410 | 266 406 | 265 316 | 265 306 | 246 907 | 233 618 | 1 781 519 | 1 741 096 | 1 609 806 | 3 167 283 | 2 885 786 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 132 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 225 | 32 365 | 31 474 | 32 704 | 48 309 | 75 431 | 2 459 745 | 2 462 884 | 2 544 683 | 2 508 248 | 2 937 238 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 55 | 2 | 7 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 146 | 4 289 | 30 161 | 4 677 | 20 941 | 21 508 | 2 459 745 | 2 462 824 | 2 447 043 | 2 508 120 | 2 937 226 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 202 | 26 950 | 26 950 | 53 287 | 97 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 874 | 1 313 | 1 077 | 418 | 636 | 5 | 138 | 128 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 303 419 | 304 638 | 305 144 | 302 910 | 303 657 | 300 629 | 3 364 942 | 4 244 393 | 4 207 025 | 4 157 449 | 5 678 576 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 271 539 | 273 036 | 272 779 | 271 436 | 270 954 | 252 320 | 1 662 898 | 1 784 648 | 1 744 141 | 1 612 766 | 3 170 328 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 143 | 6 626 | 6 373 | 6 120 | 5 648 | 5 412 | 3 224 | 3 129 | 3 044 | 2 959 | 3 044 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 266 396 | 266 410 | 266 406 | 265 316 | 265 306 | 246 907 | 1 659 674 | 1 781 519 | 1 741 096 | 1 609 806 | 3 167 283 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 881 | 31 602 | 32 365 | 31 474 | 32 704 | 48 309 | 1 702 044 | 2 459 745 | 2 462 884 | 2 544 683 | 2 508 248 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 55 | 2 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 805 | 4 321 | 31 491 | 3 211 | 4 677 | 20 941 | 1 701 746 | 2 459 745 | 2 462 824 | 2 447 043 | 2 508 120 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 202 | 26 950 | 26 950 | 26 950 | 97 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 76 | 79 | 874 | 1 313 | 1 077 | 418 | 298 | 5 | 138 | 128 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 305 261 | 305 144 | 302 910 | 303 657 | 300 629 | 314 227 | 4 244 393 | 4 207 025 | 4 157 449 | 5 678 576 | 5 826 115 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 248 904 | 249 385 | 250 403 | 251 319 | 251 343 | 226 304 | 3 573 293 | 3 577 961 | 3 568 197 | 3 574 257 | 3 578 205 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 246 385 | 248 319 | 248 343 | 223 304 | 3 571 493 | 3 576 161 | 3 566 397 | 3 572 457 | 3 576 405 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 077 | 3 092 | 1 342 | 700 | 12 000 | 124 240 | 118 760 | 88 758 | 1 588 748 | 1 463 332 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 077 | 3 092 | 1 342 | 700 | 12 000 | 124 240 | 118 760 | 88 758 | 1 588 748 | 1 463 332 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 280 | 52 667 | 51 165 | 51 638 | 49 286 | 75 923 | 546 859 | 510 304 | 500 493 | 515 571 | 784 578 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 986 | 5 832 | 5 685 | 5 620 | 5 543 | 5 737 | 4 260 | 10 423 | 16 900 | 31 517 | 301 206 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 294 | 46 835 | 45 480 | 46 018 | 43 742 | 70 186 | 542 599 | 499 881 | 483 593 | 484 054 | 483 372 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 303 419 | 304 638 | 305 144 | 302 911 | 303 657 | 300 629 | 3 364 942 | 4 244 393 | 4 207 025 | 4 157 449 | 5 678 576 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 248 847 | 248 904 | 249 385 | 250 403 | 251 319 | 251 343 | 2 368 995 | 3 573 293 | 3 577 961 | 3 568 197 | 3 574 257 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 568 326 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 245 904 | 247 403 | 248 319 | 248 343 | 2 934 321 | 3 571 493 | 3 576 161 | 3 566 397 | 3 572 457 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 227 | 3 077 | 3 092 | 1 342 | 700 | 162 039 | 124 240 | 118 760 | 88 758 | 1 588 748 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 227 | 3 077 | 3 092 | 1 342 | 700 | 162 039 | 124 240 | 118 760 | 88 758 | 1 588 748 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 345 | 52 657 | 52 667 | 51 166 | 51 638 | 49 286 | 833 907 | 546 859 | 510 304 | 500 493 | 515 571 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 077 | 5 986 | 5 832 | 5 685 | 5 620 | 5 543 | 1 397 | 4 260 | 10 423 | 16 900 | 31 517 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 268 | 46 671 | 46 835 | 45 480 | 46 018 | 43 742 | 832 510 | 542 599 | 499 881 | 483 593 | 484 054 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 530 | 866 | 2 030 | 1 833 | 730 | 2 961 | 3 916 | 4 082 | 4 486 | 4 280 | |
| Выручка за предыдущий год | 720 | 940 | 1 908 | 2 400 | 2 160 | 960 | 3 122 | 3 916 | 4 082 | 4 486 | 4 280 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 801 | 410 | 1 042 | 370 | 327 | 230 | 161 | ||||
| Выручка за отчетный год | 940 | 1 908 | 2 400 | 2 160 | 960 | 960 | 3 916 | 4 082 | 4 486 | 4 280 | 5 719 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 1 451 | 1 349 | 1 833 | 730 | 611 | 3 916 | 4 082 | 4 486 | 4 280 | 5 719 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | 866 | 1 349 | 1 129 | 202 | 112 | 173 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 585 | 704 | 528 | 499 | 3 743 | 4 540 | 4 839 | 4 389 | 6 102 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 911 | 457 | 1 051 | 327 | 230 | 349 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 866 | 1 349 | 1 129 | 202 | 101 | 173 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 501 | 681 | 704 | 528 | 2 860 | 3 743 | 4 540 | 4 839 | 4 389 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 151 | 641 | 1 237 | 1 161 | 174 | 370 | 1 205 129 | 5 186 | 5 392 | 6 735 | 4 384 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 | 18 401 | 10 | 1 226 562 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 645 | 14 510 | 12 974 | 12 425 | 21 684 | 286 838 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 221 | 103 | 14 | 10 | 194 | 6 295 | 7 337 | 6 477 | 14 812 | 281 616 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 166 | 1 352 | 330 | 45 407 | 32 | 369 041 | 186 802 | 141 971 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 4 | 1 361 | 294 | 18 419 | 203 | 75 228 | 25 | 369 244 | 186 830 | 142 426 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 151 | 641 | 1 237 | 1 161 | 174 | 1 618 867 | 1 205 129 | 5 186 | 5 392 | 6 735 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 | 1 352 | 10 | 18 401 | 1 610 000 | 1 226 562 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 | 10 729 | 14 510 | 12 974 | 12 425 | 21 684 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 221 | 103 | 14 | 10 | 1 222 | 6 295 | 7 337 | 6 477 | 14 812 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 114 | 330 | 202 442 | 45 407 | 32 | 369 041 | 186 802 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 44 | 4 | 1 361 | 294 | 18 419 | 203 183 | 75 228 | 25 | 369 244 | 186 830 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 482 | 1 017 | 917 | 24 | 1 617 980 | 1 204 298 | 4 667 | 4 852 | 6 059 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 159 | 220 | 244 | 150 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 95 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 220 | 244 | 150 | 159 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 159 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 | 482 | 1 017 | 917 | 24 | 211 | 1 204 298 | 4 667 | 4 852 | 6 059 | 3 948 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 482 | 1 017 | 917 | 24 | 211 | 1 204 298 | 4 667 | 4 852 | 6 059 | 3 948 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 56 | 1 017 | 917 | 24 | 1 617 980 | 1 204 298 | 4 667 | 4 852 | 6 059 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 904 | 247 403 | 248 319 | 248 343 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 248 904 | 250 403 | 251 319 | 251 343 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 385 | 247 403 | 248 343 | 223 304 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 249 385 | 250 403 | 251 343 | 226 304 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 482 | 917 | 24 | 211 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 482 | 917 | 24 | 211 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 482 | 917 | 24 | 211 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 482 | 917 | 24 | 211 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 250 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 250 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 250 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 25 250 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 249 385 | 251 319 | 251 343 | 226 304 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 248 903 | 250 402 | 251 319 | 251 343 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 776 | 130 | 206 | 794 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 022 | 5 603 | 4 026 | 4 216 | 4 482 | 6 124 | 5 668 | 14 563 | 16 309 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 746 | 5 603 | 4 026 | 4 199 | 4 482 | 6 124 | 4 668 | 14 563 | 10 416 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 893 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 276 | 17 | 1 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 246 | 5 772 | 3 896 | 4 010 | 4 865 | 5 330 | 7 109 | 15 266 | 17 864 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 180 | 5 059 | 3 255 | 3 372 | 3 388 | 3 327 | 5 488 | 13 307 | 15 670 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 261 | 238 | 261 | 251 | 534 | 734 | 802 | 910 | 621 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 374 | 40 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 108 | 769 | 559 | 564 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 | 475 | 380 | 387 | 460 | 485 | 269 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 | 11 988 | 5 826 | 46 220 | 150 418 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | 1 | 302 663 | 23 501 | 116 187 | 218 184 | 176 318 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | 161 975 | 2 100 | 45 463 | 9 230 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 139 896 | 19 129 | 70 724 | 218 184 | 167 088 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 | 792 | 2 272 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | 11 988 | 583 483 | 17 675 | 69 967 | 617 286 | 25 900 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 | 11 988 | 401 587 | 16 645 | 15 532 | 212 514 | 50 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 181 896 | 1 030 | 54 435 | 404 772 | 25 850 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 | 12 000 | 280 905 | 399 795 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | 12 000 | 422 528 | 2 000 | 1 500 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 | 12 000 | 422 528 | 2 000 | 1 500 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 | 787 | 141 623 | 8 615 | 44 646 | 1 100 205 | 148 986 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 615 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 67 | 787 | 141 623 | 8 615 | 30 031 | 1 100 205 | 148 986 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 795 | 218 | 5 | 133 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 211 тыс. ₽ | 1,20 млрд ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | |
| Активы | 314,2 млн ₽ | 4,24 млрд ₽ | 4,21 млрд ₽ | 4,16 млрд ₽ | 5,68 млрд ₽ | 5,83 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 3,57 млрд ₽ | 3,58 млрд ₽ | 3,57 млрд ₽ | 3,57 млрд ₽ | 3,58 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +4,2 % | +9,9 % | -4,6 % | +33,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 4,50 | 4,83 | 5,08 | 4,86 | 3,74 | 3,49 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 4,50 | 4,83 | 5,08 | 4,86 | 3,74 | 3,03 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,63 | 0,61 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,59 | 0,63 | 0,14 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 4,4 % | -11,2 % | -7,9 % | -2,5 % | -6,7 % | 11,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 30 753,3 % | 114,3 % | 108,2 % | 141,6 % | 69,0 % | 18,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 28,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 33,7 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 2,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 229 266 дн. | 220 218 дн. | 199 102 дн. | 213 893 дн. | 187 461 дн. | 387 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 69,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 647).