Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ВИТАЛАН", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ВИТАЛАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 333 977 | 574 174 | 689 313 | 734 188 | 705 826 | 732 305 | 732 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 353 | 179 645 | 161 285 | 141 421 | 115 469 | 113 039 | 146 986 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 122 353 | 179 645 | 161 285 | 141 421 | 115 469 | 113 039 | 146 986 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 211 624 | 394 529 | 528 028 | 592 767 | 590 357 | 619 266 | 585 045 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 120 | 73 737 | 109 275 | 140 842 | 171 838 | 257 789 | 240 797 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 283 | 3 672 | 2 619 | 2 139 | 3 978 | 8 486 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 160 041 | 298 695 | 404 948 | 447 828 | 413 083 | 343 632 | 287 168 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 425 | 45 905 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 463 | 13 485 | 8 491 | 322 | 2 347 | 2 980 | 463 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 329 | 1 642 | 1 156 | 949 | 2 462 | 2 226 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 273 392 | 333 977 | 574 174 | 689 313 | 734 188 | 705 826 | 732 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 694 | 122 353 | 179 645 | 161 285 | 141 421 | 115 469 | 113 039 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 694 | 122 353 | 179 645 | 161 285 | 141 421 | 115 469 | 113 039 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 180 698 | 211 624 | 394 529 | 528 028 | 592 767 | 590 357 | 619 266 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 179 | 35 120 | 73 737 | 109 275 | 140 842 | 171 838 | 257 789 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 499 | 6 283 | 3 672 | 2 619 | 2 139 | 3 978 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 534 | 152 988 | 298 695 | 404 948 | 447 828 | 413 083 | 343 632 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 425 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 985 | 16 463 | 13 485 | 8 491 | 322 | 2 347 | 2 980 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 554 | 2 329 | 1 642 | 1 156 | 949 | 2 462 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 333 977 | 574 174 | 689 313 | 734 188 | 705 826 | 732 305 | 732 031 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 350 | 129 956 | 130 865 | 131 074 | 131 226 | 175 666 | 185 067 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 43 950 | 43 950 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 109 946 | 110 855 | 111 064 | 111 216 | 111 706 | 121 107 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 750 | 137 250 | 184 000 | 162 000 | 160 000 | 140 000 | 183 258 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 750 | 137 250 | 184 000 | 162 000 | 160 000 | 140 000 | 183 258 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 209 877 | 306 968 | 374 448 | 441 114 | 414 600 | 416 639 | 363 706 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 081 | 7 061 | 49 383 | 53 233 | 43 258 | 43 258 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 202 303 | 299 907 | 325 065 | 387 881 | 371 342 | 373 382 | 363 706 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 493 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 273 392 | 333 977 | 574 174 | 689 313 | 734 188 | 705 826 | 732 305 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 737 | 78 350 | 129 956 | 130 865 | 131 074 | 131 226 | 175 666 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 43 950 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 340 | 109 946 | 110 855 | 111 064 | 111 216 | 111 706 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 750 | 45 750 | 137 250 | 184 000 | 162 000 | 160 000 | 140 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 750 | 45 750 | 137 250 | 184 000 | 162 000 | 160 000 | 140 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 207 905 | 209 877 | 306 968 | 374 448 | 441 114 | 414 600 | 416 639 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 620 | 7 081 | 7 061 | 49 383 | 53 233 | 43 258 | 43 258 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 619 | 202 303 | 299 907 | 325 065 | 387 881 | 371 342 | 373 381 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 493 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 666 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 042 169 | 80 873 | 104 096 | 47 030 | 47 293 | 47 881 | 45 060 |
| Выручка за предыдущий год | 527 431 | 849 997 | 895 895 | 582 257 | 612 698 | 441 742 | 485 073 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 514 738 | 769 124 | 791 799 | 535 227 | 565 405 | 393 861 | 440 013 |
| Выручка за отчетный год | 849 997 | 895 895 | 582 257 | 612 698 | 441 742 | 485 073 | 524 015 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 096 | 47 030 | 47 293 | 47 881 | 45 060 | 52 653 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 575 | 14 622 | 17 670 | 20 460 | 19 050 | 27 912 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 521 | 32 408 | 29 623 | 27 421 | 26 010 | 24 741 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 801 449 | 791 799 | 535 227 | 565 405 | 393 861 | 440 013 | 471 362 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 548 | 69 575 | 14 622 | 17 670 | 20 460 | 19 050 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 325 | 34 521 | 32 408 | 29 623 | 27 421 | 26 010 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 141 311 | 72 651 | 1 231 | 1 326 | 2 651 | 3 298 | 10 185 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 70 | 1 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 941 | 5 802 | 18 924 | 24 108 | 23 967 | 19 424 | 15 417 |
| Прочие доходы за отчетный год | 65 963 | 58 242 | 74 518 | 84 431 | 96 106 | 79 506 | 112 571 |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 407 | 49 364 | 69 055 | 76 667 | 89 948 | 75 835 | 114 881 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 854 | 39 163 | 72 651 | 1 231 | 1 326 | 2 651 | 3 298 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 70 | 1 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 475 | 5 941 | 5 802 | 18 924 | 24 108 | 23 967 | 19 424 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 303 | 65 963 | 58 242 | 74 518 | 84 431 | 96 106 | 79 506 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 076 | 69 407 | 49 364 | 69 055 | 76 667 | 89 948 | 75 835 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 302 | 33 206 | 59 938 | 909 | 237 | 152 | 490 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 143 | 5 957 | 11 793 | 322 | 1 089 | 2 499 | 1 339 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 920 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 957 | 11 793 | 322 | 1 089 | 2 499 | 1 339 | 784 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 920 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 206 | 59 938 | 909 | 237 | 152 | 490 | 9 401 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 206 | 59 938 | 909 | 237 | 152 | 490 | 9 401 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 206 | 59 938 | 909 | 237 | 152 | 490 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 43 950 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 340 | 109 946 | 110 855 | 111 064 | 111 216 | 111 706 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 78 350 | 129 956 | 130 865 | 131 074 | 131 226 | 175 666 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 43 950 | 43 950 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 946 | 110 855 | 111 064 | 111 216 | 111 706 | 121 107 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 129 956 | 130 865 | 131 074 | 131 226 | 175 666 | 185 067 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 938 | 909 | 237 | 152 | 490 | 9 401 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 59 938 | 909 | 237 | 152 | 490 | 9 401 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 938 | 909 | 237 | 152 | 490 | 9 401 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 59 938 | 909 | 237 | 152 | 490 | 9 401 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 332 | 28 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 332 | 28 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 28 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 332 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 332 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 43 950 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 129 956 | 130 865 | 131 074 | 131 226 | 175 666 | 185 738 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 78 843 | 129 956 | 130 865 | 131 074 | 131 226 | 175 666 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 725 | 28 268 | 28 001 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 067 429 | 561 424 | 547 126 | 509 857 | 558 730 | 709 585 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 976 914 | 527 127 | 540 770 | 466 957 | 558 730 | 697 847 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 90 515 | 34 297 | 6 356 | 42 900 | 11 738 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 095 676 | 586 957 | 522 401 | 481 589 | 587 106 | 681 584 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 894 505 | 355 260 | 407 143 | 388 352 | 473 071 | 583 062 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 75 676 | 55 825 | 57 746 | 40 721 | 61 293 | 66 413 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 802 | 18 924 | 24 108 | 23 967 | 19 424 | 479 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 199 | 1 592 | 316 | 1 218 | 1 339 | 15 417 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 104 494 | 155 356 | 33 088 | 27 331 | 31 979 | 16 213 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 059 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 339 | 4 661 | 3 385 | 763 | 5 059 | 677 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 339 | 4 661 | 3 385 | 763 | 5 059 | 677 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 920 | 36 394 | 28 304 | 14 949 | 31 195 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 69 920 | 36 394 | 28 304 | 14 949 | 31 195 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 91 850 | 52 272 | 23 950 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 350 | 71 992 | 74 530 | 187 618 | 203 374 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 96 350 | 71 992 | 74 530 | 160 000 | 159 424 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 43 950 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 618 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 500 | 19 720 | 82 515 | 199 675 | 179 424 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 82 515 | 199 675 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 500 | 19 720 | 179 424 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 025 | 633 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 152 тыс. ₽ | 490 тыс. ₽ |
| Активы | 705,8 млн ₽ | 732,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 159 дн. | 214 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 344 дн. | 310 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.