Финансы ООО "ВИНАГРОСНАБ", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИНАГРОСНАБ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 492 987 | 528 504 | 484 911 | 611 628 | 586 625 | 593 604 | 820 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 144 | 14 154 | 10 339 | 10 871 | 8 552 | 7 851 | 7 549 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 143 | 14 154 | 10 338 | 10 869 | 8 550 | 7 849 | 7 507 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 42 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 488 843 | 514 349 | 474 572 | 600 757 | 578 073 | 585 753 | 812 618 |
| Запасы на конец отчетного года | 267 117 | 340 733 | 263 784 | 297 269 | 379 550 | 422 508 | 388 726 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 499 | 10 841 | 3 | 7 663 | 1 744 | 5 645 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 217 012 | 148 496 | 188 589 | 276 926 | 143 902 | 139 759 | 356 692 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 310 | 478 | 1 261 | 1 041 | 4 811 | 6 731 | 887 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 291 | 13 246 | 20 653 | 25 359 | 42 042 | 14 930 | 60 571 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 614 | 555 | 285 | 159 | 104 | 80 | 97 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 368 403 | 492 987 | 528 504 | 588 361 | 611 628 | 586 625 | 593 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 425 | 4 144 | 14 155 | 10 338 | 10 871 | 8 552 | 7 851 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 424 | 4 144 | 14 154 | 10 336 | 10 869 | 8 550 | 7 849 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 364 978 | 488 843 | 514 349 | 578 023 | 600 757 | 578 073 | 585 753 |
| Запасы на конец предыдущего года | 190 827 | 267 117 | 340 733 | 263 792 | 297 269 | 379 550 | 422 508 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 396 | 499 | 10 841 | 3 | 7 663 | 1 744 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 751 | 217 012 | 148 496 | 292 040 | 276 926 | 143 902 | 139 759 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 664 | 310 | 478 | 1 261 | 1 041 | 4 811 | 6 731 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 462 | 3 291 | 13 246 | 20 653 | 25 359 | 42 042 | 14 930 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 878 | 614 | 555 | 277 | 159 | 104 | 80 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 492 987 | 528 504 | 484 911 | 611 627 | 586 624 | 593 604 | 820 167 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 137 | 102 045 | 48 885 | 61 458 | 65 243 | 62 028 | 39 858 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 137 | 92 045 | 38 885 | 51 458 | 55 243 | 52 028 | 29 858 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 909 | 103 138 | 107 333 | 101 956 | 104 756 | 101 956 | 72 297 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 800 | 72 254 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 89 909 | 103 138 | 107 333 | 101 956 | 101 956 | 101 956 | 43 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 318 941 | 323 321 | 328 693 | 448 213 | 416 626 | 429 620 | 708 013 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 86 756 | 36 928 | 143 567 | 143 424 | 247 659 | 261 708 | 305 743 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 232 185 | 286 393 | 185 126 | 304 790 | 168 967 | 167 912 | 402 271 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 368 403 | 492 987 | 528 504 | 588 361 | 611 627 | 586 624 | 593 604 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 342 | 84 137 | 102 045 | 48 885 | 61 458 | 65 243 | 62 028 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 342 | 74 137 | 92 045 | 38 885 | 51 458 | 55 243 | 52 028 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 000 | 89 909 | 103 138 | 107 333 | 101 956 | 104 756 | 101 956 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 800 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 77 000 | 89 909 | 103 138 | 107 333 | 101 956 | 101 956 | 101 956 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 218 061 | 318 941 | 323 321 | 432 143 | 448 213 | 416 626 | 429 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 75 434 | 86 756 | 36 928 | 143 567 | 143 424 | 247 659 | 261 708 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 142 627 | 232 185 | 286 393 | 288 576 | 304 790 | 168 967 | 167 912 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 243 | 80 710 | 88 540 | 39 500 | 57 164 | 76 552 | 52 724 |
| Выручка за предыдущий год | 800 124 | 1 033 040 | 1 052 162 | 946 314 | 532 238 | 432 592 | 411 458 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 688 881 | 952 330 | 963 622 | 906 814 | 475 074 | 356 040 | 358 734 |
| Выручка за отчетный год | 1 033 040 | 1 052 162 | 946 314 | 532 238 | 432 592 | 411 458 | 584 488 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 710 | 88 540 | 39 500 | 57 164 | 76 552 | 52 724 | 54 701 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 172 | 22 123 | 7 128 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 60 538 | 66 417 | 69 959 | 50 036 | 78 649 | 54 850 | 57 627 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 952 330 | 963 622 | 906 814 | 475 074 | 356 040 | 358 734 | 529 787 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 229 | 20 172 | 22 123 | 7 128 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 53 014 | 60 538 | 66 417 | 69 959 | 50 036 | 78 649 | 54 850 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 579 | 36 217 | 14 247 | 15 705 | 4 985 | 1 053 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 69 | 45 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 063 | 4 722 | 241 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 580 | 24 374 | 52 380 | 9 973 | 8 735 | 7 194 | 16 140 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 110 | 5 558 | 7 502 | 1 396 | 1 653 | 4 015 | 34 298 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 653 | 28 579 | 36 217 | 14 247 | 15 705 | 4 985 | 1 053 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 69 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 849 | 6 063 | 4 722 | 241 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 665 | 19 580 | 24 374 | 52 380 | 9 973 | 8 735 | 7 185 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 392 | 5 110 | 5 558 | 7 502 | 1 396 | 1 653 | 4 006 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 561 | 10 795 | 17 909 | 6 840 | 12 574 | 3 927 | 318 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 523 | 4 364 | 4 984 | 3 211 | 3 061 | 1 030 | 735 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 44 569 | 13 305 | 13 228 | 4 196 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 115 | 96 | 70 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 364 | 4 984 | 3 211 | 3 061 | 1 030 | 735 | 1 045 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 196 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 228 | 4 196 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 305 | 13 228 | 4 196 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 41 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 115 | 96 | 70 | 28 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 795 | 17 909 | 6 840 | 12 574 | 3 927 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 795 | 17 909 | 6 840 | 12 574 | 3 927 | 318 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 181 | 10 795 | 17 909 | 6 840 | 12 574 | 3 927 | 318 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 1 620 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 342 | 74 137 | 92 045 | 38 885 | 51 458 | 52 028 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 73 342 | 84 137 | 102 045 | 48 885 | 61 458 | 62 028 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 136 | 92 046 | 38 885 | 51 458 | 55 243 | 29 858 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 84 136 | 102 046 | 48 885 | 61 458 | 65 243 | 39 858 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 579 | 17 909 | 16 053 | 12 573 | 4 285 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 579 | 17 909 | 16 053 | 12 573 | 4 285 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 579 | 17 909 | 16 053 | 12 573 | 3 927 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 579 | 17 909 | 16 053 | 12 573 | 3 927 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 785 | 69 213 | 500 | 22 170 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 785 | 69 213 | 500 | 22 170 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 785 | 9 213 | 22 170 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 785 | 9 213 | 22 170 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 60 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 500 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 84 137 | 102 046 | 48 885 | 61 458 | 65 243 | 39 858 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 73 342 | 84 137 | 102 045 | 48 885 | 61 458 | 62 028 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 955 | 7 407 | 4 705 | 16 684 | 45 641 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 692 935 | 1 712 515 | 1 421 302 | 1 795 751 | 1 033 192 | 7 508 134 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 183 140 | 1 200 202 | 1 058 718 | 684 703 | 525 005 | 653 375 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 881 246 | 502 690 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 509 795 | 512 313 | 362 584 | 229 802 | 5 497 | 6 854 759 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 694 106 | 1 702 560 | 1 413 895 | 1 791 046 | 1 016 508 | 7 462 493 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 170 290 | 1 196 717 | 1 103 064 | 680 053 | 595 834 | 721 058 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 591 | 14 470 | 11 315 | 7 353 | 3 319 | 9 831 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 984 | 3 211 | 3 061 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 508 225 | 486 389 | 296 305 | 1 100 579 | 417 355 | 6 731 604 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 955 | 7 407 | 4 705 | 16 684 | 45 641 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,9 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 318 тыс. ₽ | -22,2 млн ₽ |
| Активы | 528,5 млн ₽ | 611,6 млн ₽ | 586,6 млн ₽ | 593,6 млн ₽ | 820,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 1,34 | 1,39 | 1,36 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,68 | 0,46 | 0,38 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,06 | 0,11 | 0,05 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 2,1 % | 0,7 % | 0,1 % | -2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 129 дн. | 228 дн. | 389 дн. | 430 дн. | 268 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 108 дн. | 234 дн. | 173 дн. | 171 дн. | 277 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.