Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙИНДУСТРИЯ", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙИНДУСТРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 001 | 16 444 | 18 311 | 17 846 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 001 | 16 444 | 18 311 | 17 846 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 511 | 4 524 | 2 177 | 3 333 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 233 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 025 | 11 191 | 15 089 | 14 388 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 465 | 708 | 800 | 119 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 13 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 007 | 13 001 | 16 444 | 16 663 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 007 | 13 001 | 16 444 | 16 663 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 429 | 4 510 | 4 524 | 2 177 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 233 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 793 | 7 996 | 11 191 | 13 440 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 785 | 465 | 708 | 800 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 20 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 001 | 16 444 | 18 311 | 17 846 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 195 | 4 810 | 5 205 | 5 330 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 800 | 5 195 | 5 320 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 806 | 11 634 | 13 106 | 12 516 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 806 | 11 634 | 13 106 | 12 516 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 007 | 13 001 | 16 444 | 16 663 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 422 | 4 195 | 4 810 | 5 205 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 185 | 4 800 | 5 195 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 586 | 8 806 | 11 634 | 11 458 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 586 | 8 806 | 11 634 | 11 458 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 295 | 567 | 1 332 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 504 | 21 343 | 29 905 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 791 | 20 776 | 28 573 | |
| Выручка за отчетный год | 21 343 | 19 599 | 10 910 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 524 | 1 188 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 641 | 231 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 883 | 957 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 859 | 18 075 | 9 722 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 253 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 083 | 1 079 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 767 | 783 | 157 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 225 | 338 | 46 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 542 | 196 | 120 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 792 | 494 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 735 | 3 225 | 964 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 057 | 4 542 | 723 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 000 | 494 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 391 | 393 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 393 | 169 | 31 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 614 | 126 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 614 | 126 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 494 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,3 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | 614 тыс. ₽ | — | 126 тыс. ₽ |
| Активы | 13,0 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 17,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,41 | 1,40 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,02 | 1,21 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,10 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -2,4 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -10,4 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,1 % | 3,7 % | — | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -53,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,64 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 137 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 91 дн. | — | 125 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.