Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИККАДИЛЛИ", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИККАДИЛЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 365 | 70 447 | 66 978 | 67 052 | 70 383 | 72 391 | 74 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 360 | 70 447 | 66 978 | 67 052 | 70 383 | 72 391 | 74 601 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 237 | 8 214 | 6 298 | 5 427 | 3 652 | 1 632 | 4 321 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 546 | 62 223 | 60 642 | 61 392 | 66 415 | 70 579 | 70 027 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 577 | 10 | 38 | 233 | 314 | 180 | 249 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 053 | 64 158 | 70 450 | 66 978 | 67 052 | 70 383 | 72 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 6 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 | 6 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 032 | 64 153 | 70 450 | 66 978 | 67 052 | 70 383 | 72 391 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 953 | 20 237 | 8 214 | 6 298 | 5 427 | 3 652 | 1 632 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 812 | 43 339 | 62 226 | 60 642 | 61 392 | 66 415 | 70 579 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 267 | 577 | 10 | 38 | 233 | 314 | 180 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 365 | 70 447 | 66 978 | 67 052 | 70 383 | 72 391 | 74 601 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 115 | 65 181 | 65 339 | 65 422 | 66 479 | 70 823 | 73 098 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 65 329 | 65 412 | 66 469 | 70 813 | 73 088 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 375 | 3 511 | 42 | 1 395 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 375 | 3 511 | 42 | 1 395 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 874 | 1 755 | 1 597 | 1 630 | 2 509 | 1 568 | 1 503 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 15 | 15 | 15 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 874 | 1 755 | 1 597 | 1 620 | 2 494 | 1 502 | 1 433 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 51 | 55 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 053 | 64 158 | 70 450 | 66 978 | 67 052 | 70 383 | 72 391 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 449 | 57 115 | 65 162 | 65 339 | 65 422 | 66 479 | 70 823 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 152 | 65 329 | 65 412 | 66 469 | 70 813 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 085 | 4 375 | 3 511 | 42 | 1 395 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 085 | 4 375 | 3 511 | 42 | 1 395 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 519 | 2 667 | 1 777 | 1 597 | 1 630 | 2 509 | 1 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 15 | 15 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 519 | 2 667 | 1 777 | 1 597 | 1 620 | 2 494 | 1 502 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 51 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 090 | 12 852 | 17 160 | 4 898 | 2 729 | 5 172 | 7 969 |
| Выручка за предыдущий год | 62 519 | 59 608 | 59 569 | 21 763 | 16 393 | 24 769 | 31 168 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 571 | 46 756 | 42 409 | 16 865 | 13 664 | 19 597 | 23 199 |
| Выручка за отчетный год | 59 608 | 59 569 | 21 763 | 16 393 | 24 769 | 31 168 | 27 505 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 277 | 4 898 | 2 729 | 5 172 | 7 969 | 7 519 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 277 | 1 797 | 635 | 2 871 | 5 349 | 4 796 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 101 | 2 094 | 2 301 | 2 620 | 2 723 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 756 | 48 292 | 16 865 | 13 664 | 19 597 | 23 199 | 19 986 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 852 | 11 297 | 1 797 | 635 | 2 871 | 5 349 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 863 | 3 101 | 2 094 | 2 301 | 2 620 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 103 | 9 545 | 362 | 225 | 1 333 | 4 891 | 3 096 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 648 | 768 | 300 | 4 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 145 | 258 | 798 | 1 091 | 816 | 1 025 | 731 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 310 | 1 222 | 1 933 | 1 497 | 2 354 | 1 483 | 2 431 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 035 | 11 038 | 9 525 | 362 | 225 | 1 333 | 4 891 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 836 | 648 | 768 | 300 | 4 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 227 | 145 | 258 | 798 | 1 090 | 816 | 1 025 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 972 | 1 311 | 1 262 | 1 933 | 1 496 | 2 354 | 1 483 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 695 | 10 667 | 8 046 | 177 | 83 | 1 057 | 4 344 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 672 | 371 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 479 | 185 | 142 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 371 | 1 479 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 185 | 142 | 276 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 668 | 8 066 | 177 | 83 | 1 057 | 4 344 | 2 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 668 | 8 066 | 177 | 83 | 1 057 | 4 344 | 2 275 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 046 | 177 | 83 | 1 057 | 4 344 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 152 | 65 329 | 65 412 | 66 469 | 70 813 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 162 | 65 339 | 65 422 | 66 479 | 70 823 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 329 | 65 412 | 66 469 | 70 813 | 73 088 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 65 339 | 65 422 | 66 479 | 70 823 | 73 098 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 | 83 | 1 057 | 4 344 | 2 275 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 177 | 83 | 1 057 | 4 344 | 2 275 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 | 83 | 1 057 | 4 344 | 2 275 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 177 | 83 | 1 057 | 4 344 | 2 275 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 65 339 | 65 422 | 66 479 | 70 823 | 73 098 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 65 339 | 65 339 | 65 422 | 66 479 | 70 823 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 277 | 1 517 | 70 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 735 | 16 253 | 24 073 | 35 215 | 35 133 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 662 | 15 882 | 23 886 | 30 523 | 26 943 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 73 | 371 | 187 | 4 692 | 8 190 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 368 | 15 976 | 24 988 | 33 598 | 35 063 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 209 | 14 345 | 18 684 | 22 948 | 25 296 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 779 | 811 | 628 | 690 | 877 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 300 | 4 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 917 | 100 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 163 | 816 | 5 576 | 9 644 | 8 202 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 661 | 81 | 1 400 | 1 395 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 209 | 11 781 | 3 955 | 15 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 209 | 11 781 | 3 955 | 15 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 548 | 11 862 | 2 555 | 1 410 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 548 | 11 862 | 2 555 | 1 410 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 | 196 | 122 | 70 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 256 | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ |
| Активы | 70,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 65,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 40,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 35,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 20,30 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 40,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.