Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬФИ", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 700 | 130 374 | 101 320 | 104 244 | 116 103 | 119 489 | 124 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 596 | 467 | 460 | 313 | 166 | 127 | 92 |
| Основные средства на конец отчетного года | 596 | 467 | 460 | 313 | 166 | 127 | 92 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 107 104 | 129 907 | 100 860 | 103 931 | 115 937 | 119 362 | 124 788 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 901 | 94 857 | 58 082 | 33 909 | 36 862 | 32 629 | 37 174 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 573 | 34 592 | 42 039 | 69 249 | 77 642 | 85 327 | 86 281 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 630 | 458 | 739 | 773 | 1 430 | 1 406 | 1 325 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 8 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 853 | 107 739 | 130 129 | 101 320 | 104 244 | 116 103 | 119 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 596 | 467 | 460 | 313 | 166 | 127 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 | 596 | 467 | 460 | 313 | 166 | 127 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 836 | 107 143 | 129 662 | 100 860 | 103 931 | 115 937 | 119 362 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 670 | 61 901 | 94 857 | 58 082 | 33 909 | 36 862 | 32 629 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 817 | 43 612 | 34 347 | 42 039 | 69 249 | 77 642 | 85 327 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 349 | 1 630 | 458 | 739 | 773 | 1 430 | 1 406 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 700 | 130 374 | 101 320 | 104 244 | 116 103 | 119 489 | 124 880 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 442 | 93 174 | 98 657 | 103 854 | 112 499 | 117 002 | 122 701 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 98 647 | 103 844 | 112 489 | 116 992 | 122 691 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 252 | 36 846 | 2 104 | 2 004 | 1 500 | 900 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 252 | 36 846 | 2 104 | 2 004 | 1 500 | 900 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 006 | 353 | 559 | 390 | 1 600 | 987 | 1 279 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 006 | 353 | 559 | 390 | 1 173 | 764 | 1 086 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 427 | 223 | 193 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 853 | 107 739 | 130 129 | 101 320 | 104 244 | 116 103 | 119 489 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 465 | 92 442 | 93 174 | 98 657 | 103 854 | 112 499 | 117 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 93 164 | 98 647 | 103 844 | 112 489 | 116 992 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 861 | 14 252 | 36 846 | 2 104 | 2 004 | 1 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 861 | 14 252 | 36 846 | 2 104 | 2 004 | 1 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 527 | 1 045 | 108 | 559 | 390 | 1 600 | 987 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 527 | 1 045 | 108 | 559 | 390 | 1 173 | 764 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 427 | 223 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 725 | 16 699 | 17 181 | 19 423 | 18 973 | 25 949 | 21 140 |
| Выручка за предыдущий год | 62 796 | 85 275 | 50 865 | 57 440 | 55 695 | 65 833 | 53 432 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 929 | 68 576 | 33 684 | 38 017 | 36 722 | 39 884 | 32 292 |
| Выручка за отчетный год | 85 275 | 50 865 | 57 440 | 55 695 | 65 833 | 53 432 | 54 471 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 861 | 19 423 | 18 973 | 25 949 | 21 140 | 21 686 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 861 | 7 261 | 6 288 | 10 774 | 6 316 | 7 587 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 162 | 12 685 | 15 175 | 14 824 | 14 099 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 577 | 48 004 | 38 017 | 36 722 | 39 884 | 32 292 | 32 785 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 699 | 2 862 | 7 261 | 6 288 | 10 774 | 6 316 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 319 | 12 162 | 12 685 | 15 175 | 14 824 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 200 | 1 282 | 6 501 | 5 777 | 9 746 | 5 210 | 6 613 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 639 | 845 | 159 | 65 | 427 | 544 | 330 |
| Прочие доходы за отчетный год | 918 | 239 | 144 | 58 | 130 | 69 | 12 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 643 | 973 | 745 | 504 | 731 | 631 | 656 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 883 | 15 335 | 1 283 | 6 501 | 5 777 | 9 746 | 5 210 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 453 | 639 | 845 | 159 | 65 | 427 | 544 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 331 | 918 | 239 | 144 | 58 | 130 | 69 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 099 | 1 643 | 973 | 745 | 504 | 731 | 631 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 465 | 14 977 | 732 | 5 483 | 5 197 | 8 645 | 4 503 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 181 | 358 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 551 | 1 018 | 580 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 358 | 550 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 018 | 580 | 1 101 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 976 | 732 | 5 483 | 5 197 | 8 645 | 4 503 | 5 699 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 976 | 732 | 5 483 | 5 197 | 8 645 | 4 503 | 5 699 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 732 | 5 483 | 5 197 | 8 645 | 4 503 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 164 | 98 647 | 103 844 | 112 489 | 116 992 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 93 174 | 98 657 | 103 854 | 112 499 | 11 700 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 647 | 103 844 | 112 489 | 116 992 | 122 691 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 98 657 | 103 854 | 112 499 | 117 002 | 122 701 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 483 | 5 197 | 8 645 | 4 503 | 5 699 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 483 | 5 197 | 8 645 | 4 503 | 5 699 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 483 | 5 197 | 8 645 | 4 503 | 5 699 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 483 | 5 197 | 8 645 | 4 503 | 5 699 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 98 657 | 103 844 | 112 499 | 117 002 | 122 701 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 93 174 | 98 657 | 103 854 | 112 499 | 117 002 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 224 | 28 222 | 1 347 | 480 | 519 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 145 | 56 188 | 65 782 | 64 639 | 60 565 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 145 | 55 739 | 65 695 | 53 487 | 54 614 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 449 | 87 | 11 152 | 5 951 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 921 | 27 966 | 67 129 | 64 159 | 60 046 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 241 | 20 144 | 50 524 | 36 493 | 44 485 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 194 | 6 502 | 6 990 | 6 552 | 6 302 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 159 | 65 | 427 | 544 | 330 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 713 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 327 | 1 255 | 8 475 | 19 504 | 8 145 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 476 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 476 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 560 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 29 560 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 104 | 2 004 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 735 | 4 880 | 9 980 | 4 922 | 3 735 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 735 | 4 880 | 9 980 | 4 922 | 3 735 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 678 | 6 984 | 7 976 | 5 426 | 4 335 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 678 | 6 984 | 5 426 | 4 335 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 281 | 34 | 657 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 732 тыс. ₽ |
| Активы | 130,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 93,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 368,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 99,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 721 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 368,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.