Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТИС", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 443 | 151 113 | 130 800 | 126 745 | 119 259 | 118 885 | 147 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 716 | 89 158 | 84 968 | 80 946 | 96 691 | 93 014 | 89 211 |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 716 | 89 158 | 84 968 | 80 946 | 96 691 | 93 014 | 89 211 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 728 | 61 955 | 45 832 | 45 800 | 22 568 | 25 871 | 58 431 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 812 | 49 473 | 29 915 | 21 714 | 21 031 | 20 286 | 53 907 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 653 | 11 975 | 15 396 | 23 423 | 775 | 2 862 | 3 358 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 263 | 507 | 521 | 663 | 759 | 2 723 | 1 163 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 392 | 107 088 | 151 070 | 130 800 | 126 880 | 119 259 | 118 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 816 | 57 716 | 89 158 | 84 968 | 80 946 | 96 691 | 93 014 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 816 | 57 716 | 89 158 | 84 968 | 80 946 | 96 691 | 93 014 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 575 | 49 372 | 61 912 | 45 832 | 45 934 | 22 568 | 25 871 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 652 | 45 456 | 49 473 | 29 915 | 21 714 | 21 031 | 20 285 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 096 | 2 653 | 11 932 | 15 396 | 23 557 | 775 | 2 863 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 827 | 1 263 | 507 | 521 | 663 | 759 | 2 723 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 443 | 151 113 | 130 800 | 126 746 | 119 259 | 118 885 | 147 640 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 144 | 10 715 | 10 886 | 11 151 | 14 200 | 25 238 | 34 248 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 876 | 11 141 | 14 190 | 25 228 | 34 238 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 250 | 103 407 | 94 987 | 99 715 | 100 467 | 90 508 | 106 610 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 92 250 | 103 407 | 94 987 | 99 715 | 100 467 | 90 508 | 106 610 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 049 | 36 991 | 24 928 | 15 880 | 4 592 | 3 139 | 6 782 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 768 | 456 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 281 | 36 991 | 24 472 | 15 880 | 4 106 | 2 677 | 6 576 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 486 | 462 | 206 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 391 | 107 088 | 151 070 | 130 800 | 126 880 | 119 259 | 118 885 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 844 | 9 789 | 10 824 | 10 886 | 11 285 | 14 200 | 25 238 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 814 | 10 876 | 11 275 | 14 190 | 25 228 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 896 | 92 250 | 103 407 | 94 987 | 99 715 | 100 467 | 90 508 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 77 896 | 92 250 | 103 407 | 94 987 | 99 715 | 100 467 | 90 508 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 651 | 5 049 | 36 839 | 24 928 | 15 880 | 4 592 | 3 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 768 | 456 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 651 | 4 281 | 36 839 | 24 472 | 15 880 | 4 106 | 2 677 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 486 | 462 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 745 | 8 212 | 21 300 | 18 480 | 18 922 | 22 813 | 35 477 |
| Выручка за предыдущий год | 70 166 | 74 898 | 53 695 | 41 642 | 42 505 | 47 422 | 76 260 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 579 | 66 686 | 32 395 | 23 162 | 23 583 | 24 609 | 40 783 |
| Выручка за отчетный год | 74 898 | 53 752 | 41 642 | 42 505 | 47 422 | 76 260 | 63 814 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 842 | 18 480 | 18 922 | 22 813 | 35 477 | 30 767 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 842 | 2 794 | 2 639 | 5 161 | 13 047 | 11 425 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 686 | 16 283 | 17 652 | 22 430 | 19 342 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 330 | 48 910 | 23 162 | 23 583 | 24 609 | 40 783 | 33 047 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 212 | 4 951 | 2 794 | 2 773 | 5 161 | 13 047 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 349 | 15 686 | 16 149 | 17 652 | 22 430 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 424 | 2 188 | 485 | 695 | 3 389 | 11 808 | 9 669 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 493 | 806 | 1 092 | 639 | 430 | 317 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 218 | 63 | 221 | 68 | 26 | 30 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 713 | 1 513 | 1 280 | 1 526 | 1 410 | 1 265 | 1 469 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 356 | 5 184 | 2 297 | 485 | 829 | 3 389 | 11 808 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 808 | 493 | 806 | 1 092 | 639 | 430 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 155 | 172 | 36 | 63 | 221 | 68 | 26 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 393 | 2 707 | 1 884 | 1 280 | 1 526 | 1 410 | 1 265 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 467 | 3 904 | 1 035 | 62 | 399 | 2 915 | 11 038 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 074 | 1 280 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 262 | 423 | 430 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 280 | 1 262 | |||||
| Прочее за отчетный год | 423 | 430 | 474 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 300 | 926 | 62 | 265 | 2 915 | 11 038 | 9 009 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 300 | 926 | 62 | 265 | 2 915 | 11 038 | 9 009 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 035 | 62 | 399 | 2 915 | 11 038 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 814 | 10 876 | 11 275 | 14 190 | 25 228 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 824 | 10 886 | 11 285 | 14 200 | 25 238 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 876 | 11 141 | 14 190 | 25 228 | 34 237 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 886 | 11 151 | 14 200 | 25 238 | 34 247 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | 265 | 2 915 | 11 038 | 9 009 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 62 | 265 | 2 915 | 11 038 | 9 009 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | 265 | 2 915 | 11 038 | 9 009 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 62 | 265 | 2 915 | 11 038 | 9 009 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 886 | 11 151 | 14 200 | 28 238 | 34 247 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 824 | 10 886 | 11 285 | 14 200 | 28 238 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 179 | 82 696 | 3 162 | 11 924 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 180 | 42 917 | 47 763 | 77 219 | 64 021 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 145 | 42 535 | 47 529 | 76 686 | 64 020 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 | 382 | 234 | 533 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 001 | 39 779 | 50 925 | 65 295 | 81 683 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 800 | 33 277 | 43 015 | 55 124 | 72 351 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 098 | 5 643 | 6 451 | 7 823 | 6 721 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 289 | 101 | 188 | 317 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 822 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 814 | 758 | 449 | 608 | 1 491 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 248 | 2 506 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 284 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 284 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 248 | 778 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 248 | 778 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 272 | 752 | 9 960 | 16 102 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 147 | 31 792 | 19 050 | 13 075 | 26 381 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 147 | 31 792 | 19 050 | 13 075 | 26 381 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 312 | 27 520 | 18 298 | 23 035 | 10 279 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 44 312 | 27 520 | 18 298 | 23 035 | 10 279 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 | 162 | 96 | 1 964 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 926 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | 265 тыс. ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Активы | 151,1 млн ₽ | 130,8 млн ₽ | 126,7 млн ₽ | 147,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,7 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 1,84 | 2,88 | 8,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,64 | 1,52 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 13,10 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,0 % | 0,2 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 369 дн. | 471 дн. | 336 дн. | 595 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.