Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМП-АВТО-КАЛУГА", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМП-АВТО-КАЛУГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 989 | 30 508 | 6 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 204 | 24 267 | 25 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 177 | 24 242 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 | 25 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 25 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 785 | 6 241 | 6 577 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 727 | 231 | 6 573 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 990 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 20 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 348 | 30 989 | 30 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 691 | 25 204 | 24 267 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 596 | 25 177 | 24 242 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 95 | 25 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 657 | 5 785 | 6 241 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 605 | 2 730 | 6 221 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 990 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 58 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 989 | 30 508 | 6 602 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 037 | 2 914 | 2 660 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 894 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 443 | 27 022 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 443 | 27 022 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 509 | 572 | 3 942 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 509 | 572 | 3 942 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 348 | 30 989 | 30 508 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 940 | 2 037 | 2 914 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 017 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 443 | 27 022 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 443 | 27 022 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 408 | 509 | 572 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 408 | 509 | 572 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 225 | 6 310 | 4 428 |
| Выручка за предыдущий год | 25 077 | 15 924 | 8 616 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 148 | 9 614 | 4 188 |
| Выручка за отчетный год | 15 924 | 8 616 | 4 767 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 514 | 3 092 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 428 | 3 092 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 086 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 722 | 2 102 | 1 675 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 202 | 4 428 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 108 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 432 | 1 099 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 462 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 184 | 3 222 | 2 110 |
| Прочие доходы за отчетный год | 337 | 26 541 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 911 | 569 | 27 681 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 177 | 1 444 | 1 099 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 184 | 3 222 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 337 | 462 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 168 | 911 | 569 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 601 | 1 097 | 877 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 169 | 279 | 222 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 347 | 193 | 96 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 | ||
| Прочее за отчетный год | 29 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 097 | 877 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 097 | 877 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 097 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 017 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 037 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 894 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 914 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 877 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 877 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 877 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 877 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 914 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 037 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 931 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 142 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 401 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 487 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 254 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 211 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 486 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 348 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 222 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 183 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 972 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 517 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 517 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 065 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 065 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 421 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 421 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 15,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -254 тыс. ₽ |
| Активы | 31,0 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,37 | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,37 | 1,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 14,21 | 1,48 |
| Рентабельность продаж | 26,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 6,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | -3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,9 % | -9,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,51 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 131 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.