Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЛУЖСКОЕ", Калужская опытная сельскохозяйственная с
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЛУЖСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 489 250 | 897 989 | 959 182 | 931 015 | 951 741 | 942 169 | 1 009 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 276 | 638 263 | 795 699 | 793 670 | 769 266 | 753 510 | 716 934 |
| Основные средства на конец отчетного года | 71 216 | 107 637 | 740 087 | 752 781 | 702 221 | 662 225 | 637 377 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 796 | 2 796 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 19 | 19 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 30 060 | 530 626 | 55 602 | 40 879 | 67 035 | 88 470 | 76 742 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 387 974 | 259 726 | 163 483 | 137 345 | 182 475 | 188 659 | 292 896 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 052 | 139 149 | 88 149 | 93 190 | 126 034 | 134 126 | 142 065 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 994 | 113 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 352 582 | 113 842 | 13 284 | 16 887 | 12 591 | 18 273 | 48 581 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 791 | 22 272 | 41 610 | 14 425 | 98 627 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 249 | 6 652 | 6 225 | 4 996 | 1 246 | 21 218 | 3 505 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 91 | 83 | 13 | 504 | 118 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 849 | 489 250 | 897 989 | 957 072 | 931 015 | 951 741 | 942 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 198 | 101 276 | 638 263 | 795 699 | 793 670 | 769 266 | 753 511 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 975 | 71 216 | 107 637 | 740 087 | 752 781 | 702 221 | 662 227 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 796 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 19 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 223 | 30 060 | 530 626 | 55 602 | 40 879 | 67 035 | 88 469 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 651 | 387 974 | 259 726 | 161 373 | 137 345 | 182 475 | 188 658 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 879 | 35 052 | 139 149 | 86 039 | 93 190 | 126 034 | 134 126 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | 994 | 113 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 080 | 352 582 | 113 842 | 13 284 | 16 887 | 12 591 | 18 272 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 791 | 22 272 | 41 610 | 14 425 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 689 | 249 | 6 652 | 6 225 | 4 996 | 1 246 | 21 218 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 91 | 83 | 13 | 504 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 489 250 | 897 989 | 959 182 | 931 015 | 951 741 | 942 169 | 1 009 830 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 224 | 30 304 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 52 000 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 024 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 434 143 | 843 752 | 985 278 | 1 044 427 | 989 930 | 930 170 | 882 377 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 434 143 | 843 752 | 985 278 | 1 044 427 | 989 930 | 926 865 | 881 600 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 305 | 777 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 883 | 121 252 | 91 276 | 30 829 | 57 164 | 53 084 | 97 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 125 | 1 200 | 54 456 | 6 838 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 758 | 120 052 | 36 820 | 30 829 | 57 164 | 53 084 | 90 311 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 849 | 489 250 | 897 989 | 957 072 | 931 015 | 951 741 | 942 169 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 926 | 15 224 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 726 | 15 024 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 092 | 434 143 | 843 752 | 985 278 | 1 044 427 | 989 930 | 930 170 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 092 | 434 143 | 843 752 | 985 278 | 1 044 427 | 989 930 | 926 865 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 305 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 831 | 39 883 | 121 252 | 91 276 | 30 829 | 57 164 | 53 084 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 033 | 6 125 | 1 200 | 54 456 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 798 | 33 758 | 120 052 | 36 820 | 30 829 | 57 164 | 53 084 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 231 | 15 034 | 26 459 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 24 076 | 21 209 | 30 721 | 82 816 | 137 916 | 180 407 | 206 244 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 537 | 36 112 | 79 653 | 132 299 | 129 685 | 165 373 | 179 785 |
| Выручка за отчетный год | 21 209 | 30 721 | 82 816 | 137 916 | 180 407 | 206 244 | 201 952 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 231 | 15 034 | 26 459 | 11 403 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 231 | 15 034 | 26 459 | 11 403 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 112 | 79 653 | 132 299 | 129 685 | 165 373 | 179 785 | 190 549 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 231 | 15 034 | 26 459 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 468 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 413 | 54 833 | 20 373 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 154 | 4 872 | 2 410 | 2 321 | 2 828 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 459 | 66 360 | 96 884 | 98 285 | 93 506 | 83 437 | 64 732 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 008 | 36 464 | 97 899 | 65 480 | 132 562 | 120 824 | 128 519 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 285 | 2 908 | 2 532 | 2 809 | 7 087 | 11 334 | 57 645 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 402 | 49 413 | 54 833 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 154 | 4 872 | 2 410 | 2 321 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 863 | 20 459 | 66 360 | 96 884 | 98 285 | 93 506 | 83 437 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 970 | 18 008 | 36 464 | 99 486 | 65 480 | 132 562 | 120 824 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 776 | 7 285 | 2 908 | 6 229 | 2 809 | 7 087 | 11 334 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 383 | 48 888 | 54 268 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 345 | 482 | 1 307 | 492 | 559 | |
| Прочее за предыдущий год | 19 | 55 | 158 | 29 | 941 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 345 | 482 | 1 307 | 492 | 559 | 984 |
| Прочее за отчетный год | 55 | 158 | 29 | 941 | 33 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 888 | 54 268 | 19 389 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 888 | 54 268 | 19 389 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 383 | 48 888 | 54 268 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 726 | 15 024 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 926 | 15 224 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 52 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 024 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 224 | 30 304 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 52 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 268 | 19 389 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 54 268 | 71 389 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 268 | 19 389 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 54 268 | 19 389 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 52 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 52 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 702 | 82 239 | 24 759 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 702 | 82 239 | 24 759 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 702 | 82 239 | 24 759 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 24 702 | 82 239 | 24 759 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 224 | 67 015 | 30 304 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 926 | 15 224 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 915 | 101 954 | 76 692 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 471 | 112 206 | 221 528 | 344 659 | 331 255 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 108 | 32 426 | 154 191 | 225 903 | 232 970 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 363 | 79 780 | 67 337 | 118 756 | 98 285 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 451 028 | 493 858 | 215 613 | 242 705 | 254 563 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 413 389 | 399 257 | 176 864 | 147 243 | 149 009 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 378 | 16 865 | 22 491 | 41 455 | 44 859 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 734 | 49 031 | 50 121 | 39 530 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | 340 | 1 261 | 1 118 | 570 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 519 | 28 365 | 14 997 | 80 307 | 20 595 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 608 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 608 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 53 810 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 53 810 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 414 117 | 388 055 | 81 972 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 424 251 | 391 055 | 86 450 | 14 409 | 43 444 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 424 251 | 391 055 | 86 450 | 42 327 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 409 | 1 117 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 134 | 3 000 | 93 594 | 96 381 | 105 647 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 134 | 3 000 | 93 594 | 96 381 | 105 647 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 403 | 19 972 |