Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 194 823 | 222 787 | 235 918 | 244 605 | 324 214 | 285 555 | 233 280 | 221 014 | 222 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 149 | 26 570 | 25 768 | 24 678 | 194 268 | 192 851 | 191 444 | 190 037 | 217 769 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 149 | 26 570 | 25 768 | 24 678 | 27 616 | 26 199 | 24 792 | 23 385 | 22 017 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 166 652 | 166 652 | 166 652 | 166 652 | 195 752 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 167 675 | 196 217 | 210 150 | 219 927 | 129 946 | 92 704 | 41 837 | 30 977 | 4 360 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 | 10 | 13 | 13 | 2 224 | 351 | 910 | 13 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 165 686 | 209 514 | 219 357 | 123 560 | 86 971 | 39 925 | 30 027 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 195 907 | 4 208 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 869 | 300 | 623 | 557 | 6 386 | 3 509 | 1 561 | 40 | 139 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 166 209 | 194 947 | 223 518 | 235 970 | 256 905 | 324 214 | 285 555 | 233 279 | 221 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 197 | 27 149 | 26 570 | 25 768 | 19 237 | 194 268 | 192 851 | 191 444 | 219 137 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 197 | 27 149 | 26 570 | 25 768 | 19 237 | 27 616 | 26 199 | 24 792 | 23 385 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 166 652 | 166 652 | 166 652 | 195 752 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 138 013 | 167 798 | 196 948 | 210 202 | 237 669 | 129 946 | 92 704 | 41 836 | 1 877 |
| Запасы на конец предыдущего года | 120 | 120 | 10 | 13 | 1 | 2 224 | 351 | 910 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 628 | 196 638 | 209 566 | 237 484 | 123 560 | 86 971 | 39 924 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 165 809 | 927 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 265 | 1 869 | 300 | 623 | 184 | 6 386 | 3 509 | 1 561 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 194 823 | 222 787 | 235 918 | 244 605 | 324 214 | 285 555 | 233 280 | 221 014 | 222 129 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 189 603 | 218 474 | 232 611 | 241 688 | 239 989 | 251 146 | 224 388 | 215 654 | 217 584 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 218 464 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 | 399 | 233 | 41 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 81 | 399 | 233 | 41 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 139 | 4 313 | 2 908 | 2 684 | 84 184 | 34 409 | 8 892 | 5 361 | 4 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 890 | 979 | 1 830 | 1 965 | 80 408 | 29 869 | 5 411 | 1 963 | 4 545 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 334 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 249 | 1 078 | 719 | 3 776 | 4 540 | 3 481 | 3 398 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 166 209 | 194 947 | 223 518 | 235 970 | 256 905 | 324 214 | 285 555 | 233 279 | 221 014 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 161 065 | 189 603 | 218 474 | 232 611 | 252 597 | 239 989 | 251 146 | 224 388 | 215 654 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 189 593 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 | 181 | 399 | 1 000 | 41 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 113 | 181 | 399 | 1 000 | 41 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 032 | 5 163 | 5 044 | 2 961 | 3 307 | 84 184 | 34 409 | 8 891 | 5 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 783 | 1 914 | 1 710 | 1 883 | 698 | 80 408 | 29 869 | 5 410 | 5 361 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 249 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 249 | 3 334 | 1 078 | 2 609 | 3 776 | 4 540 | 3 481 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 898 | 31 197 | 30 274 | 13 910 | 23 041 | 41 287 | 49 776 | 61 470 | 55 670 |
| Выручка за предыдущий год | 39 084 | 34 253 | 33 310 | 17 534 | 18 850 | 32 828 | 36 138 | 40 806 | 41 888 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 186 | 3 056 | 3 036 | 3 624 | 4 191 | 8 459 | 13 638 | 20 664 | 13 782 |
| Выручка за отчетный год | 34 253 | 33 310 | 17 534 | 13 792 | 32 828 | 36 138 | 40 806 | 41 888 | 42 410 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 197 | 33 310 | 13 910 | 9 855 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 197 | 30 274 | 13 910 | 9 855 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 036 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 056 | 3 624 | 3 937 | 8 459 | 13 638 | 20 664 | 13 782 | 21 194 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 898 | 31 197 | 30 274 | 13 910 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 209 | 30 252 | 14 842 | 10 293 | 13 098 | 1 062 | 1 641 | 2 281 | 1 297 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 11 | 2 169 | 500 | 11 634 | 1 | 1 521 | 83 | 1 236 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 33 | 1 237 | 62 | 1 464 | 1 061 | 120 | 2 198 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 840 | 31 209 | 30 252 | 14 842 | 8 004 | 13 098 | 1 062 | 1 641 | 2 115 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 11 | 2 169 | 2 069 | 11 634 | 1 | 1 521 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 27 | 33 | 1 237 | 5 935 | 1 464 | 1 061 | 120 | 2 115 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 824 | 29 538 | 28 870 | 14 137 | 8 909 | 31 574 | 17 196 | 18 761 | 23 556 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 016 | 1 671 | 1 382 | 705 | 1 884 | 2 965 | 4 244 | 2 782 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 671 | 1 382 | 705 | 1 216 | 2 965 | 4 244 | 2 782 | 2 435 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 538 | 28 870 | 14 137 | 9 077 | 31 574 | 17 196 | 18 761 | 23 556 | 20 334 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 538 | 28 870 | 14 137 | 9 077 | 31 574 | 17 196 | 18 761 | 23 556 | 20 334 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 538 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 32,8 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 9,1 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | |
| Активы | 244,6 млн ₽ | 324,2 млн ₽ | 285,6 млн ₽ | 233,3 млн ₽ | 221,0 млн ₽ | 222,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 241,7 млн ₽ | 240,0 млн ₽ | 251,1 млн ₽ | 224,4 млн ₽ | 215,7 млн ₽ | 217,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +10,1 % | +12,9 % | +2,7 % | +1,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 81,94 | 1,54 | 2,69 | 4,71 | 5,78 | 0,96 | 2,11 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 81,94 | 1,54 | 2,63 | 4,67 | 5,61 | 0,96 | 1,90 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,08 | 0,10 | 0,18 | 0,01 | 0,96 | 1,35 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,74 | 0,88 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,35 | 0,14 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,27 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 74,2 % | 62,3 % | 49,4 % | 67,1 % | 50,0 % | 12,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 96,2 % | 47,6 % | 46,0 % | 56,2 % | 47,9 % | 7,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 9,7 % | 6,0 % | 8,0 % | 10,7 % | 9,2 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | 13,2 % | 6,8 % | 8,4 % | 10,9 % | 9,3 % | 8,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 374 дн. | 878 дн. | 357 дн. | 262 дн. | — | 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 60 дн. | 6 дн. | 24 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 182 дн. | 3 470 дн. | 799 дн. | 96 дн. | 52 дн. | 78 дн. | 81 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | -2 096 дн. | 139 дн. | 268 дн. | 234 дн. | — | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,35 | 0,63 | 0,79 | 0,83 | -0,04 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 93,11 | — | — | — | — | — | 4,94 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 47,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).