Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРНЫЙ ЮВЕЛИРПРОМ", Янтарный
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРНЫЙ ЮВЕЛИРПРОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 963 | 131 971 | 264 065 | 325 459 | 295 211 | 310 414 | 312 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 217 | 18 474 | 29 157 | 41 857 | 42 572 | 47 641 | 43 101 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 236 | 237 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 217 | 18 324 | 27 771 | 41 470 | 41 294 | 45 659 | 42 181 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 074 | 1 799 | 714 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 54 | 33 | 57 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 94 746 | 113 498 | 234 908 | 283 602 | 252 639 | 262 773 | 269 370 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 810 | 85 153 | 138 904 | 189 917 | 214 860 | 240 200 | 243 634 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 478 | 23 | 55 | 63 | 55 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 994 | 5 360 | 18 742 | 9 383 | 21 321 | 11 761 | 13 866 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 768 | 22 374 | 75 267 | 80 745 | 14 890 | 9 673 | 10 217 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 161 | 611 | 1 516 | 3 534 | 1 513 | 1 076 | 1 598 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 842 | 112 963 | 131 971 | 264 065 | 325 459 | 295 211 | 310 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 112 | 18 217 | 18 474 | 29 157 | 41 857 | 42 572 | 47 641 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 236 | 237 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 112 | 18 217 | 18 324 | 27 771 | 41 470 | 41 294 | 45 659 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 074 | 1 799 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 54 | 33 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 730 | 94 746 | 113 498 | 234 908 | 283 602 | 252 639 | 262 773 |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 418 | 85 810 | 85 153 | 138 904 | 189 917 | 214 860 | 240 200 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 41 | 13 | 478 | 23 | 55 | 63 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 601 | 5 994 | 5 360 | 18 742 | 9 383 | 21 321 | 11 761 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 553 | 2 768 | 22 374 | 75 267 | 80 745 | 14 890 | 9 673 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 116 | 161 | 611 | 1 516 | 3 534 | 1 513 | 1 076 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 963 | 131 972 | 264 065 | 325 459 | 295 211 | 310 414 | 312 471 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 456 | 102 907 | 204 052 | 280 779 | 246 323 | 240 797 | 240 096 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 836 | 4 032 | 4 032 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 76 358 | 153 086 | 114 794 | 109 072 | 108 371 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 000 | 1 371 | 1 314 | 1 371 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 371 | 1 314 | 1 371 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 507 | 29 065 | 40 013 | 44 680 | 47 517 | 68 303 | 71 004 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 913 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 910 | 12 223 | 35 105 | 40 526 | 47 517 | 58 608 | 66 305 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 8 | 3 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 589 | 1 926 | 4 908 | 4 154 | 9 695 | 4 699 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 842 | 112 963 | 131 972 | 264 065 | 325 459 | 295 211 | 310 414 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 272 | 101 456 | 102 907 | 204 052 | 280 779 | 246 323 | 240 797 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 234 722 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 836 | 4 032 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 76 358 | 153 086 | 114 794 | 109 072 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | 1 371 | 1 314 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 371 | 1 314 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 570 | 11 507 | 29 065 | 40 013 | 44 680 | 47 517 | 68 303 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 913 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 558 | 10 910 | 12 223 | 35 105 | 40 526 | 47 517 | 58 609 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 12 | 8 | 3 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 589 | 1 926 | 4 908 | 4 154 | 9 695 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 621 | 30 431 | 37 789 | 237 627 | 242 080 | 87 934 | 106 422 |
| Выручка за предыдущий год | 59 225 | 67 455 | 81 151 | 596 402 | 411 135 | 130 940 | 160 981 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 604 | 37 024 | 43 362 | 358 775 | 169 055 | 43 006 | 54 559 |
| Выручка за отчетный год | 67 455 | 81 151 | 596 402 | 411 135 | 130 940 | 160 981 | 170 689 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 431 | 37 789 | 237 627 | 242 080 | 87 934 | 106 422 | 95 024 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 131 550 | 103 636 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 396 | 15 431 | 38 068 | 49 634 | 35 449 | 38 042 | 44 516 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 294 | 25 312 | 68 009 | 88 810 | 67 884 | 68 389 | 57 908 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 024 | 43 362 | 358 775 | 169 055 | 43 006 | 54 559 | 75 665 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 131 550 | 103 636 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 982 | 13 396 | 15 431 | 38 068 | 49 634 | 35 449 | 38 042 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 567 | 17 294 | 25 312 | 68 009 | 88 810 | 67 884 | 68 389 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 183 | 1 450 | 107 591 | 105 348 | 5 587 | 512 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | 415 | 516 | 100 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 621 | 2 841 | 1 197 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 164 | 68 448 | 25 296 | 22 303 | 50 581 | 26 573 | 44 327 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 722 | 63 423 | 46 445 | 19 809 | 30 111 | 31 749 | 36 415 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 183 | 1 450 | 107 591 | 105 348 | 5 587 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 | 31 | 415 | 516 | 100 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 621 | 2 841 | 1 197 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 107 | 11 164 | 68 448 | 25 296 | 22 303 | 50 581 | 26 573 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 828 | 10 722 | 63 423 | 46 445 | 19 809 | 30 111 | 31 749 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 | 1 450 | 101 145 | 82 106 | 3 906 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 446 | 22 979 | 1 384 | 246 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 58 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 074 | 725 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 263 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 446 | 28 360 | 1 384 | 246 | 65 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 564 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 381 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 371 | 58 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 074 | 725 | |||||
| Прочее за отчетный год | 263 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 183 | 1 450 | 101 145 | 76 725 | 3 906 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 | 1 450 | 101 145 | 76 725 | 3 906 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 183 | 1 450 | 101 145 | 82 106 | 3 906 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 234 722 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 836 | 4 032 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 358 | 153 086 | 114 794 | 109 072 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 101 272 | 101 456 | 102 907 | 204 051 | 280 779 | 246 323 | 240 797 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | 127 693 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 836 | 4 031 | 4 032 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 358 | 153 086 | 114 794 | 109 072 | 108 370 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 101 456 | 102 907 | 204 052 | 280 779 | 246 323 | 240 797 | 240 095 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 212 | 1 450 | 101 145 | 76 728 | 3 906 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 107 212 | 1 450 | 101 145 | 76 728 | 3 906 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 212 | 1 450 | 101 145 | 76 728 | 3 906 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 107 212 | 1 450 | 101 145 | 76 728 | 3 906 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 107 029 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 363 | 5 722 | 701 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 107 029 | 38 363 | 5 722 | 701 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 745 | 701 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 745 | 701 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 107 029 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 107 029 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 363 | 977 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 38 363 | 977 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 836 | 195 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 101 456 | 102 910 | 204 052 | 280 779 | 246 323 | 240 797 | 240 095 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 101 272 | 101 464 | 102 907 | 204 052 | 280 778 | 246 324 | 240 797 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 388 | 58 957 | 38 409 | 3 863 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 683 | 149 285 | 617 562 | 470 873 | 166 525 | 186 898 | 203 044 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 912 | 141 929 | 597 132 | 419 749 | 144 839 | 158 836 | 181 697 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 084 | 2 749 | 2 716 | 7 120 | 20 943 | 22 968 | 19 987 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 687 | 4 607 | 17 714 | 44 004 | 743 | 5 094 | 1 360 |
| Платежи – всего за отчетный год | 80 274 | 143 897 | 558 605 | 432 464 | 217 626 | 190 962 | 199 181 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 757 | 91 250 | 434 681 | 268 774 | 50 518 | 51 278 | 52 341 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 915 | 33 199 | 84 903 | 99 328 | 122 578 | 120 678 | 119 621 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 641 | 2 821 | 1 197 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 844 | 24 170 | 11 045 | 2 540 | 381 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 602 | 18 807 | 31 356 | 38 995 | 33 485 | 16 466 | 26 838 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 806 | 4 640 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 937 | 9 | 2 | 15 516 | 15 736 | 8 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 937 | 9 | 2 | 5 636 | 8 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 000 | 10 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 516 | 100 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 131 | 1 018 | 11 127 | 15 108 | 24 279 | 11 096 | 2 330 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 131 | 1 018 | 10 977 | 15 108 | 9 279 | 1 096 | 2 330 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 150 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 000 | 10 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 078 | 5 068 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 000 | 107 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 000 | 107 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 922 | 101 932 | 20 000 | 4 000 | 6 059 | 1 252 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 000 | 6 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 922 | 101 932 | 20 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 59 | 1 252 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 457 | 52 898 | 3 303 | 289 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 149 | 2 175 | 1 991 | 266 | 254 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -701 тыс. ₽ |
| Активы | 132,0 млн ₽ | 312,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 102,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,90 | 3,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | — |
| Финансовый рычаг | 0,28 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 717 дн. | 1 175 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 103 дн. | 320 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,74 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,38 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.