Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНТА ИНТЕРНЕШНЛ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНТА ИНТЕРНЕШНЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 368 | 12 807 | 10 911 | 1 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 164 | 5 199 | 5 223 | 1 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 8 | 3 | 1 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 154 | 5 191 | 5 220 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 204 | 7 608 | 5 688 | 1 395 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 202 | 6 985 | 5 071 | 1 384 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 623 | 617 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 033 | 5 368 | 12 807 | 10 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 123 | 5 164 | 5 199 | 5 223 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 | 10 | 8 | 3 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 107 | 5 154 | 5 191 | 5 220 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 910 | 204 | 7 608 | 5 688 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 268 | 202 | 6 985 | 5 071 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 642 | 2 | 623 | 617 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 368 | 12 807 | 10 911 | 1 396 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 520 | 4 951 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 941 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 161 | 11 287 | 5 960 | 1 445 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 161 | 11 287 | 5 960 | 1 445 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 033 | 5 368 | 12 807 | 10 911 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 520 | 4 951 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 510 | 4 941 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 684 | 8 161 | 11 287 | 5 960 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 684 | 8 161 | 11 287 | 5 960 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 | 5 969 | 3 795 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 649 | 10 523 | 19 457 | 19 686 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 522 | 11 091 | 13 488 | 15 891 |
| Выручка за отчетный год | 10 523 | 19 457 | 19 691 | 19 912 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 969 | 3 800 | 19 912 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 969 | 3 800 | 1 065 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 847 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 091 | 13 488 | 15 891 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 127 | 5 969 | 3 795 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 314 | 3 434 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 105 | 26 444 | 25 552 | 23 575 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 679 | 28 099 | 25 918 | 29 636 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 | 4 314 | 3 426 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 755 | 14 105 | 36 444 | 25 549 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 819 | 14 679 | 38 099 | 25 918 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 4 314 | 3 426 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 314 | 3 434 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 314 | 3 434 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 | 4 314 | 3 426 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 142 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 142 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 142 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 142 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 524 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 524 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 521 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 160 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 953 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 408 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 12,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,43 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 283,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.