Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ", Железногорск-илимский
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 997 | 98 062 | 97 168 | 95 830 | 34 644 | 24 118 | 54 018 | 54 685 | 66 150 | 71 108 | 71 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 654 | 85 658 | 85 100 | 83 797 | 20 684 | 7 415 | 32 538 | 33 324 | 35 107 | 29 819 | 31 499 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 87 646 | 85 650 | 85 092 | 83 789 | 20 684 | 7 415 | 32 538 | 33 324 | 35 107 | 29 819 | 27 410 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 89 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 343 | 12 404 | 12 069 | 12 033 | 13 960 | 16 702 | 21 480 | 21 361 | 31 043 | 41 288 | 39 734 |
| Запасы на конец отчетного года | 757 | 1 720 | 2 879 | 2 370 | 2 415 | 3 905 | 3 930 | 3 767 | 3 436 | 4 714 | 5 797 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 140 | 8 393 | 7 126 | 8 939 | 9 917 | 10 441 | 8 803 | 6 269 | 7 229 | 13 560 | 19 365 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 447 | 2 291 | 2 064 | 725 | 1 627 | 2 357 | 8 747 | 11 325 | 20 377 | 23 015 | 14 572 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 488 | 98 997 | 98 062 | 97 168 | 95 830 | 33 987 | 43 880 | 54 018 | 54 685 | 65 814 | 71 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 874 | 87 654 | 85 658 | 85 100 | 83 796 | 20 684 | 21 523 | 32 538 | 33 324 | 35 107 | 29 819 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 866 | 87 646 | 85 650 | 85 092 | 83 789 | 20 684 | 21 523 | 32 538 | 33 324 | 35 107 | 29 819 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 614 | 11 343 | 12 404 | 12 069 | 12 034 | 13 303 | 22 357 | 21 480 | 21 361 | 30 707 | 41 289 |
| Запасы на конец предыдущего года | 945 | 757 | 1 720 | 2 879 | 2 370 | 2 415 | 4 020 | 3 930 | 3 767 | 3 436 | 4 714 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 184 | 10 140 | 8 393 | 7 126 | 8 939 | 9 261 | 12 007 | 8 803 | 6 269 | 6 894 | 13 560 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 486 | 447 | 2 291 | 2 064 | 725 | 1 627 | 6 330 | 8 747 | 11 325 | 20 377 | 23 015 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 997 | 98 062 | 97 168 | 95 830 | 34 644 | 24 118 | 54 018 | 54 685 | 66 150 | 71 108 | 71 233 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 96 839 | 96 739 | 96 232 | 92 177 | 33 022 | 23 479 | 51 690 | 54 178 | 62 390 | 67 403 | 62 546 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 369 | 92 577 | 92 509 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 94 114 | 32 462 | 20 117 | 48 344 | 55 910 | 62 285 | 62 285 | 63 237 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 300 | 1 600 | 1 572 | 1 907 | 2 699 | 1 317 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 625 | 3 271 | 3 555 | 160 | 1 661 | 3 246 | 2 319 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 159 | 1 323 | 936 | 3 653 | 1 622 | 639 | 2 328 | 507 | 3 760 | 3 704 | 8 687 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 001 | 1 230 | 908 | 3 653 | 1 622 | 639 | 504 | 507 | 807 | 1 784 | 6 279 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 158 | 93 | 28 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 953 | 1 921 | 2 408 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 824 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 488 | 98 997 | 98 062 | 97 168 | 95 830 | 33 987 | 43 880 | 54 018 | 54 685 | 65 814 | 71 108 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 93 282 | 96 839 | 96 739 | 96 232 | 92 177 | 33 022 | 43 436 | 53 514 | 54 178 | 62 055 | 67 403 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 114 | 93 369 | 92 577 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 91 303 | 92 509 | 32 462 | 36 433 | 48 344 | 55 910 | 62 285 | 62 285 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 300 | 776 | 1 824 | 1 572 | 1 572 | 2 699 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 878 | 2 625 | 3 271 | 3 555 | 160 | 6 127 | 3 246 | 2 319 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 206 | 2 159 | 1 323 | 936 | 3 653 | 965 | 444 | 504 | 507 | 3 759 | 3 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 983 | 2 001 | 1 230 | 908 | 3 653 | 965 | 444 | 504 | 507 | 807 | 1 784 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 223 | 158 | 93 | 28 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 953 | 1 921 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 940 | 8 736 | 10 044 | 10 204 | 5 757 | 9 128 | 8 512 | 677 | 5 590 | 5 400 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 355 | 36 229 | 38 028 | 39 357 | 36 145 | 43 626 | 53 938 | 58 976 | 71 657 | 93 429 | 99 272 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 415 | 27 493 | 27 984 | 29 153 | 30 388 | 34 498 | 45 426 | 58 299 | 76 484 | 87 839 | 93 872 |
| Выручка за отчетный год | 36 229 | 38 028 | 39 357 | 36 145 | 43 626 | 46 202 | 58 976 | 71 657 | 93 429 | 99 272 | 136 015 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 736 | 10 044 | 10 204 | 5 757 | 9 128 | 8 753 | 677 | 5 590 | 5 400 | 5 489 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 677 | 5 590 | 5 400 | 5 489 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 926 | 10 758 | 11 724 | 11 689 | 11 011 | 10 860 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 493 | 27 984 | 29 153 | 30 388 | 34 498 | 37 449 | 58 299 | 76 484 | 87 839 | 93 872 | 130 526 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 677 | 5 590 | 5 400 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 970 | 9 926 | 10 758 | 11 724 | 11 689 | 11 011 | 12 701 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 098 | 1 083 | 723 | 1 069 | 2 013 | 814 | 4 101 | 7 285 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 088 | 2 892 | 3 320 | 2 949 | 6 314 | 6 851 | 582 | 98 | 43 | 4 061 | 2 632 |
| Прочие расходы за отчетный год | 800 | 1 095 | 1 077 | 631 | 3 362 | 2 731 | 445 | 989 | 1 532 | 2 176 | 8 910 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 098 | 1 083 | 723 | 1 069 | 3 639 | 813 | 4 101 | 7 285 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 709 | 3 088 | 2 892 | 3 320 | 2 949 | 6 314 | 8 877 | 581 | 98 | 43 | 4 061 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 498 | 800 | 1 095 | 1 077 | 631 | 3 362 | 1 049 | 445 | 989 | 1 532 | 2 176 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 747 | 647 | 284 | 593 | 2 936 | 55 | 1 502 | 5 724 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 414 | 351 | 436 | 439 | 372 | 476 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 351 | 436 | 439 | 372 | 476 | 513 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 747 | 647 | 284 | 593 | 1 500 | 56 | 1 502 | 5 724 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 747 | 647 | 284 | 593 | 1 500 | 56 | 1 502 | 5 724 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 952 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 747 | 647 | 284 | 593 | 2 936 | 55 | 1 502 | 5 724 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 91 303 | 94 114 | 93 369 | 92 577 | 92 509 | 32 462 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 300 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 878 | 2 625 | 3 271 | 3 555 | 160 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 93 281 | 96 839 | 96 740 | 96 232 | 92 177 | 33 022 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 94 114 | 93 369 | 92 577 | 92 509 | 32 462 | 20 117 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 300 | 1 600 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 625 | 3 271 | 3 555 | 160 | 1 661 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 96 839 | 96 740 | 96 232 | 92 177 | 33 022 | 23 479 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 811 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 300 | 1 300 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 746 | 646 | 284 | 593 | 1 501 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 557 | 646 | 284 | 893 | 2 801 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 746 | 646 | 284 | 593 | 1 501 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 746 | 646 | 284 | 593 | 1 501 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 811 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 811 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 745 | 791 | 68 | 60 047 | 12 345 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 987 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 745 | 791 | 4 055 | 60 047 | 12 345 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 987 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 987 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 745 | 791 | 68 | 60 047 | 12 345 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 745 | 791 | 68 | 60 047 | 12 345 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 96 997 | 96 832 | 96 260 | 92 177 | 33 022 | 23 479 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 93 504 | 96 997 | 96 832 | 96 260 | 92 177 | 33 022 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 953 | 38 866 | 42 298 | 38 090 | 45 581 | 46 346 | 51 447 | 59 474 | 82 454 | 84 581 | 130 964 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 897 | 38 764 | 40 394 | 33 736 | 41 039 | 43 557 | 50 577 | 58 537 | 81 290 | 79 011 | 129 256 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 | 102 | 1 904 | 4 354 | 4 542 | 2 789 | 870 | 937 | 1 164 | 5 570 | 1 708 |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 074 | 39 870 | 45 368 | 42 207 | 50 897 | 52 420 | 60 080 | 71 507 | 85 385 | 96 668 | 134 419 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 927 | 12 585 | 14 736 | 11 578 | 16 598 | 19 302 | 22 316 | 28 331 | 32 995 | 39 658 | 59 190 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 127 | 15 751 | 17 332 | 16 378 | 17 395 | 17 371 | 20 759 | 24 663 | 28 897 | 40 002 | 49 266 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 351 | 436 | 439 | 372 | 476 | 513 | 300 | 2 069 | 2 433 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 669 | 11 098 | 12 861 | 13 879 | 16 428 | 15 234 | 17 005 | 18 213 | 21 424 | 14 575 | 25 963 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 844 | 2 778 | 6 219 | 14 723 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 844 | 2 778 | 6 219 | 14 723 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 844 | 2 778 | 6 219 | 14 723 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 082 | 2 847 | 6 804 | 11 049 | 14 611 | 11 982 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 082 | 2 847 | 6 804 | 11 049 | 14 611 | 11 982 | 2 228 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 082 | 2 847 | 6 804 | 11 049 | 14 611 | 11 982 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 216 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 216 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 843 | 903 | 730 | 2 416 | 2 578 | 9 051 | 2 636 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 46,2 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 71,7 млн ₽ | 93,4 млн ₽ | 99,3 млн ₽ | 136,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 56 тыс. ₽ | -6,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | |
| Активы | 24,1 млн ₽ | 54,0 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 66,2 млн ₽ | 71,1 млн ₽ | 71,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 23,5 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | 67,4 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +27,6 % | +21,5 % | +30,4 % | +6,3 % | +37,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 26,14 | 9,23 | 42,13 | 8,26 | 11,15 | 4,57 | 1,09 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,03 | 7,54 | 34,70 | 7,34 | 9,87 | 3,91 | 1,00 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,69 | 3,76 | 22,34 | 5,42 | 6,21 | 1,68 | 0,22 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,96 | 0,99 | 0,94 | 0,95 | 0,88 | 0,53 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 0,14 | 0,41 ▲ |
| Рентабельность продаж | -4,6 % | 1,1 % | -6,7 % | 6,0 % | 5,4 % | 4,0 % | -3,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 3,2 % | 0,1 % | -9,2 % | 1,6 % | 5,8 % | -1,5 % | 0,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % | 0,1 % | -12,1 % | 2,3 % | 8,0 % | -3,0 % | -0,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,4 % | 0,1 % | -12,2 % | 2,4 % | 8,5 % | -3,4 % | 0,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,92 | 1,09 | 1,31 | 1,41 | 1,40 | 1,91 | 0,77 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 82 дн. | 54 дн. | 32 дн. | 28 дн. | 50 дн. | 52 дн. | 84 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 25 дн. | 18 дн. | 14 дн. | 18 дн. | 16 дн. | 12 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 7 дн. | 18 дн. | 88 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 114 дн. | 76 дн. | 47 дн. | 39 дн. | 61 дн. | 51 дн. | 11 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,89 | 0,98 | 0,88 | 0,91 | 0,78 | 0,16 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 43,73 | 25,94 | 113,80 | 20,45 | 23,36 | 10,25 | 2,46 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00.1 (компаний: 301).