Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУГОВОЕ", Хомутово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУГОВОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 307 621 | 346 757 | 411 286 | 424 394 | 448 678 | 543 927 | 621 391 | 346 923 | 126 050 | 113 876 | 113 172 | 111 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 145 357 | 156 932 | 210 908 | 224 713 | 225 141 | 295 820 | 373 001 | 226 034 | 114 120 | 110 110 | 105 719 | 99 166 |
| Основные средства на конец отчетного года | 136 981 | 148 497 | 178 711 | 216 442 | 216 870 | 290 186 | 356 962 | 223 218 | 112 204 | 108 194 | 103 803 | 99 166 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 376 | 8 435 | 32 197 | 8 271 | 8 271 | 5 634 | 16 039 | 2 816 | 1 916 | 1 916 | 1 916 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 162 264 | 189 825 | 200 378 | 199 681 | 223 537 | 248 107 | 248 390 | 120 889 | 11 930 | 3 766 | 7 453 | 11 959 |
| Запасы на конец отчетного года | 157 142 | 185 140 | 194 017 | 190 099 | 217 497 | 244 399 | 245 086 | 118 826 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 680 | 1 066 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 823 | 900 | 2 578 | 49 | 2 794 | 252 | 65 | 7 | 11 759 | 739 | 5 161 | 10 562 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 609 | 607 | 6 357 | 70 | 280 | 63 | 1 376 | 171 | 1 961 | 2 292 | 1 397 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 232 499 | 307 621 | 346 757 | 411 286 | 424 394 | 448 678 | 543 927 | 596 045 | 346 923 | 126 050 | 113 876 | 113 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 707 | 145 357 | 156 932 | 210 908 | 224 713 | 225 141 | 295 820 | 354 453 | 226 034 | 114 120 | 110 110 | 105 719 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 407 | 136 981 | 148 497 | 178 711 | 216 442 | 216 870 | 290 186 | 347 395 | 223 218 | 112 204 | 108 194 | 103 803 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 300 | 8 376 | 8 435 | 32 197 | 8 271 | 8 271 | 5 634 | 7 058 | 2 816 | 1 916 | 1 916 | 1 916 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 139 792 | 162 264 | 189 825 | 200 378 | 199 681 | 223 537 | 248 107 | 241 592 | 120 889 | 11 930 | 3 766 | 7 453 |
| Запасы на конец предыдущего года | 129 079 | 157 142 | 185 140 | 194 017 | 190 099 | 217 497 | 244 399 | 238 290 | 118 826 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 3 176 | 680 | 1 066 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 536 | 1 823 | 900 | 2 578 | 49 | 2 794 | 252 | 49 | 7 | 11 759 | 739 | 5 161 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 001 | 123 | 609 | 607 | 6 357 | 70 | 280 | 77 | 1 376 | 171 | 1 961 | 2 292 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 307 621 | 346 757 | 411 286 | 424 394 | 448 678 | 543 927 | 621 391 | 346 923 | 126 050 | 113 876 | 113 172 | 111 125 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 227 024 | 310 791 | 377 284 | 401 306 | 421 565 | 466 775 | 543 309 | 256 142 | 118 508 | 113 616 | 113 115 | 110 154 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 87 730 | 136 334 | 163 710 | 163 710 | 163 710 | 163 710 | 163 710 | 163 710 | 103 710 | 103 710 | 103 710 | 103 710 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 957 | 11 257 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 139 194 | 174 357 | 213 474 | 237 496 | 257 755 | 302 965 | 371 542 | 81 075 | 14 698 | 9 806 | 9 305 | 6 344 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 904 | 48 876 | 48 876 | 51 146 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 904 | 48 876 | 48 876 | 48 876 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 270 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 693 | 35 966 | 34 002 | 23 088 | 27 113 | 28 276 | 29 206 | 39 635 | 7 542 | 260 | 57 | 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 363 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 639 | 17 916 | 19 938 | 12 814 | 20 629 | 24 737 | 25 667 | 25 272 | 7 542 | 260 | 57 | 971 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 22 054 | 18 050 | 14 064 | 10 274 | 6 484 | 3 539 | 3 539 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 232 499 | 307 621 | 346 757 | 411 286 | 424 394 | 448 678 | 543 927 | 596 045 | 346 923 | 126 050 | 113 876 | 113 172 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 193 876 | 227 024 | 310 791 | 377 284 | 401 306 | 421 565 | 466 775 | 505 950 | 256 142 | 118 508 | 113 616 | 113 115 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 87 730 | 87 730 | 136 334 | 163 710 | 163 710 | 163 710 | 163 710 | 163 710 | 163 710 | 103 710 | 103 710 | 103 710 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 257 | 11 257 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 106 046 | 139 194 | 174 357 | 213 474 | 237 496 | 257 755 | 302 965 | 330 883 | 81 075 | 14 698 | 9 806 | 9 305 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 491 | 18 904 | 48 876 | 55 039 | 51 146 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 491 | 18 904 | 48 876 | 48 876 | 48 876 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 163 | 2 270 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 132 | 61 693 | 35 966 | 34 002 | 23 088 | 27 113 | 28 276 | 35 056 | 39 635 | 7 542 | 260 | 57 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 363 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 782 | 39 639 | 17 916 | 19 938 | 12 814 | 20 629 | 24 737 | 31 517 | 25 272 | 7 542 | 260 | 57 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 350 | 22 054 | 18 050 | 14 064 | 10 274 | 6 484 | 3 539 | 3 539 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 523 | 10 887 | 6 124 | 2 452 | 8 175 | 1 796 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 79 111 | 87 701 | 113 406 | 121 869 | 123 517 | 97 756 | 107 450 | 97 615 | 94 215 | 214 689 | 11 970 | 7 217 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 588 | 76 814 | 107 282 | 119 417 | 123 777 | 110 207 | 125 716 | 127 587 | 124 851 | 206 514 | 14 100 | 5 421 |
| Выручка за отчетный год | 87 701 | 113 406 | 121 869 | 123 517 | 97 756 | 107 450 | 82 828 | 94 215 | 214 689 | 11 970 | 7 217 | 6 625 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 887 | 6 124 | 2 452 | 8 175 | 1 796 | 6 600 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 887 | 6 124 | 2 452 | 8 175 | 1 796 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 840 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 814 | 107 282 | 119 417 | 123 777 | 110 207 | 125 716 | 103 987 | 124 851 | 206 514 | 14 100 | 5 421 | 25 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 523 | 10 887 | 6 124 | 2 452 | 8 175 | 1 796 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 363 | 35 402 | 39 277 | 24 210 | 20 334 | 45 210 | 68 607 | 202 | 7 490 | 447 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 109 | 32 628 | 40 472 | 45 970 | 40 520 | 68 050 | 92 267 | 32 608 | 3 | 540 | 1 407 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 633 | 3 350 | 3 647 | 21 500 | 7 735 | 4 574 | 2 501 | 1 770 | 44 | 1 889 | 1 256 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 143 | 33 363 | 35 402 | 39 277 | 24 210 | 20 334 | 45 210 | 2 512 | 202 | 7 490 | 447 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 556 | 27 109 | 32 628 | 40 472 | 45 970 | 40 520 | 68 050 | 34 619 | 32 608 | 3 | 540 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 936 | 4 633 | 3 350 | 3 647 | 21 500 | 7 735 | 4 574 | 2 135 | 44 | 1 889 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 863 | 33 224 | 35 187 | 39 117 | 24 022 | 20 259 | 45 210 | 2 493 | 158 | 146 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 280 | 139 | 215 | 160 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 188 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 139 | 215 | 160 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 188 | 75 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 224 | 35 187 | 39 117 | 24 022 | 20 259 | 45 210 | 68 577 | 158 | 146 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 224 | 35 187 | 39 117 | 24 022 | 20 259 | 45 210 | 68 577 | 158 | 146 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 863 | 33 224 | 35 187 | 39 117 | 24 022 | 20 259 | 45 210 | 2 493 | 158 | 146 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 87 730 | 163 710 | 163 710 | 163 710 | 163 710 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 046 | 213 474 | 237 496 | 257 755 | 302 965 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 193 876 | 377 284 | 401 306 | 421 565 | 466 775 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 87 730 | 163 710 | 163 710 | 163 710 | 163 710 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 957 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 194 | 237 496 | 257 755 | 302 965 | 371 542 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 227 024 | 401 306 | 421 565 | 466 775 | 543 309 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 7 957 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 224 | 24 022 | 20 259 | 45 210 | 68 577 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 224 | 24 022 | 20 259 | 45 210 | 76 534 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 224 | 24 022 | 20 259 | 45 210 | 68 577 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 224 | 24 022 | 20 259 | 45 210 | 68 577 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 76 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 76 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 279 348 | 411 080 | 428 049 | 470 314 | 468 848 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 204 226 | 340 810 | 411 080 | 428 049 | 470 314 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 750 | 210 | 1 299 | 1 790 | 331 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 199 132 | 158 221 | 152 711 | 210 946 | 231 740 | 164 542 | 219 736 | 30 551 | 8 224 | 6 514 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 83 823 | 116 880 | 93 059 | 107 450 | 82 828 | 94 215 | 214 689 | 11 970 | 7 217 | 6 480 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 115 309 | 41 341 | 59 652 | 103 496 | 148 912 | 70 327 | 5 047 | 18 581 | 1 007 | 34 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 202 010 | 152 471 | 158 998 | 210 736 | 231 957 | 163 243 | 220 941 | 28 761 | 7 893 | 7 410 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 132 761 | 91 825 | 93 785 | 107 198 | 152 400 | 90 986 | 54 138 | 8 671 | 3 499 | 2 566 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 578 | 30 931 | 28 821 | 26 804 | 20 123 | 27 988 | 12 439 | 509 | 393 | 408 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 139 | 2 123 | 823 | 1 442 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 532 | 29 715 | 36 392 | 76 734 | 59 434 | 44 269 | 154 364 | 17 458 | 3 178 | 2 994 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 97 752 | 15 914 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 876 | 7 957 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 48 876 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 957 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 876 | 7 957 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 876 | 7 957 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 750 | 210 | 1 299 | 1 790 | 331 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 94,2 млн ₽ | 214,7 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 158 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ | -4,9 млн ₽ | -501 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | ||
| Активы | 346,9 млн ₽ | 126,1 млн ₽ | 113,9 млн ₽ | 113,2 млн ₽ | 111,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 256,1 млн ₽ | 118,5 млн ₽ | 113,6 млн ₽ | 113,1 млн ₽ | 110,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +127,9 % | -94,4 % | -39,7 % | -8,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,05 | 1,58 | 14,48 | 130,75 | 12,32 | 2,62 ▲ | 5,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 1,58 | 10,38 | 130,75 | 12,32 | 0,91 ▲ | 3,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 7,54 | 40,21 | 1,44 | 0,23 ▲ | 2,40 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,94 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,69 ▲ | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,35 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,29 ▲ | 0,10 |
| Рентабельность продаж | -32,5 % | 3,8 % | -17,8 % | 24,9 % | -18,7 % | 9,2 % ▼ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,1 % | -40,6 % | -6,9 % | -32,2 % | 6,7 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | -4,3 % | -0,4 % | -1,9 % | 1,4 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 0,1 % | -4,3 % | -0,4 % | -1,9 % | 4,9 % ▼ | -1,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,27 | 1,70 | 0,11 | 0,06 | 0,06 | 0,42 ▼ | 0,31 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 20 дн. | 23 дн. | 261 дн. | 582 дн. | 56 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 347 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 271 дн. ▲ | 12 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 12,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -32,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.1 (компаний: 2511).