Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕТИКА", Усолье-сибирское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 957 | 6 747 | 10 004 | 9 884 | 11 443 | 11 475 | 8 054 | 12 143 | 10 886 | 15 293 | 21 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 348 | 1 189 | 9 424 | 1 099 | 2 566 | 2 344 | 2 495 | 2 695 | 3 735 | 3 602 | 11 835 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 290 | 1 150 | 1 010 | 1 099 | 2 566 | 2 344 | 2 495 | 2 695 | 3 735 | 3 602 | 11 835 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 58 | 39 | 8 395 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 609 | 5 558 | 580 | 8 785 | 8 877 | 9 131 | 5 559 | 9 448 | 7 151 | 11 691 | 9 532 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 | 1 | 1 | 904 | 2 100 | 119 | 190 | 132 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 157 | 5 232 | 124 | 8 254 | 8 267 | 8 209 | 579 | 631 | 820 | 8 430 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 486 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 408 | 325 | 455 | 531 | 610 | 922 | 4 076 | 6 717 | 6 212 | 3 071 | 7 914 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 891 | 4 957 | 6 747 | 10 004 | 9 884 | 11 443 | 10 878 | 8 054 | 12 143 | 10 886 | 15 293 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 061 | 1 348 | 6 421 | 1 029 | 1 099 | 2 566 | 2 313 | 2 495 | 2 695 | 3 735 | 3 602 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 39 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 061 | 1 290 | 1 150 | 1 010 | 1 099 | 2 566 | 2 313 | 2 495 | 2 695 | 3 735 | 3 602 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 58 | 5 232 | 19 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 830 | 3 609 | 326 | 8 975 | 8 785 | 8 877 | 8 565 | 5 559 | 9 448 | 7 151 | 11 691 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 44 | 1 | 1 | 904 | 2 100 | 119 | 190 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 663 | 3 157 | 8 519 | 8 254 | 8 267 | 5 523 | 579 | 631 | 3 644 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 430 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 156 | 408 | 325 | 455 | 531 | 610 | 3 042 | 4 076 | 6 717 | 3 388 | 3 071 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 957 | 6 747 | 10 004 | 9 884 | 11 443 | 11 475 | 8 054 | 12 143 | 10 886 | 15 293 | 21 367 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 935 | 6 597 | 9 856 | 9 837 | 11 424 | 11 413 | 7 882 | 11 994 | 10 801 | 15 123 | 18 176 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 843 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 150 | 148 | 47 | 19 | 62 | 172 | 149 | 85 | 170 | 3 191 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 577 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 150 | 148 | 47 | 19 | 62 | 172 | 149 | 85 | 170 | 614 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 891 | 4 957 | 6 747 | 10 004 | 9 884 | 11 443 | 10 878 | 8 054 | 12 143 | 10 886 | 15 293 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 783 | 4 935 | 6 597 | 9 856 | 9 837 | 11 424 | 10 660 | 7 882 | 11 994 | 10 801 | 15 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 584 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 | 22 | 150 | 148 | 47 | 19 | 218 | 172 | 149 | 85 | 170 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 | 22 | 150 | 148 | 47 | 19 | 218 | 172 | 149 | 85 | 170 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 428 | 4 030 | 5 126 | 2 201 | 4 024 | 23 049 | 33 343 | 29 995 | 47 276 | 40 728 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 872 | 4 409 | 8 352 | 8 584 | 8 475 | 8 519 | 13 089 | 17 532 | 18 094 | 24 750 | 23 873 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 039 | 2 981 | 4 322 | 3 458 | 6 274 | 4 495 | 9 960 | 15 811 | 11 901 | 22 526 | 16 855 |
| Выручка за отчетный год | 4 409 | 8 352 | 8 584 | 8 475 | 8 519 | 8 392 | 17 532 | 18 094 | 24 447 | 23 873 | 28 857 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 428 | 4 030 | 5 126 | 2 201 | 4 024 | 2 344 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 428 | 4 030 | 5 126 | 2 201 | 4 024 | 2 344 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 981 | 4 322 | 3 458 | 6 274 | 4 495 | 6 048 | 15 811 | 11 901 | 22 223 | 16 855 | 22 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 428 | 4 030 | 5 126 | 2 201 | 4 024 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 372 | 3 912 | 5 033 | 1 777 | 3 457 | 2 181 | 100 | 366 | 836 | 1 296 | 3 310 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 197 | 265 | 184 | 785 | 896 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 253 | 118 | 93 | 424 | 567 | 163 | 100 | 101 | 652 | 511 | 2 356 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 372 | 3 912 | 5 033 | 1 777 | 3 457 | 70 | 100 | 366 | 836 | 1 296 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 270 | 197 | 265 | 184 | 785 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 316 | 253 | 118 | 93 | 424 | 567 | 70 | 100 | 101 | 652 | 511 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 372 | 3 689 | 4 773 | 1 561 | 3 267 | 2 792 | 1 260 | 6 027 | 1 301 | 6 820 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 223 | 260 | 216 | 190 | 267 | 361 | 330 | 455 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 223 | 260 | 216 | 190 | 189 | 361 | 330 | 455 | 472 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 372 | 3 689 | 4 773 | 1 561 | 3 267 | 1 992 | 1 260 | 6 027 | 1 301 | 6 820 | 4 882 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 372 | 3 689 | 4 773 | 1 561 | 3 267 | 1 992 | 1 260 | 6 027 | 1 301 | 6 820 | 4 882 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 689 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 47 | 48 | 62 | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 578 | 545 | 622 | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 578 | 545 | 622 | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 577 | 531 | 628 | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 577 | 531 | 628 | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 48 | 62 | 56 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 17,5 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Активы | 11,5 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,2 % | +35,1 % | -2,3 % | +20,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 147,27 | 32,32 | 63,41 | 84,13 | 68,77 | 2,99 | 2,88 ▲ | 3,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 147,27 | 27,06 | 49,32 | 82,73 | 67,65 | 2,95 | 2,15 ▲ | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,87 | 23,70 | 45,08 | 73,08 | 18,06 | 2,95 | 1,80 ▲ | 1,55 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,85 | 0,75 ▲ | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,18 | 0,21 ▲ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | 9,8 % | 34,2 % | 9,1 % | 29,4 % | 23,3 % | 9,0 % ▲ | 9,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,2 % | 33,3 % | 5,3 % | 28,6 % | 16,9 % | 5,8 % ▲ | 7,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,4 % | 15,6 % | 49,6 % | 12,0 % | 44,6 % | 22,8 % | 12,0 % ▲ | 13,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,5 % | 16,0 % | 50,3 % | 12,0 % | 45,1 % | 26,9 % | 22,9 % ▲ | 25,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,18 | 1,49 | 2,25 | 1,56 | 1,35 | 2,57 ▼ | 2,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 12 дн. | 13 дн. | 12 дн. | 129 дн. | — | 22 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 21 дн. | 64 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 10 дн. ▲ | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.23 (компаний: 2716).